Здравствуйте! Недавно общалась с Казаковой Ларисой. Был вопрос по депозиту краткосрочному на счет 55.04 с 55.03.
Все переделали в 2024 и 2025 году. ОДДС закрылось корректно после исправления на прочее списание и поступление.
Сейчас другой вопрос возник: с 2026 года перешли на УСН с ОСНО, и в доходы программа ставит поступление («Возврат денежных средств внутри организации») при «Прочих поступлениях» на р/с. 10 млн. А доход верно не учитывает в доходах.
Так хитро: доходы не берет в УСН, а в расходы ставит. Ситуация исправляется, когда ставишь вид операции «Депозит» на 55.03, но это ж снова ОДДС не верно будет по итогу года.
В списании с расчетного счета ставит возможность выбора отражения в расходах УСН, а при возврате (поступление) без выбора: просто принимается в доходах, и всё тут.
В чем может быть проблема? Может, настройки какие?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Ульяна!
Обратила внимание, что в Поступлении на р/счет выбрана статья доходов Прочие поступления. Нужно поправить на Перемещение денежных средств внутри организации (аналогично списанию).
Смоделировала ситуацию в программе: чтобы возврат депозита не попадал в «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы», в документе «Поступление на расчетный счет» в графе «Доходы УСН» укажите 0,00 рублей, сумма автоматически изменится на «Не принимаются». Без этого действия возврат депозита отражается в КУДиР некорректно.
Так происходит, потому что отражаем краткосрочные депозиты через Прочее поступление/списание.
Вы все делаете верно 🌟
В графе «Доходы УСН» вручную ставим 0
Спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌸