Перевод на другую статью, а аванс по первой прошел

Индивидуальную консультацию запросил Лилия К.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.80/10)

Здравствуйте.Начислили аванс по одной статье и выплатили по ней.С 5 числа был перевод на другую статью, сейчас при выплате зарплаты не учитывает это изменение, и дает полностью по той статье на которую перевели. А по той статье получается переплата остается висеть как быть?Как корректно исправить?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (19)

  1. может в начислении аванса сминусовать эту статью?Кадровый перевод им приносят в конце месяца еред расчетом зарплаты.Поэтому заренее в аванс они не могли это посадить.

  2. мои действия:
    1)бухучет зарплаты с 1 ноября поставила на другую статью,
    2)начисление за первую половину с минусом по той статье за ноябрь
    3)пересчитала начисление зп за ноябрь, чтобы все село на одну статью
    4)ведомость по этой статье вышли два рабочих места, но с верной суммой, ндфл меньше(его скорректировала).Ничего страшного что ндфл подправлять пришлось?(в ведомости перечисление идет по определенной статье)
    5)предполагаю что еще надо сделать ведомость в кассу (техническую) за ноябрь чтобы убрать пересорт и в следующих месяцах не вылазмл пересорт.
    Этих действий достаточно?
    Такое часто бывает у них, хотелось бы понимат верную цепочку действий, чтоб бухгалтер мог сам подправить.
  3. Приложение № 1

    Здравствуйте!К сожалению, когда я воспроизвожу описанную Вами последовательность действий в своей демобазе у меня все равно остается сальдо в расчетном листке. Точнее в целом по сотруднику сальдо выходит нулевое, но в разбивке по источникам получается долг-по одному источнику финансирования долг за сотрудником, по другому долг за предприятием. Можете прислать скриншоты своего примера по шагам, но я в принципе бы смотрела на ситуацию под другим углом. Я вижу эту ситуацию так: начисления у нас верные, поэтому я бы трогать начисление за первую половину месяца не стала. Проблема кроется именно в выплате — уже прошла выплата аванса на сумму больше,чем положено по определенной статье финансирования. Программа может зачесть этот долг в ведомости, если не заполнять Финансирование. Не подойдет нам такой вариант?

  4. Они заполняют ведомости с обязательным выбором статьи.Я пробовала так делать(не указывая статью, но у них не один ведь человек в ведомости и подтягиывются туда другие люди по другим статьям), только как обойти в этом случае не понимаю пока.
    1. Приложение № 1

      Чтобы это обойти мы сначала заполняем все ведомости со статьями финансирования, потом из них удаляем сотрудников, по которым поздно отразили кадровый перевод и из-за этого образовался долг. И на них уже заполняем отдельную ведомость без заполнения статьи финансирования в шапке. Это на самом деле самый короткий способ решения этой проблемы.
      Могу предложить второй вариант- для проблемных сотрудников сначала заполняем ведомость без отбора по источнику финансирования, проваливаемся в расшифровку суммы к выплате и правим только суммы: на сумму долга с плюсом будет строка по новой статье финансирования, с минусом на эту же сумму будет строка по старой статье финансирования, итоговая сумма к выплате будет по сотруднику нулевая. Затем мы идем и заполняем ведомость с отбором по источникам финансирования, в нее подтянется правильная сумма, в расчетном листке после проведения ведомостей долга не будет. Скриншот с расшифровкой выплаты прилагаю.

      1. По второму варианту добавив суммы с плюсом и поменяв статью, нужно удалить другие суммы, верно? и ндфл тоже почистить?

  5. И отчеты настроены у них чтобы смотрел в ведомость и смотрел что указано в шапке документа.Бухучет зп оставляю тогда, начисление за перв половину убирать?Подскажите ка вести себя в таких случаях такое у них бывает часто.

  6. Нужно было быстро решать вопрос, отправляли ведомость,сейчас надо грамотно поправить, и
    объяснить как быть в таких ситуациях

    1. Нет, так как мы не трогаем начисления,бухучет зарплаты не заполняем. Мы работаем именно с выплатой, то есть с ведомостями.

      1. Получается в зарплате тоже остается зп по АУП с 1 по 4 число. Как в этом случае в ведомости регулировать положительную сумму по этой статье? тоже оставить но поставить с минусом на др статью, чтоб итог получился 0?

        1. Верно, перевод на другую статью был с 5 числа, значит с 1 по 4 число зарплата должна быть начислена и выплачена еще по старой статье. Насколько я поняла это техническая ведомость,верно? В ней будет две строки +2762,72 и -2762,72, я присылала скриншот с примером выше

  9. Получается можно не двумя строками, а одной строкой объединить,верно?А можно и двумя строками в тех ведомости сделать и сделать ее через ведомость в кассу
    Почему то когда в оригинале стала делать 9 рублей разницей вышло, не поняла почему.

    1. Протестировала Ваш вариант с 4 строками, он мне даже больше нравится — так мы соблюдаем выплату по правильным документам основаниям👍 9 рублей у Вас убежало в сумме 1248,28: на первоначальном скриншоте 1239,28, и разница между 4002-2762,72=1239,28

  10. Если делать выплату 2 строками, как я показала ранее, то при формировании ведомости за декабрь у меня появилось в том числе за ноябрь. Там сумма с + и -, глобально не влияет ни на что,но может вызвать вопросы. Поэтому лучше делать 4 строками все же.

Добавить комментарий