Добрый день! Установила универсальный отчет (ох надо было раньше) и обнаружила за февраль и март вот такие погрешности (другие месяца все хорошо). За февраль сумма 2885-00, за март сумма 1428-00. Из за этого сумма 4 313-00 каждый месяц висит у меня на 68.01 в бухгалтерской программе ЕРП. Понимаю, что нужно было уже давно с этим разобраться, но вот как то руки не доходили до этого. Подскажите, что делать в этой ситуации и как ее исправить. Возможности есть уже статьи по этому вопросу
Все комментарии (18)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Лучше сейчас, чем в декабре! Так что прекрасное время все исправить. Предлагаю немного иначе взглянуть на погрешность: формировать отчет будем по 1 сотруднику за весь год. И по этим результатам править погрешность. Например, если у сотрудника в феврале +182 рубля, а марте -182, погрешность за год равно 0. Такую ситуацию править не нужно.
А если будет погрешность — тогда действуем по рекомендации из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите внимание на способ 2, на мой взгляд самый удобный. Предлагаю вместе первого сотруднику разобраться по шагам.
Приложите, пожалуйста, скриншот по 1 сотрудника за год.
Доброе утро, Мила! В Зуп по сотрудникам все выровнялось и все оставшиеся месяцы никаких погрешностей нет. Но вот эти погроешности, образовавшиеся за февраль 2885-00 и март 1428-00 общей суммой 4313-00 именно в бухгалтерской программе ЕРП на начало каждого месяца всегда эта сумма у меня висит, а должно быть ноль. Вот отправляю еще погрешности за февраль.
Не уверена, что я правильно понимаю ситуацию. Если у нас заполняется отчет Сверка БУ и НУ, то у нас есть погрешность в ЗУП. И пока мы ее не исправим в ЗУП, то пока не перейдем на проверку с ERP. Пожалуйста, приложите отче Сверка БУ и НУ за весь 2025 год по сотруднику А.Д.А. (первый на скриншоте), начнем с него
Хорошо, высылаю по А.Д.А.
Спасибо!
По этому сотруднику нам нужно сделать 2 документа Начисление за первую половину месяца за февраль и за март. Вручную на вкладке НДФЛ внесем рубль для сотрудника. То есть действуем по шагам из статьи, ссылку чуть ранее прикладывала. После проведения этих документов вновь сформирует отчет Сверка БУ и НУ. Ожидаем, что погрешности не будет. Таким образом, мы выровняли БУ и НУ. Далее сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год, чтобы проверить — а верный ли расчет ндфл. Приложите, пожалуйста. его. Нам нужно проверить — расчет ндфл верный или нужно будет еще сделать Перерасчет ндфл за текущий месяц. Документ Перерасчет НДФЛ нам сделает движение и в НУ и в БУ.
Хорошо, Мила буду пробовать
Вопрос не закрываю, пусть все получится!
Мила, сделала 2 документа начисление за первую половину месяца (а принципиально какая стоит дата получения дохода в этом документе?). В отчете 6 НДФЛ погрешности нет. Но вот в отчете подробный анализ по сотруднику (прилагаю) неудержанных эти 2 рубля. И если считать арифметически то до проведения аванса был расчет правильный и все начислено и удержано правильно.
Ошиблась в тексте, не в отчете 6-НДФЛ, а сверка БУ и НУ.
На практике я ставлю даты как дата выплаты аванса.
В подробном анализе мы выровняли исчисленный НДФЛ. Но сам по себе он неверный. Чтобы это исправить, сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ за текущий месяц». Ожидаем, что программа увидит ошибку и сама исправит расчет. После ввода документа в подробном анализе будет равенство исчисленного и удержанного. Для проверки учета можете приложить отчет — вместе проверим.
Вот так получилось в документе перерасчет НДФЛ за октябрь. И все везде вроде выровнялось. А что дальше нужно сделать?
По этому сотруднику — все сделали. Теперь нужно повторить все по каждому, у кого есть расхождение в отчете сверка НУ и БУ.
Хорошо сделаю по всем сотрудникам и всех проверю. Перерасчет все-таки нужно провести октябрем? или уже ноябрем, как правильно?
Если Вы все сделаете до того, закроете и выплатите зарплату за октябрь,то документ Перерасчет ндфл будет за октябрь. Но если часть сотрудников будете править уже после закрытия месяца, то конечно выбираем месяц Ноябрь. Поэтому здесь ориентируемся на ваш учет.
Вопрос закрывать не буду, вдруг что-то захочет обсудить. Буду рада услышать, что все получилось.
Спасибо большое! Да пока не закрывайте пожалуйста. А в документе выплата уже ничего не надо будет править как в статье написано? И не повлияет ли это на уже сданный отчет 6- НДФЛ?
Верно, выплату мы не трогаем. Отчеты прошлые периоды не должны быть затронуты. Но иногда бывают исключительные случай.
И еще Мила, если в этом списке где погрешность за февраль есть сотрудник (он уже уволен). Мы с ним точно так же все делаем? ( в справке 2-ндфл у нее все корректно и в подробном анализе НДФЛ по сотруднику тоже).
Напишите, пожалуйста, о какой сумме идет речь. Если речь об 1 рублей, то это можно списать на погрешность.