Перевод на другую статью, а аванс по первой прошел

1. может в начислении аванса сминусовать эту статью?Кадровый перевод им приносят в конце месяца еред расчетом зарплаты.Поэтому заренее в аванс они не могли это посадить.

2. мои действия:
   1)бухучет зарплаты с 1 ноября поставила на другую статью,
   2)начисление за первую половину с минусом по той статье за ноябрь
   3)пересчитала начисление зп за ноябрь, чтобы все село на одну статью
   4)ведомость по этой статье вышли два рабочих места, но с верной суммой, ндфл меньше(его скорректировала).Ничего страшного что ндфл подправлять пришлось?(в ведомости перечисление идет по определенной статье)
   5)предполагаю что еще надо сделать ведомость в кассу (техническую) за ноябрь чтобы убрать пересорт и в следующих месяцах не вылазмл пересорт.
   Этих действий достаточно?
   Такое часто бывает у них, хотелось бы понимат верную цепочку действий, чтоб бухгалтер мог сам подправить.

3. Здравствуйте!К сожалению, когда я воспроизвожу описанную Вами последовательность действий в своей демобазе у меня все равно остается сальдо в расчетном листке. Точнее в целом по сотруднику сальдо выходит нулевое, но в разбивке по источникам получается долг-по одному источнику финансирования долг за сотрудником, по другому долг за предприятием. Можете прислать скриншоты своего примера по шагам, но я в принципе бы смотрела на ситуацию под другим углом. Я вижу эту ситуацию так: начисления у нас верные, поэтому я бы трогать начисление за первую половину месяца не стала. Проблема кроется именно в выплате — уже прошла выплата аванса на сумму больше,чем положено по определенной статье финансирования. Программа может зачесть этот долг в ведомости, если не заполнять Финансирование. Не подойдет нам такой вариант?

   

   jpg Screenshot_3527

4. Они заполняют ведомости с обязательным выбором статьи.Я пробовала так делать(не указывая статью, но у них не один ведь человек в ведомости и подтягиывются туда другие люди по другим статьям), только как обойти в этом случае не понимаю пока.

   1. Чтобы это обойти мы сначала заполняем все ведомости со статьями финансирования, потом из них удаляем сотрудников, по которым поздно отразили кадровый перевод и из-за этого образовался долг. И на них уже заполняем отдельную ведомость без заполнения статьи финансирования в шапке. Это на самом деле самый короткий способ решения этой проблемы.
      Могу предложить второй вариант- для проблемных сотрудников сначала заполняем ведомость без отбора по источнику финансирования, проваливаемся в расшифровку суммы к выплате и правим только суммы: на сумму долга с плюсом будет строка по новой статье финансирования, с минусом на эту же сумму будет строка по старой статье финансирования, итоговая сумма к выплате будет по сотруднику нулевая. Затем мы идем и заполняем ведомость с отбором по источникам финансирования, в нее подтянется правильная сумма, в расчетном листке после проведения ведомостей долга не будет. Скриншот с расшифровкой выплаты прилагаю.

      

      jpg Screenshot_3533

      1. По второму варианту добавив суммы с плюсом и поменяв статью, нужно удалить другие суммы, верно? и ндфл тоже почистить?

5. И отчеты настроены у них чтобы смотрел в ведомость и смотрел что указано в шапке документа.Бухучет зп оставляю тогда, начисление за перв половину убирать?Подскажите ка вести себя в таких случаях такое у них бывает часто.

6. Нужно было быстро решать вопрос, отправляли ведомость,сейчас надо грамотно поправить, и
   объяснить как быть в таких ситуациях

7. Нужно ли делать бухучет зарплаты?

   1. Нет, так как мы не трогаем начисления,бухучет зарплаты не заполняем. Мы работаем именно с выплатой, то есть с ведомостями.

      1. Получается в зарплате тоже остается зп по АУП с 1 по 4 число. Как в этом случае в ведомости регулировать положительную сумму по этой статье? тоже оставить но поставить с минусом на др статью, чтоб итог получился 0?

         1. Верно, перевод на другую статью был с 5 числа, значит с 1 по 4 число зарплата должна быть начислена и выплачена еще по старой статье. Насколько я поняла это техническая ведомость,верно? В ней будет две строки +2762,72 и -2762,72, я присылала скриншот с примером выше

            1. Получается можно не двумя строками, а одной строкой объединить,верно?

8. вот итог что получилось

   1. Долга нет, все хорошо, думаю можно применять такой способ

9. Получается можно не двумя строками, а одной строкой объединить,верно?А можно и двумя строками в тех ведомости сделать и сделать ее через ведомость в кассу
   Почему то когда в оригинале стала делать 9 рублей разницей вышло, не поняла почему.

   1. Протестировала Ваш вариант с 4 строками, он мне даже больше нравится — так мы соблюдаем выплату по правильным документам основаниям👍 9 рублей у Вас убежало в сумме 1248,28: на первоначальном скриншоте 1239,28, и разница между 4002-2762,72=1239,28

      1. Да, я это видела, только не поняла почему в ведомость на 9 рублей сумма поменялась.

         1. А в расчетном листке сейчас вот такая картина? Или другая сумма зарплаты за месяц?Если сумма отличается,приложите пожалуйста скриншот.

            

            png Snimok-ekrana-2025-12-02-175542-1

            1. Заметила ,что НДФл немного поменялся, а сумма к выплате та же.На черновике было все как у вас(по сумме), а в оригинале когда стала править почему то поменялось(9 рублей эти появились).Как быть?

               1. Да,верно,поменялся НДФЛ в расчетном листке, от этого и сумма к выплате меняется. Сумма исчисленного НДФЛ тянется из начисления зп(можно убедиться в этом -проверить вкладку НДФЛ). Суммарно НДФЛ в любом случае верный,но в разбивке по статьям финансирования правильно было на прошлом скриншоте. Для переброски налога между статьями можно попробовать сделать технический документ начисление зп,где на вкладке НДФЛ сделать две строки. По статье финансирования АУП +9, по Бюджетному -9. И после этого снова заполнить нашу техническую ведомость. Пробуем это делать на копии базы, чтобы был вариант вернуться к исходному положению.

                  

                  jpg Screenshot_3563

                  1. на копии базы у меня первый вариант получился

                  2. можно ли в самом документе начисления уменьшить без тех начисления?Сумма к выплате ведь не поменялась, только ндфл между статьями

                     1. Если допустимо редактировать документ начисление зарплаты,то можно попробовать прямо в нем. Но мы не уменьшаем, а перебрасываем налог с одной статьи финансирования на другую. То есть общая сумма налога по двум статья вместе остается такой же как и была, а мы вручную перераспределяем налог внутри статей финансирования.

                        1. сделала тех документ

                           1. Хорошо. В итоге все получилось, НДФЛ теперь верный и сальдо в расчетном листке нет?

10. Если делать выплату 2 строками, как я показала ранее, то при формировании ведомости за декабрь у меня появилось в том числе за ноябрь. Там сумма с + и -, глобально не влияет ни на что,но может вызвать вопросы. Поэтому лучше делать 4 строками все же.

Комментарии закрыты.