Здравствуйте!
УСН Доходы, на копии базы тестируем переход на НДС 5%. Ранее загружали из отчетов ККт только наличную выручку. Кудир по рс формировался по выписке банка. Для формирования НДС загружаем данные по выручке из ККТ отчеты в конце смены и по безналичному расчету. Проводим. Потом загружается выписка из банка. Но в ней не показан как основание Отчет о розничной продажи по безналу. А по-прежнему ссылка на Поступление на рс. Что я не учла?
Не закрывается счет 57.03 при оплата картой, если операции в разные даты в 1С
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Имеете ввиду, что в документе Поступлении на расчетный счет вид операции неверный?
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение. Что влияет на вид операции
Автоподставновка Вида операции в выписки банка при их загрузке
Здравствуйте!
Вопрос в другом: из ежедневных загружаемых данных Z- отчетов формируется Отчет о розничных продажах по безналичному расчету. При из проведении формируется запись в Книгу доходов. В копии базы формируем данные с НДС 5%. После проведения Отчета о розничных продажах загружаем выписку из банка. Но в ней не отражен НДС, а в Прочих расшифровках — ссылка на Поступление на рс, а не на Отчет о продажах Т.е. происходит то же , что было ранее без НДС.
Похоже, что зависли в регистре остатки, которые без НДС и оплата их закрывает
Давайте проверять по такому алгоритму
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Поделитесь, пожалуйста, результатом исследований 🍀
Здравствуйте!
При загрузке Z отчетов от ККТ формируются Отчеты о розничных продажах по наличной и безналичной оплате. Там корректно указан НДС 5%. После этого формируются Поступление наличных и Поступление на расчетный счет. КУДИР показан именно в них, но, если в ПКО доход показан без НДС, то в Поступлении на рс — наоборот, увеличен на сумму НДС. ( версия 3.0.178.20). Два расчетных счета в разных банках. Операции по платежным картам не формируются. Где-то мои операции не видят друг друга. По универсальному отчету еще до конца не выровняла расхождение на дату предполагаемого перехода на НДС ( при деятельности Ремонтные услуги физическим лицам не формировали Отчеты о розничных продажах, поэтому в УО большие расхождения). Возможно в этом причина?
Спасибо за уточнение.
Сначала обновите программу до последнего релиза (3.0.184).
Предварительно обязательно сделайте копию базы.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Как сделать копию базы 1С 8.3
Далее все таки надо до конца выполнить сверку по Универсальному отчету.
Без моделирования конечно не сказать в чем ошибка, но велика вероятность, что именно в отсутствии ОРП.
Здравствуйте!
Моя проблема: работая по УСН доходы без НДС услуги по ремонту бытовой техники, при оплате картами на рс, доход определялся по Поступлению на рс. Отчеты о розничных продажах не формировали. Сч.57.03 закрывали сразу на всю сумму в конце месяца через затраты. На копии базы 1С с НДС 5% в Универсальном отчете образовалось огромное сальдо по сч.57.03. Поскольку у нас несколько банков и 10 ККт в разным местах, чтобы обнулить сальдо по сч.57.03 по каждой операции — надо сотни операций вводить вручную через Операции, введенные вручную.. Пробовала зарыть группами по разным банкам — не получается. Не посоветуете — как решить проблему? С октября — последний месяц без НДС формирую Отчеты о розничных продажах. Но сальдо на 01.10.25 остается. Обороты по сч.57.03 за октябрь не по всем ККТ обнуляются: это определяется наличием сальдо на 1 октября или просто не поступили деньги на рс, когда Отчет о розничных продажа уже сформирован?
Распишите, пожалуйста, по проводкам и документам в программе по датам, чтобы я могла сделать пример за несколько дней.
Сальдо остается, потому что не хватает каких то проводок. Надо это сейчас посмотреть нам. Либо сальдо регистров.
Пришлите еще, пожалуйста, скрин Универсального отчета. Может он подскажет нам.
Алгоритм решения будут как в материале выше, через корректировку регистров.
Либо посмотрим недостающее проводки и решим, что с ними делать.
Здравствуйте! По сч.57.03: перепроводила Отчеты о розничных продажах и банковские выписки по нескольку раз, данные за 01.10.25 ( с этого времени ввожу отчеты о розничных продажах по банку) не разбиваются по подразделениям. В Универсальном отчете — вообще не стало выравнивания даже за октябрь. Может быть с месяца, в котором будет НДС ( наверное, с ноября), ввести новый договор по банку?
чистый ужас ( на примере одного банка)
Из Анализа отчета по счету 57.03, я не вижу какие операции вы выполняли в программе и какие проводки формируются.
Из анализа я только понимаю, что Поступление на расчетный счет на одну сумму, а Реализация на другую. В какие то даты сальдо закрывается, потом опять образуется.
Мне нужен именно пример, как вы все выполняете в программе — сам документ как заполнен, какие проводки формирует, какие регистры.
Лучше все собрать в один word файл для облегчения работы.
Из универсального отчета видно, что нет реализации. То есть не сформирован Регистр Прочие расчеты с видом Приход.
