В ходе сверки с контрагентом по счету-договору выявлены расхождения в курсовых разницах, которые ранее, вплоть до ноября 2024 года, совпадали. Что вам прислать для рассмотрения вопроса?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возможные причины расхождений в курсовых разницах при сверке с контрагентом:
— некорректное определение курса валюты. Если организация платит поставщику в валюте, нужно корректно определять ее курс в соответствии с данными ЦБ. Например, поставщик получил оплату от клиента по курсу на дату оплаты, а в УПД зафиксирована цена на дату отгрузки, из-за чего появляется расхождение.
— нарушение порядка проведения документов. Курсовые разницы могут рассчитываться некорректно, если нарушена последовательность проведения операций.
— неправильное отражение договоров в учете. Например, в договоре прописано, что расчеты ведутся по предоплате в рублях по курсу евро на день оплаты, а в программе это не отражено, и все расчеты проводятся в рублях.
Проанализируйте все эти моменты в учете.
Посмотрите обсуждение по теме, может пригодится:
Как учитывать курсовые разницы при приобретении, если счет от поставщика в евро, оплата в рублях в 1С
Расхождения в актах сверки с контрагентом в валюте, корректировка зачета авансов в 1С
Согласно акту сверки, 11 ноября 2024 года был произведен платеж контрагенту. В связи с тем, что поставщик (Аутсорсинг) распределил сумму оплаты по своему усмотрению, возникли существенные расхождения в учете курсовых разниц по счету-договор.
Как нам корректно урегулировать эти несоответствия?
Поясните, пожалуйста, подробнее на примере с цифрами.
Понимаю так, что вы сверяетесь по данным счета №56438 от 06.04.2023. и по данным счета №56438 (реорганизация).
Какой счет контрагента, какой ваш?. В каких суммах расхождение?