Добрый день.
в 21 году при оплате по карте, продавец не заметил, что оплата не прошла и клиент ушел. Мы провели коррекцию операцией. В УСН она отразилась, как прочие доходы, но в реестр не попала. И теперь, когда мы стали платить НДС и проверять оплаты по регистрам, выяснилось, что 1с считает эту сумму не закрытой. Попытка сделать операцию с движением , отраженным в регистре 1/01/25 к спеху не привела. Она добавляется в прочие расчеты, но сумма не закрывается.
Как корректно закрыть эту сумму?
Если нужны скрины операций — предоставим
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По описанию понимаю так, что что-то продали, но клиент фактически за этот товар не заплатил. Т.е товара нет — оплаты тоже нет. Все так?
Приложите, скрины по всей цепочке событий для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Почти. Сотрудник оплатил недостачу наличными, так что товары оплачены.
Попытка сделать операцию с движением , отраженным в регистре 1/01/25 к спеху не привела. Она добавляется в прочие расчеты, но сумма не закрывается — приложите, пожалуйста, скриншот как отразили в программе.
Расшифровка
Проанализировала ситуацию на примере по вашим данным (см. вложение).
Останутся вопросы, пожалуйста, напишите!
У вас в 3. в качестве контрагента указан не банк, а собственная обособка. У нас она не заведена, как контрагент и у нее нет персонального договора эквайринга с банком.
В остальном мы изначально сделали так же, но сумма не закрывается. Правда у нас разница в 4 года и как мы понимаем, в 2021 был несколько иной алгоритм формирования регистра Прочие расходы.
Необходимы некоторые уточнения.
Приложите, пожалуйста, скрин Отчета о розничных продажах от 21.02.2021г, как заполнены все вкладки.
Если недостаточно полно — напишите пжта.
Воспроизвести ситуацию с 2021 на актуальном релизе конечно сложно. в программе произошло много изменений.
Если суммы в регистре зависли за прошлые периоды, это не всегда ошибка у чете.
Особенно когда других ошибок и расхождений нет.
Можно сделать корректировку по регистру накопления «Прочие расчеты» документом «Операция, введенная вручную».
В регистр необходимо внести такие же записи, только указать сумму со знаком плюс.
В документе необходимо будет зайти в меню «Ещё» — «Выбор регистров» и выбрать регистры накопления «Прочие расчеты».
Инструкция по закрытию и проверке в обсуждении похожего вопроса:
УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С
Добрый день. К сожалению быстро не получается, у нас переезжает склад и ИТ совсем нет времени.
Поэтому давайте закроем вопрос, а потом, когда мы отработаем всю информация, зададим вопрос.
Спасибо большое. Хорошего дня