Здравствуйте, работаем в 1с Бухгалтерия 3.0 (3.0.184.16) и ЗУП 3.1 (3.1.35.13) синхронизируем без детализации по сотрудникам. Возникает разница между суммой указанной в резерве в документе Резервы по оплате труда в Бухгалтерии и Анализом счета 96.01.1 на отрицательные суммы резерва по сотруднику и способу отражения. Сверила в Бухгалтерии суммы в документе «Резервы по отпускам» и и проводки формируемы этим документом. Разница именно на отрицательные суммы. Должна ли формироваться сторнировочная запись в Бухгалтерии?
Резервы по отпускам.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Сталкивались с такой проблемой, разница возникает в оборотах, потому что в ЗУП у нас проходит сторно, а в Бухгалтерии формируется не сторно дт затратного счета — кт 96, а проводка дт 96 — кт 91.01.
Это не ошибка, допускаются оба варианта, но во втором будет разница в оборотах.
Спасибо.
🌷🌷🌷