Добрый день.
При формировании документа Резерв по оплате труда (Резерв ежегодных отпусков) с датой документа 31.12.2025 за месяц Декабрь 2025 в резерв не попадает сумма за отпуска, у сотрудников, которым оформлен отпуск заранее. Например отпуск с 12.01.2026 оформлен, расчитан и оплачен в декабре 2025.
Опираясь на вашу статью, при оформлении резерва на 31.12.2025 «общий алгоритм расчета резервов на вкладке Расчет обязательств и резервов следующий:
• Исчислено – сумма, которую сотруднику необходимо было бы выплатить, если бы он увольнялся в последний день месяца. Данное значение совпадает с конечным сальдо текущего месяца по счету 96 в 1С Бухгалтерия 3. Рассчитывается путем умножения среднего заработка (как для отпуска) на количество неиспользованных дней отпуска(!!!).»
Судя по отчетам, по кадровским данным на 31.12.2025 у сотрудника отпуск считается не использованным и отражается в отчете, а по БУ на 31.12.2025 считается использованным и в резерв отпусков не попадает. Скрины во вложении.
Возможно ли настроить в 1С ЗУП возможность расчета резервов отпусков исходя из реальных остатков отпусков на дату документа без включения будущих отпусков?
Комментарии закрыты.
Добрый день! Такой настройки в программе не предусмотрено, как вариант можно переходящие отпуска проводить будущим месяцем начисления, в данном примере «Январем 2026», тогда по состоянию на 31.12.25 программа их не уведет.
Но есть ещё один момент, рассмотрим его на примере. Предположим сотрудник с 12.01.26 уходит в отпуск на 28 дней. Отпуск предоставлен из накопленных остатков, не авансом. Мы произвели расчет, например 29.12.25 и выплатили ему отпускные, 30.12.25 сотрудник сообщил, что увольняется и мы в этот же день произвели расчет. Но в этом случае мы компенсацию уже сотруднику не должны выплачивать, т.к. выплатили отпускные. Возможем вариант, что мы отпуск отсорнируем, а компенсацию при увольнении начислим, но сумма по факту не изменится.
Елена, если оплаченный январский отпуск при формировании резерва на 31 декабря не участвует (так как уже оплачен и обязательств у организации перед работником нет), почему тогда в кадровом отчете по остаткам дней не отражаются эти дни? Как сверить количество дней неиспользованного отпуска по данным отдела кадров и данным, попадающим в резерв?
Может есть какой-то другой отчет по дням?
Посмотрела в Конфигураторе, получается, что в отчете Остатки отпусков (кратко) программа при установке произвольной даты делает отбор по другому алгоритму, отсюда возникает разница.
Можно попробовать в этом отчете установить другой отбор. Сейчас попробую, по результатам отпишусь.
Нет, в отбор мы изменения не внесем, т.к. это параметр, он по умолчанию должен быть заполнен, но есть другой вариант. Могу написать пожелание разработчикам, чтобы в отчете Справка об остатках отпусков добавили галочку «Будущие отпуска», тогда при формировании отчета мы сможем их убирать. И данные будут сходиться с отчетом Остатки отпусков (кратко)
ТО есть в резерв отпусков будут попадать дни аналогично Остатку отпусков(кратко)?
Каким отчетом подтверждаются дни при начислении резерва?
Нет, на алгоритм заполнения документа мы повлиять не можем.
Расчет подтверждается данными отчета Справка об остатках отпусков, в него как раз можно перейти из документа Резервы по оплате труда.
Ещё для сверки можно рассмотреть отчет Плановые и фактические отпуска — Отчет по запланированным и фактическим отпускам (ЗУП 3.1.13)
Но он удобен, если в программе ведется график отпусков.
Добрый день!
Посмотрели отчет, график у нас ведется, но не все ходят в отпуск по графику. И сотрудники не всегда берут дни заработанного отпуска. Часто дни берутся авансом. Не поняли чем этот отчет нам сможет помочь при расчете Резерва отпусков. Начислили Резерв на 31.12.2025 г по тем дням, которые подтянулись в программе в документ Резервы по отпускам. Планируем далее вести учет Резерва по форме(во вложении). Можете подсказать, откуда можно получить информацию о начисленных и использованных днях отпуска ежемесячно? И за счет резерва или себестоимости произошло начисление?
Добрый день! Фактически мы можем только в отчете Справка об остатках отпусков увидеть начисленные и использованные дни. А с распределением проблема, мы его сможем увидеть только в документе Отражение зарплаты в бухучете, то в нём не будет разбивки по дням, только суммы.
На основании данных этого документа в программе формируется типовой отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете.