Появление в ведомости на выплату уволенных в 2024 году

1. Здравствуйте!

   1. Откроем расшифровку сумм в колонке «К выплате» и смотрим что программа туда добавила. Возможно до этого не была закрыта какая-то аналитика по выплатам и сейчас она вышла. Можно прислать данные расшифровки сумм «К выплате». Для этого открываем расшифровку. Далее справа вверху нажимаем Еще — Вывести список. Формируем данные по всем колонкам. Копируем информацию и вставляем в Word-кий файл.
   2. Скачаем настройки и загрузим их в «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) по регистру накопления «Зарплата к выплате». Формируем отчет за весь период. В шапке отчета выберем Организацию и Физ.лицо. Сохраните и пришлите пожалуйста данные в формате pdf
   3. Скачаем настройки и загрузим их в «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками». Формируем отчет за весь период. В шапке отчета выберем Организацию и Физ.лицо. Сохраните и пришлите пожалуйста данные в формате pdf

    

   Как загрузить настройки в «Универсальный отчет» можно посмотреть в статье — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла

   1. Добрый день. Что подразумевается под «за весь период»?

      1. С даты приема сотрудницы и до текущего момента.

         1. Прилагаю архив

            1. Здравствуйте!
               В вашей базе есть настройка — выплаты проходят в разрезе «Проектов». В типовой базе такой настройки нет. Очень много сумм проходит с одной и той же суммой, но одна с плюсом, а вторая с минусом по разным проектам. Т.е. получается, что начисление шло по одному проекту, а выплата прошла по другому. Потом в Ведомости программа пытается это выровнять. Но в итоге в большинстве по таким строкам получается нулевой результат «К выплате».

               Однако по какой-то причине по документу «Начисление зарплаты и взносов ВМZP-000016 от 31.07.2023» в регистре накопления «Зарплата к выплате» (влияет на заполнение Ведомостей) прошла сумма = 136 101,00 руб., а по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» (влияет на заполнение зарплатных отчетов) прошла сумма = 130 434,00 руб. Разница составляет 5 667,00 руб. Эта та сумма, которая вышла в Ведомости.
               Необходимо открыть этот документ и на всех его вкладках проверить какие суммы указаны по сотруднице. В т.ч. на вкладках «Корректировка выплаты» и «Доначисления, перерасчеты». Т.е. нужно понять какая сумма все-таки верная.
               После этого можно будет подумать что делать.

               1. «Проекты» — это типовой функционал «Статья финансирования», просто переименовали кое-где (не везде), но сам функционал мы не трогали.
                  Да, вы правы, это вычеты. И корректировка.
                  И что сейчас делать?

                  1. 1. В формате pdf пришлите пожалуйста «Расчетные листки» сотрудника с Июля по Декабрь 2023 г.
                     2. В формате pdf пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год.

                     1. Приложила

                        1. Здравствуйте!
                           Почему-то есть только Зачет излишне удержанного НДФЛ, но нет его образования.
                           Попробую воспроизвести ситуацию в демо-базе, чтобы попробовать определить что пошло не так. Потребуется время. По результатам вам напишу.

                        2. Здравствуйте!
                           1. Уточните пожалуйста в Августе 2023 г. в Начисление зарплаты и взносов ВМZP-000019 от 31.08.2023 на вкладке «Корректировка выплаты» есть строка по сотруднику? Если есть, то пришлите пожалуйста скриншот.
                           2. По Ведомости в банк ВМZP-000584 от 08.09.2023 откроем расшифровку «К выплате». Справа вверху нажмем Еще — Вывести список. Сохраните эти данные и пришлите пожалуйста в Word-ком файле.

2. Добрый день.
   1. Нет, в документе Начисление зарплаты и взносов ВМZP-000019 от 31.08.2023 вкладка «Корректировки выплаты» пустая.
   2. Документ прилагаю.

   1. Здравствуйте!
      Получается, что в текущую Ведомость вышла сумма из документа «Начисление зарплаты и взносов» за Июль с вкладки «Корректировка выплаты». Если мы идем в 2023 г., то после Июля 2023 г. в документы «Начисления за первую половину месяца» и «Начисления зарплаты и взносов» на вкладку «Корректировка выплаты» попадает каждый раз строка с минусом на сумму 5667 руб. Скорее всего вы ее вручную каждый раз убирали. Программа каждый раз грузила эту сумму для того, чтобы закрыть сумму, образовавшуюся в «Начислении зарплаты и взносов» в Июле 2023 г. Однако Ведомости в банк ВМZP-000508 от 10.08.2023 образовавшийся излишне удержанный налог был зачтен. Об этом говорит нам «Расчетный листок» за Июль в поле «Зачтено излишне удержанного НДфЛ». Однако по сути излишне удержанного НДФЛ в целом не было, т.к. НДФЛ за месяц получился положительным (-5 667 -отрицательная сумма, 13 164 — положительная сумма. Итог = 7497 руб.). И он был удержан Ведомостью от 10.08.2023 г.
      Поэтому на копии базы предлагаю открыть «Начисление зарплаты и взносов» за Июль 2023 г. и на вкладке «Корректировка выплаты» удалить строку по сотруднику.
      После этого заполняем новую Ведомость. Проверяем результат.
      Если все в порядке, то переносим эти действия на рабочую базу.

      1. Вы имеете ввиду «заполняем новую ведомость» по этой сотруднице? Она там в ведомости-то не одна.

         1. Если есть еще сотрудники, то удалите в Ведомости строку с сотрудницей, а потом по кнопке «Подбор» ее добавьте.

            1

            1. Имеется ввиду Ведомость в банк ВМZP-000508 от 10.08.2023, я вас верно поняла?

               1. Нет, имела в виду Ведомость, которую вы формируете в 2026 г. и куда попадает долг по сотруднику.

                  1. А я не поняла, если честно.
                     Так мы ее оттуда выкинули.
                     А если сейчас создать новую, только на нее, то там все будет пусто. Скриншот прилагаю.

                     1. Мы же начали обсуждение с того, что сумма по уволенной сотруднице попала в Ведомость мая 2026 г. Сейчас после того, как в Начислении зарплаты и взносов за Июль 2023 г. удаляем строку на вкладке «Корректировка выплаты», то в Ведомости мая 2026 г. сумма по сотруднице должна стать нулевой.

                        1

                        1. Да, спасибо.

                           1. Пожалуйста! 🌺🌺🌺 Жду тогда от вас обратной связи по результатам изменений.

Комментарии закрыты.