Колонка накоплено в Резервах на оплату труда

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой метод начисления резерва используется? Не было у сотрудника отпуска в ноябре 2025?

2. МСФО, отпуска не было

3. При МСФО, если в настройках учетной политики по резервам установлена галочка Переоценивать ежемесячно, может проводиться корректировка остатков резервов до суммы среднего заработка, умноженного на остатки отпусков. Иначе, если галочка не установлена, такая корректировка проводится в декабре при проведении документа Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация.

4. Но если сейчас отменить резервы за ноябрь и начислить снова, то по сотруднику накоплено тоже идет неверная сумма. и в зачтено идут минусы

5. Добрый день! Похоже, что была нарушена последовательность заполнения документов или изменились показатели учета среднего заработка задним числом.
   Можно создать копию базы и после перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда. Далее сравнить по состоянию на конец декабря 2025 остатки по резерву в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам.

   Второй вариант: оставить как есть, но перезаполнить документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация в декабре 2025, программа в нём произведет корректировку до суммы равной остатки отпусков, умноженной на средний заработок и по состоянию на 01.01.26 данные будет верные.

6. Сделали инвентаризацию, исчислено стало 62 457,29.
   Формирую резервы за январь 2026, накоплено встает 62 456,90.
   Почему получается разница?

7. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не изменились ли остатки отпусков и средний заработок при расчете в январе 2026?

8. Средний одинаковый 1 023,89, остатки в декабре 61, в январе 63,33
   Но в декабре исчислено 62 457,29, а в январе накоплено 62 456,81

9. Дело в том, что программа рассчитывает резервы по состоянию на конец месяца, поэтому за январь сотруднику уже начислилось 2,33 заработанных прав на отпуск.

10. с этим я согласна, но почему сумма изменилась, которая должна была перенестись как накоплено в январе? почему тут разница?

11. Добрый день! Может быть разница между регистрам по учету резервов. Как раз её программа распределяет между сотрудниками и по этой причине колонка Накоплено формируется некорректно.
    Для проверки сформируйте за 2025 год два отчета:
    —Резервы по оплате труда по сотрудникам
    —Остатки и обороты резервов по оплате труда

    Остатки на конец года в них одинаковые?

    Этот нюанс разбирается в публикации — Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?

Комментарии закрыты.