Сальдо на конец месяца

Индивидуальную консультацию запросил Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Аверьянова Татьяна (★9.93/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у двух сотрудников сальдо на конец месяца, хотя вроде в рл долга нет.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Будем разбирать на цифрах Бабешко.
    В отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца) по Бадешко показаны только суммы за январь:
    Начислено 46033,81, НДФЛ 5985, алименты 10012,20. Итого на руки 30036,61
    Выплачено 16757,31 с учетом перерасчета зарплаты за декабрь. Сальдо в отчете 13279,30 = (30036,61-16757,31)
    Пришлите скриншот отчета «Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства» (Выплаты-Отчеты по выплатам) по сотруднику, а также Подробный анализ за период Декабрь 2025 – Декабрь 2026 года с разбивкой по Регистратору.
    Хочу также обратить Ваше внимание на то, что в документе, где проводился перерасчет зарплаты за декабрь, должна была встать Корректировка НДФЛ -2302,00. Эту сумму необходимо вернуть через документ Возврат НДФЛ, зачитывать в 2026 году ее нельзя. Это налог прошлого года. Проверим вкладку Корректировка выплаты в документе «Начисление за первую половину месяца», она должна быть пустой.
    По Вашей ситуации предлагаю посмотреть «Пример 1. Сторно зарплаты, выплаченной в прошлом году» в статье Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ .

    Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

  4. Татьяна, из декабрьской зарплаты НДФЛ не трогали.
    При пересчете больничного, цифры в больничном не изменились.
    Может причина в том, что был перевод его в головную организацию…

  6. Я там понимаю по той организации ОТКУДА сотрудник перевелся с 01.01.26, верно? и месяц перерасчета какой поставить, подскажите

  7. Здравствуйте!
    Начнем с отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца) по Бадешко.
    Если он переводился в другой филиал, то доходы (сторно) должны отобразиться по старому филиалу. Попробуйте сформировать этот отчет только по сотруднику без отбора.
    По тем скриншотам, что Вы прислали взаиморасчеты с сотрудником у Вас верные.

    Теперь по НДФЛ.
    Перерасчет НДФЛ сформируйте за 2025 год январем 2026 по старому филиалу. Должен появиться НДФЛ к возврату. Если так, то оставляем документ перерасчет НДФЛ и возвращаем сумму по заявлению.
    Проверить это можно отчетом Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год

  8. Татьяна, при перерасчете НДФЛ за 25 год по старому филиалу, появился НДФЛ в документе перерасчет.
    Вы пишите «Если так, то оставляем документ перерасчет НДФЛ и возвращаем сумму по заявлению.» Оставляем документ — то есть остальных удаляем и проводим его верно?
    Возвращаем сумму по заявлению — Создаем документ «Возврат НДФЛ»?

  9. Вы все верно поняли. В документе оставляем нужного сотрудника (на всех вкладках) и проверяем НДФЛ по отчету «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год»

  10. Татьяна, оставил в документе перерасчет НДФЛ только нашего Бадешко. ПРОВЕЛ документ.
    После этого скачал настройки БухЭксперта8 отчета, прилагаю

  14. Татьяна, сори, будучи не достаточно опытным, смущает фраза «по заявлению НДФЛ»)))
    То есть создать документ «Возврат НДФЛ» с вышеуказанной суммой и провести и тогда сальдо должно схлопнуться — верно?

  15. Согласно налогового законодательства (п.1 ст. 231 НК) основанием для возврата НДФЛ сотруднику является письменное заявление физического лица. Форма возврата — исключительно безналичный перевод на банковский счёт, указанный сотрудником в заявлении.
    Таким образом, документ «Возврат НДФЛ» мы можем создать только при наличии письменного заявления сотрудника.
    Посмотрите вопрос «Возврат НДФЛ» в статье по ссылке Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

  16. Ок, это понял, спасибо.
    Татьяна, может не так провел документы, все скрины прилагал. Но вот после проведения возврата НДФЛ в отчете анализ зарплаты за первую половину по сотруднику и с отбором по его новой организации и по подразделению снова сальдо треклятое вылезает

  17. У Вас разные подразделения за декабрь и январь. Попробуйте создать отчет без отбора по подразделениям

  18. Если убираю отбор по подразделению, то и по второму сотруднику (по которому ничего не правил) тоже нет сальдо))
    И Татьяна вы говорите что в декабре и январе разные подразделения — это где?)

  19. Извините меня, что ввела Вас в заблуждение — разные подразделения. У Вас был перевод, поэтому и надо снять отбор. Сейчас у Вас все отлично — сальдо нет и все соответствует Расчетному листку

  20. То есть манипуляции с Бадешко были лишними? создание перерасчета НДФЛ и возврата? Или так и нужно было поступать и со вторым сотрудником нужно поступить так же?
    Татьяна, прошу прощения за назойливость))

  21. НДФЛ за прошлый год надо возвращать через Перерасчет НДФЛ и выплату Возврата НДФЛ по заявлению.
    По второму сотруднику, если такая же ситуация, тоже проведите отдельно все операции.
    Рекомендую Вам распечатать Чек-листы по проверкам НДФЛ и пользоваться ими на практике — Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 .

Добавить комментарий