РВб компенсация за баллы отзыва

1. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, отчет от РВБ о котором идет речь, где видна строка 2.10 — Баллы за отзыв, и там где видна сумма возврата — строкой 6 отчета, это позволит лучше понять вашу ситуацию.

2. Добрый день

3. Так как документа на них не было, в учете должна быть запись о переводе денег.
   Уточните, пожалуйста аванс перечисляли с расчетного счета? Приложите, пожалуйста скрин.

4. Нет мы со своего расчетного счета ничего не переводили, РВБ удержали из суммы которой нам должны были перевести

5. Строка 6 «Сумма удержанная за начисленные баллы программы лояльности» в отчете выступает корректировочной — это фактически «сторно» ранее удержанного аванса.
   Так как вы не перечисляли деньги с расчетного счета, а было удержание из выручки, делаете внутреннюю корректировку документом Операция, введенная вручную (раздел Операции).
   Проводка:
   Дт 60.02 Кт 76 (62) — сумма 2 023 850,96 (РВБ эти деньги не выплатил, но они висят как аванс ему).
   При появлении этой суммы в строке 6 отчета, нужно сторнировать эти записи или отразить поступление денежных средств (увеличение суммы к перечислению), закрыв задолженность.
   Проводка: Дт 76 Кт 60.02 — Возврат неиспользованного аванса за баллы.
   Вы пишите …Сейчас нам приходит отчет где эта сумма возвращается строкой 6 -уточните, пожалуйста в отчете от 19.04.2026г в строке 6 стоит прочерк. Это сумма отражена только в детализации?

6. она в детализации и в отчете отражена

7. В таком случае используйте алгоритм выше.
   После проведения возврата (строка 6) сформируйте ОСВ по счету 60.02. Если там остался ноль (или остаток баллов, которыми вы еще не воспользовались), значит, сумму перенесли верно.
   В первом квартале не получали счет-фактуру на аванс по этим баллам, значит и восстанавливать/корректировать НДС не нужно.

Комментарии закрыты.