Некорректно заполняется Ведомость амортизации ОС, которое дважды заведено в Вводе остатков в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, то есть до релиза 3.0.188 по этому ОС были корректные данные в Ведомости ОС?

   По ОСВ все верно, по данным отчета — нет, так?

   Может быть проводили перемещение этого ОС? Или еще какие то действия были с ОС в последнее время?

2. В релизе 3.0.177 задвоения нет. Скрин прикрепила.
   По ОСВ — верно, ведомость показывает задвоение.
   Перемещение ОС не было.
   P.S. Специально вам показала данные за Янв. 24, там никакие документы не должны влиять. Задваивается вся сумма амортизации с 2024 по 2025г.

3. Если бы задвоилась амортизация у всех ОС, тогда бы можно было предположить, что ошибка в релизе.
   Но если только по одному, значит дело в другом.

   На демо-базе такой ошибки нет.

   Как было оформлено поступление ОС в базу, может быть переносили из другой через Ввод остатков. Или сдавали в аренду ОС. То есть надо понять, что отличает это ОС от других.

4. ОС переносили через Ввод остатков в 2024г, как и другие наши ОС.

5. Проанализировав Ввод начальных остатков по этому ОС обнаружили 2 документа с вводом одного и того же ОС: один как бы «пустышка», которая не дала бух. проводки, другое с заполненными данными. Но эта «пустышка» произвела запись в регистр «Местоположение ОС». Скрин прилагаю. Думаю в этом скорее всего причина задвоения. Вопросы теперь два:
   1. Как исправить?
   2. Почему ведомость корректно формировалось до релиза 3.0.188 и мы этого не увидела за два года эксплуатации программы?

6. Сначала на 2. Не отвечу, возможно разработчиками было что то поправлено в программе, что повлияло на расчет амортизации в программе. Тут смотреть и искать причину только с программистами.

   Давайте на копии базы попробуем оформить Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С выбрать документ Ввода остатков по ОС.

   Далее сформировать ведомость — скорей всего так и будет задвоение.

   Если будет — перезакрыть с 2024 по 2025 и опять проверить ведомость.

   Посмотрим помогает это маневр или нет.

7. Проблемный документ по вводу остатков по проблемному ОС не формировал бух. проводок (скрин прикрепила), поэтому и сторнирующий документ не делает движений по проблемному ОС. (скрин прикрепила).
   По бух. учету на 02 счете амортизация посчитана верно (регламентные операции по начислению амортизации отработали правильно). Поэтому перезакрывать два года мы точно не будем.
   Проблема только в ведомости амортизации ОС, которая задваивает правильно рассчитанную амортизацию и только на этом ОС.
   Я так понимаю дело в каком-то регистре, по которому эта ведомость считает. По информации инета это регистр «Местоположение ОС», но я не уверена. (Скрин прикрепляла в сообщении выше). И как его поправить, т.е. убрать лишнюю запись я пока не пойму.

   Задвоение суммы амортизации в ведомости амортизации ОС после проведения документа Перемещение ОС. Формирование универсального отчета по данным ОС в 1С вопрос на бухэксперте косвенно касающийся моего вопроса

8. Как вариант еще попробовать создать документ Операции введенные вручную, через кнопку Еще добавить регистр Местонахождение ОС — выбрать ОС, который пустой ( без проводок в Вводе остатков) и поле Местонахождение ОС оставить пустым.

   Если не поможет, попробую воспроизвести проблему в демо-базе.

9. Сделала док. Операция вручную 1 января 2025г. Скрин прикрепила.
   Ведомость амортизации «не исправилась». Скрин прикрепила.
   Возможно еще что-то эта ведомость «цепляет».

10. Регистр

11. Видимо Ввод остатков у вас был не вручную, потому создать да Ввода остатков на одно ОС программа не дает.
    Создала второй Ввод остатков просто через Операцию, но такой маневр не дает задвоения амортизация в Ведомости ОС.

    Программно а Ведомость амортизации ОС идут данные сразу из нескольких регистров :
    — РегистрСведений.СчетаБухгалтерскогоУчетаОС (счета учета ОС)
    — РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный: отбираются данные ОС за указанный период по 02 счету и организации (амортизационная группа, сальдо на начало и конец, т.е. остатки и обороты)
    — РегистрСведений.МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет (местонахождение ОС)
    — РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет: отбираются последние данные на конечную дату формирования ведомости (Первоначальная стоимость, способ начисления амортизации, порядок погашения стоимости)

    Запрос сложный, поскольку одни и те же регистры используются несколько раз в различных комбинациях кода.

    Поэтому если простые способы не помогают, рекомендую обратиться к программисту, чтобы он смотрел код.

Комментарии закрыты.