Это правим Операцией, введённые вручную, как в материале выше.
Это пример из основной программы ( не копия), здесь пока без НДС, но кудир формируется не в Отчете , а в банковской выписке. На примере в копии базы — в выписке банка ссылка на Отчеты о розн.продажах.Но в целом, все равно не нулевое сальдо по сч. 57.03. А вводить Операцию вручную для УО — сотни строк. Как можно это обойти?
В анализе сч.57.03 идет разбивка по подразделениям, а в УО — по банкам, поэтому строчки не совпадают. Пробовала в УО подключить разбивку по подразделениям( где расположены ККТ) — не получается. А данные с ККТ по чекам поступают именно так.
Вот ОРП на 2100,00 от 23.10.25.
Поступление на р/счет на 21200,00 от 23.10.25. Это поступление средств за предыдущий день?
В ОРП регистр Прочие расчеты есть, там должен быть Вид движения — Приход, проверьте, пожалуйста.
В Поступлении на р/счет регистр Прочие расчеты так же есть. Вид движения — Расход. Сумма должна быть в нем же такая как и в приходе.
Раз у вас ОРП от 23.10.25, посмотрите в Поступлении на р/счет датой позже, в Прочие расчеты сумма регистра верная? 2100?
Понимаю, что не хочется вводить сотни строк. Может быть и так найдем решение.
В одном поступлении на рс собирается несколько приходов от разных подразделений по адресам (ККТ). По конкретному ОРП на сумму 2100 на рс поступили деньги 24.10.25. Поэтому и сальдо не нулевое каждый день. А в самом ОРП в Приход — ссылка на 24.02.24! Я в копии базы уже начала формировать операцию вручную «Выравнивание остатков по регистру Прочие расчеты». Можно этот файл загрузить в основную базу, чтобы хоть частично сэкономить время? Но в УО не получается увидеть по местам расположения ККт, поэтому он никогда не обнулится, даже если сальдо на начало не будет.
Да, я поняла, что в одном Поступлении на р/счет приходы от разных подразделений.
То что в ОРП ссылка на другой документ, это значит, что нарушена хронология.
Можно или нет перенести файл, надо консультироваться с программистом, тут не отвечу вам.
По УО может быть тоже сможет помочь программист, если доработает отчет, иначе вы не сможете пользоваться отчетом и отслеживать из-за чего вдруг могла появиться ошибка.
Здравствуйте!
Так как в моем случае закрывать сч.57.03 в конце месяца? Можно ли формировать Справку о розничных продажах в конце месяца отдельно по поступлению на рс и и наличными по кассе, чтобы сверяться по оборотам?
Понимаю, что он у вас всегда будет сальдо на конец месяца. Потому что, например, продали 31 числа, а оплата придет 1го числа следующего месяца.
Так можно, НО если будет отдельный ОРП и в нем только нал и отдельный ОРП, где только безнал.
Да, у нас отдельные ОРП на нал и безнал. А что по вопросу формирования отдельных Справок о розничных продажах по нал. и безнал, возможно сформировать или только общая?
Вы можете в конце месяца сформировать несколько Справок. В одной выбираете ОРП только за нал, в другой Справке — ОРП по безналу.
Здравствуйте! При формировании справок в конце месяца подтягиваются все подряд ОРП, их много, отделить очень сложно. Поэтому и спросила: есть ли возможность при формировании разделять на нал и безнал?
Да, подтягиваются все подряд ОРП. Внешне, глядя, на них определить какой ОРП нал, какой безнал нельзя. Если только фиксировать у себя где это при создании ОРП.
То есть ПРОСТО у вас не получится, только с программистами. Может быть для ОРП нал создать какой то префикс, чтобы можно было отличать визуально и выбирать вручную.
Отмечать вручную сложно из-за большого количества ОРП. Значит, буду по-другому пытаться проверять.
Так как у вас много подразделений, лучше конечно работать с программистом. чтобы помог облегчить вам учет.
Татьяна, дополню общий совет, который может помочь оперативно ситуацию выправить и потом ее дожать уже с программистом.
Почему он нужен — чтобы большие массивы данных закрыть не в ручном режиме.
И чтобы отчет для вас разработать с такой аналитикой, которую штатно мы с вами не выведем в пользовательском режиме.
А идеи такие.
Если нет возможности оперативно исправить ошибку, заведите новый договор эквайринга и проводите все операции с даты перехода на работу с НДС по нему. Затем проанализируйте прошлый договор и закройте зависшие записи в регистре.
Проконтролируйте отражение переходящих расчетов (из периода без НДС в период с НДС) — остатки на дату перехода в БУ и по регистрам должны быть верные.
Может и для наличных, безналичных такое деление сделать — на уровне договора.
Номер, дата — одинаковые. Но в названии добавить НАЛИЧНЫЕ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ.
Договоры в справочнике Договоры вы можете положить в одну папку (группу). Ее назвать Договор эквайринга № … от … И по этой группе можно любой стандартный отчет в 1С смотреть. Если будет такая необходимость.
Пригодится
Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3