Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит учет доходов при зачислении на расчетный счет денежных средств операцией «Поступление по платежным картам», если в поступившей сумме есть операции по платежной карте с порядком отражения аванса «Доход УСН» и операции с порядком отражения аванса «Доход комитента»?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что продаете свой товар, одновременно являетесь агентом, сумма за проданный товар поступает одной суммой.
В данном случае нужно делить сумму поступления по платежной карте с разделением «Доход УСН» и «Доход комитента».
В документе «Операции по платежной карте» напротив графы «Сумма» — «Разбить платеж».
Данные суммы выделяем и при формировании документа «Поступление на расчетный счет» — вид операции «Поступление по платежной карте» — сумма — «Разбить платеж».
При выделении «Доход УСН» это доход организации, и аванс будет отражен в КУДиР в полной сумме.
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
При выделении доход комитента — это доход комитента, который мы перечислим на расчетный счет по договору комиссии.
Наш доход будут только проценты за продажу.
Алгоритм с примером в обсуждении вопроса.
УСН доходы с НДС 5%, учет операций у агента при поступлении платежей от физических лиц по платежной карте в 1С
Материал по теме.
Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
добрый день, мы являемся агентом по привлечению клиентов и можем так же оказывать услуги самостоятельно, разве при проведении документа «поступление на расчетный счет» не разносится автоматически вид дохода в зависимости от отраженного в «Операции по платежной карте»?
Автоматически суммы не разобьются на два вида дохода.
В документ встанет общая сумма по операции по платежной карте и вид дохода «Доход УСН».
и еще вопрос: хотела в поступлении указать именно определенную операцию, но она не «подтягивается», что в настройках может быть не так?
этот вопрос не актуален
а каким образом тогда в книге доходов учитываются доходы? во вложении пример в котором я ничего не делила как вы рекомендуете
При формировании документа «Поступлении на расчетный счет по платежным картам» с видом дохода «Доход комитента» — сумма в КУДиР не попадет.
Далее, когда проведем документ «Отчет комитенту», договора, вид — «С комитентом (принципалом) на продажу» и отразим свое вознаграждение, в КУДиР попадет только сумма вознаграждения.
Если укажем в поступлении на расчетный счет вид дохода «Доход УСН», то вся сумма попадает в КУДиР.
Предполагаю, что сумма в КУДиР в скрине попала верно, так как указали «Доход комитента».
Далее при формировании Отчета комитента часть суммы не попала в КУДиР, но свою выручку и доход комитента тяжело отследить в КУДиР.
Наталья, так я к Вам и обращаюсь для того, чтобы разобраться как верно отражать операции по платежным картам, а далее поступления на расчетный счет и проверить правильность отражения, просьба пояснить как отследить движения по регистрам, какие отчеты можно сформировать и т.д.
Правильное отражение операций — это деление оплаты с отражением разного вида доходов в документах «Операции по платежной карте» и «Поступление по платежной карте».
Далее мы уже формируем документы:
— «Отчет о розничных продажах» — по своим продажам, используем счет 62 для расчетов с покупателями.
— «Отчет комитенту» — по продажам комитента, используем счет 76.
Привела пример материала, как отражаем операции в двух случаях.
Объединить в один отчет и отследить сразу оплату и реализацию свою и комитента по регистрам не получится.
Если нужно выверить, сколько денежных средств поступило по товарам комитента, то лучше собрать все документы «Отчета комитента» и сравнить с суммой ежемесячных перечислений комитенту. Сравнить суммы с актами сверки комитента.
Так можно будет ежемесячно определить сумму для выделения в платежных документах.
Основные инструменты проверки учета на УСН.
Памятка: Проверка учета перед сдачей отчетности из 1С (пункт Проверка учета по УСН в 1С)
по вышей рекомендации сделала поступление на расчетный счет с разбивкой на документы «операции по платежным картам», и ожидаю, что при проведении документа «поступление на расчетный счет» в регистре «прочие расчеты» будут отражены только движения по «операции по платежным картам»,
но есть ссылки на сам документ «поступление на расчетный счет», подскажите как /каким отчетом проверить движение по «операции по платежным картам»,
и как работает регистр прочие расчеты?
Поступление на расчетный счет в «Прочих расходах» отмечена банковская комиссия.
Основные оплаты отражаются как «Операции по платежным картам».
