Доброго дня.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему при выгрузке из ЗУП резервов по оплате труда в бухгалтерию не совпадают остатки по НУ. Остатки по БУ совпадают.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет резервов
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация по резервам отпусков Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в декабре 2022 проведен документ резерв отпусков за декабрь. Исчисленные суммы совпадают в БУ и НУ…
- Резервы по отпускам Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе лучше сделать корректировку данных. Суммы в отчете "Резервы по оплате труда по сотрудникам"…
- Как сравнить резерв отпусков в базе ЗУП и в базе бухгалтерии? Здравствуйте! Резервы счтитаем в ЗУП по методу МСФО. Бухгалтер хочет сравнить данные в ЗУП и данные в бухгалтерии на счете…
- Резерв отпусков Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39) При проверке резервов отпусков выяснилось, что данные по сотрудникам не совпадают…
Статьи по этой теме
- Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
- Новый алгоритм исправления отпуска при уменьшении числа дней отдыха (ЗУП 3.1.37.49) Переработали механизм пересчета отпусков при отзыве из отпуска и его исправлении из-за больничного. Изменения касаются только случаев, когда сотруднику предоставляются…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? В Приложении N 4 к…
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в Бухгалтерии резерв в НУ отражается или не отражается совсем? Просто в настройках учетной политики на стороне Бухгалтерии может быть не установлена галочка, что резерв ведется в НУ, поэтому при проведении документов проводки в НУ программа может не формировать.
Если проводки есть, но отличаются остатки, то рекомендуется провести сверку как показано в публикации — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации и посмотреть с какого момент возникла разница. Тогда мы сможем проверить конкретные документы, где она возникла.
В продолжении разговора
Проведя сверку, выяснила с какого момента началась разница по остаткам. Причина расхождений в отрицательных суммах резервов – в ЗУП 3.1
Не идут конкретно обороты по дебету (файл приложила)
Необходимо править или это правильное поведение программы?
Добрый день! Если разница только в оборотах, а остатки правильные, то корректировка не требуется.
Дело в том, что в Бухгалтерии отрицательная сумма по НУ отражается проводкой дт96-кт91.01., т.е. положительной суммой, а в ЗУП отрицательной.
Доброго дня!
Спасибо за помощь. Но причина была в дополнительных доработках при синхронизации. Все устранили. Сейчас остатки по резервам в бухгалтерии совпадают с ЗУП.
Хорошего дня!
Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос! Хорошего дня! 🌸🌸🌸