Добрый день.
Наша компания на ОСНО закупает товар у поставщика из Италии, перевод денежных средств осуществляет компания из Киргизии, мы ей перечисляем в рублях по курсу ЦБ на день оплаты +9% , согласно дополнительного соглашения к договору поставщика из Италии (контракт и допсоглашение прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, как нам отражать дополнительные 9% в программе, как расходы за перевод? комиссия банка?
Компания из Киргизии документов на 9% не предоставляет. Нужно нам затребовать документы на расходы (9%) или можно на основании досоглашения провести расходы в программе?
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данной ситуации курс по оплате установлен договором, оплата производится сразу в рублях.
Рублевая оценка оплаты фиксируется по фиксированному курсу в договоре.
При оприходовании товаров в табличной части указывается стоимость поступивших товаров в у.е.
Курс, используемый 1С для пересчета у.е. в рубли, неразрывно связан с курсами в справочнике Валюты.
В справочнике Валюты создайте позицию валюты по согласованному курсу ЦБ+9%.
Проведите доп.соглашение к договору в программе, и укажите, Цену в ЦБ+9%, а оплату в рублях.
Бухгалтерский учет ведется в рублях и стоимость объектов, выраженных в валюте, подлежит пересчету в рубли (ст. 12 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Здравствуйте!
Спасибо, изучив подробную инструкцию, возник вопрос в графе вид договора, в инструкции указан «поставщик» , у нас получается компания А (Италия) поставщик, а компания Б (киргизия ) -через кого мы оплачиваем поставщику (условно агент). В графе вид договора мы ставим поставщик или прочее?
В графе вид договора с компанией А (Италия) выберите Поставщик, а в договоре с компания Б (Киргизия) выберите Прочее.
Корректировку расчетов с иностранным поставщиком и компанией Б (платежным агентом) проведите документом Операция, введенная вручную, согласно инструкции
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Здравствуйте!
подскажите. пожалуйста
1)в нашем случае расходы 9% учитываются на 91 счете?
2)контрагент документов не предоставляет, должен он нам не предоставлять на 9% закрывающие документы?
Выбираем прочее, договор не сохраняется.
При списании средств, выбираем прочие расчеты с контрагентами?
Возможно. что то делаем не правильно.
Проверила у себя в базе. При взаиморасчетах в валюте или у.е нужно создать договор с видом С поставщиком.
В договоре с компания Б (Киргизия) выберите Поставщик. При списании средств выберите Оплата поставщику.
Затем проведите операцию по корректировке расчетов.
Спасибо, провела, получается курсовая разница не возникает?
Подскажите. пожалуйста, при списании д/с выбираем «Прочие расчеты с контрагентами» далее выбираем договор «Прочее» в программе нет возможности
указать:
Цена в — валюту или согласованный курс, указанный в договоре;
Оплата в — флажок руб.
Скрин прилагаем
9% будут учитываться в стоимости товара. Стоимость активов (в т.ч. товаров), выраженных в у.е., подлежит в БУ пересчету в рубли (п. 4 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК РФ).
Если существует кредиторская задолженность поставщикам по договорам в у.е., то при её переоценке будут возникать курсовые разницы. Переоценка осуществляться на наиболее раннюю из дат (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 НК):
• дату погашения обязательств;
• последний день месяца.
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
При взаиморасчетах в валюте или у.е нужно создать договор с видом С поставщиком.
В договоре с компания Б (Киргизия) выберите Поставщик. При списании средств выберите Оплата поставщику.
Здравствуйте, посмотрите. пожалуйста правильно мы делаем корректировочные проводки. Оплата была произведена в сумме 1 583 593,50 руб, в том числе 9% (14680,50 евро) на дату 23 сентября 2025 г.
9% должны учитываться в стоимости товара. Этими 9% увеличивается рублевая стоимость товара.
В документе поступления должна быть применена у.е. EUR+9%, а у вас EUR.
Еще одной особенностью заполнения документов по договорам в у.е. является то, что при оприходовании товаров в документе Поступление (акты, накладные) в табличной части указывается стоимость поступивших товаров в у.е.
Если у вас постоплата, тогда можно оприходовать товар в рублях, но на полную стоимость на 1 468 540,33 рубля.
Таким образом, оприходован товар на 15.07.2025 года на 1 468 540,33 рубля, оплачено 23.09.2025 года через агента 1 583 593,50 рубля.
Проводите документом Операция введенная вручную корректировку расчетов с иностранным поставщиком и агентом.
Программа при закрытии сентября в рег.операции Переоценка валютных средств сформирует проводки на суммы курсовых разниц:
Дт 91.02 Кт 60.32
Дт 91.02 Кт 60.31
Проверьте расчеты, сформировав ОСВ по счету 60, группировкой по субсчетам, с отбором по контрагентам и договорам.
Посмотрите, пожалуйста, мою инструкцию на скринах.
Здравствуйте, спасибо за инструкцию, все получилось.
Подскажите, пожалуйста, как в программе сделать зачет , когда авансы были оплачены в евро и через платежного агента (+ 9%)?
При смешанной форме оплаты в виде частичной предоплаты и постоплаты товары приходуются по суммированной стоимости:
• оплаченная часть оценивается по курсу на дату предоплаты (абз. 2 п.9 ПБУ 3/2006);
• неоплаченная часть оценивается по курсу на дату принятия товаров к учету (п. 5 ПБУ 3/2006).
По предоплате в EUR проведите операцию датой предоплаты
Дт 60.31 EUR Кт 60.32 EUR
После утверждения курса валюты на EUR+9% проведите операцию датой оплаты
Дт 60.31 EUR+9% Кт 60.32 EUR+9%