Регистр «Прочие расчеты» напрямую не связан с документами оплаты и предназначен для контроля данных по расходам.
Так как на УСН расходы не учитываются в учете, то регистр отражает суммы сразу за минусом возвратов.
Это как бы дополнительный контроль по суммам, попадающим в налогооблагаемую базу.
Подробно работа регистра в нашем материале.
Регистр Прочие расчеты в 1С
но вы не ответили на мой вопрос: по вашей рекомендации сделала поступление на расчетный счет с разбивкой на документы «операции по платежным картам», и ожидаю, что при проведении документа «поступление на расчетный счет» в регистре «прочие расчеты» будут отражены только движения по «операции по платежным картам»,
но есть ссылки на сам документ «поступление на расчетный счет», подскажите как /каким отчетом проверить движение по «операции по платежным картам»,
Сверить учет на счете 57.03 «Операции по платежным картам» можно через:
ОСВ по счету 57.03 — провести анализ оборотов по дням.
Универсальный отчет — Тип объекта — Регистры накопления; Имя объекта — Прочие расчеты; Имя таблицы — Остатки и обороты.
В настройках можно сделать отбор по организации и счету учета — 57.03.
Услуги банка будут выделены отдельно — документ «Поступление на расчетный счет».
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Добрый день, благодарю за ожидание, я разнесла все поступления на расчетный счет с привязкой к документам «операции по платежным картам», но суммы корректно не закрываются, файл во вложении, подскажите какие еще есть проверки , чтобы найти ошибки (документы препровела уже несколько раз)
Протестировала операции в своей программе, не могу повторить точно пример, всё закрывается.
Проверить счет 57.03 можно только:
ОСВ по счету 57.03 — провести анализ оборотов по дням.
Универсальный отчет — Тип объекта — Регистры накопления; Имя объекта — Прочие расчеты; Имя таблицы — Остатки и обороты.
В настройках можно сделать отбор по организации и счету учета — 57.03.
Уточните пожалуйста суммы по ОСВ и суммы в Универсальном отчете отличаются?
Только одна сумма не закрывается или таких много?
Фактически ОСВ по счету 57.03 и остаток в Универсальном отчете должны совпадать.
Итоговые суммы по ОСВ и в универсальном отчете совпадают, т.к. 7600 +/-
Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 57.03 за январь с периодичностью по дням.
Возможно, сумма 7600 также отражается в разных датах.
Фактический остаток 500= по операции 105 от 28.02.25 , но плюс 7100 и 500 и минус 7600 , я не понимаю откуда они, если к каждому поступлению привязаны операции
Сумма 7600 периодически появляется в поступлении на расчетный счет.
Пришлите, пожалуйста, скрин документа «Операция по платежной карте», где отражена данная сумма, и привязанный документ «Поступление на расчетный счет».
Протестировала разные варианты проведения документов, и в Универсальном отчете сумма с минусом — вид «Поступление на расчетный счет» — появляется, если поступление на расчетный счет проведено раньше, чем операция по платежной карте.
Тогда и в Универсальном отчете, и в ОСВ сумма идет сначала с минусом и потом с плюсом.
Перепроверьте еще раз последовательность проведения документов. Возможно, подтянули не тот документ «Операция по платежной карте».
я все перепровела и у меня сейчас другие цифры «поплыли», во вложении движения операции и поступления на расчетный счет
но может это из-за возврата ?
может я что-то не так провела?
Спасибо за ожидание.
Возврат провели верно — отразили возврат в документе «Операции по платежной карте» и далее «Списание с расчетного счета».
Видимых ошибок в документах нет.
Суммы в отчете будут расходиться с минусом и плюсом, если документы проведены в разные дни.
Также минус будет формироваться по возврату излишне оплаченной суммы, ошибки в этом нет.
Провела в своей базе несколько вариантов и так же при следующем перепроведении и изменении времени суммы пляшут с плюсом и минусом в Универсальном отчете.
Если сделать ОСВ по счету 57.03 по дням, суммы будут совпадать с ОСВ.
Проверьте, все ли суммы верно отражены в КУДиР. Сверьтесь с ОСВ по счету 57.03.
Если всё верно, то больше не перепроводите документы.
Каждый раз при новом перепроведении суммы в Универсальном отчете могут идти в расхождение из-за времени проведения.
Далее старайтесь, пожалуйста, соблюдать порядок проведения документов.