Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36)
В рамках договора с покупателем , было заключено соглашение о расторжении с компенсацией понесенных затрат. Покупатель оплачивает сумму компенсации через кассу. Прошу вас подсказать, как оформить в 1с поступление денежных средств как наличных, так и через расчетный счет, что бы были заполнены все поля в документе правильно и было видно в ОСВ документ расчетов с контрагентом.
Проводки: Д50,51 К 76.02. (БЕЗ НДС).
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Юлия!
Уточните, пожалуйста, покупатель — физлицо или юрлицо?
Если юрлицо, сумма меньше 100 тыс. или больше?
И опишите ситуацию подробнее: вы оказывали услуги покупателю, нарушил условия договора и теперь возмещает понесенные вами затраты, претензия с вашей стороны или как-то иначе?
Ваша система налогообложения.
ФИЗ ЛИЦО
Мы оказали услугу покупателю , Покупатель нарушил условия договора. Мы с ним заключаем соглашение о расторжении и прописываем сумму понесенных расходов.
система налогообложения. ОСНО
Благодарю за уточнения.
1. Начисление компенсации по соглашению о расторжении отразите операцией вручную (Операции → Операции, введенные вручную → Создать → Операция)
Заполнение:
от: Дата подписания соглашения о расторжении договора (или дата согласования затрат)
Содержание: «Начисление компенсации понесенных затрат по Соглашению №… от …»
Заполнение табличной части (Проводка):
Дебет (Счет): 76.02 («Расчеты по претензиям»).
Субконто 1 (Контрагенты): Выберите вашего Покупателя.
Субконто 2 (Договоры): Выберите основной договор или Договор/Соглашение о расторжении.
Субконто 3 (Документы расчетов с контрагентом): Нажмите на поле и выберите «Новый документ расчетов (ручной учет)»
В появившемся окне нажмите «Создать», укажите дату, нажмите «Провести и закрыть».
Важно: Именно этот созданный ручной документ расчетов вы затем будете выбирать в документах «Поступление наличных» (ПКО) или «Поступление на расчетный счет»!
Кредит (Счет): 91.01 («Прочие доходы»).
Субконто 1 (Прочие доходы и расходы): Выберите или создайте статью со следующими параметрами:
Наименование: Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
Вид статьи: Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
Принимается к налоговому учету (НУ): Флажок установлен (компенсация затрат признается внереализационным доходом по ст. 250 НК РФ).
Сумма / Сумма НУ:
Укажите сумму компенсации в колонках Сумма (для БУ) и Сумма НУ Дт / Сумма НУ Кт (для налогового учета).
(скрин 1)
2. Если оплата через кассу (Банк и касса → Кассовые документы → Поступление)
Вид операции: Прочий приход
Счет кредита: 76.02
Документ расчетов с контрагентом: созданный в операции вручную (скрин 2)
3. Если оплата на р/счет (Банк и касса → Банковские выписки → Поступление)
Вид операции: Прочее поступление
Счет расчетов: 76.02
Документ расчетов с контрагентом: созданный в операции вручную (скрин 3)
4. Проверка ОСВ 76.02 в разрезе договоров и документов расчетов по покупателю (скрин 4)
Может пригодиться:
Как продавцу отразить претензию, выставленную покупателю в 1С?
Подскажите еще пожалуйста. В чек откуда перется информация
Здравствуйте Юлия. Присоединюсь к обсуждению.
В чек информация пробрасывается из документа Поступление наличных (скрин).
Нажмите кнопку Печать — Чек.
Данные в обработке печати чека можно менять (выделено красным посередине) перед пробитием.
Когда нажмете Печать чека, то данные из обработки через драйвер ККТ передадутся в чек.