Отрицательный остаток на счете 01.К из-за неверной суммы в документе Поступление в аренду в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день. После изменения стоимости аренды (увеличение) в феврале 2025 года по сч.01К пошли отрицательные остатки, т.к. программа почему-то при формировании проводок изменения аренды отразила сумму в Кт. счета 01К. при этом продолжает начисляться амортизация в НУ. Не понимаю логику производимых проводок и к чему это может привести. Подскажите пожалуйста. Прилагаем скрины карточек счетов 01К, 02.03 и ввода доп. начисления по аренде.

Метки вопроса: —

Все комментарии (42)

  1. Подскажите, пожалуйста, я не очень поняла скрины. Разница БУ-НУ не изменилась, на что тогда обратить внимание?

  2. При поступлении в аренду должна быть разница между БУ и НУ.

    В первом моем скрине разница есть только объекту, который оформление верно (Аренда цокольного помещения №2).

    По второму объекту (Помещение на цокольном этаже) разницы между БУ/НУ нет.

    Разницу создаем документом Операция. Разница равна сумме процентов.

    Во втором скрине видено, что разнице уже по двум объектам.

  3. Начала делать в копии базы. Сделала заново поступление, как д.б. Сальдо идет. А вот дальше, при изменении стоимости в 24 и 25гг. Не очень понятно что и на сколько менять. только проводку 01К -76.05.1 по НУ?

  4. Посмотрите 3й скрин выше в комментарии:
    — Д 08.04.2 К 76.07.1 — сумма в Дт НУ
    — Д 01.К К 08.04.2 — сумма в Дт и Кт НУ.

  5. Это при изменении первичного поступления. А дальше мы не трогаем никакие счета, кроме 01К, правильно?

    Мы говорим о разном)) Я пробую в копии базы создать модель правильного отражения с самого начала и до 2025 года. А вы показали , как исправлять на сегодняшний момент))

    Мне просто для отражения всех разниц нужно понять, как это будет выглядеть в правильном заполнении)

  6. Да, только для корректировки Поступления аренды в НУ.

    Вам в любом случае нужно сделать верный пример в копии базы. Чтобы сравнивать корректный пример с тем, что сейчас есть в базе.

    Через Операцию правим сумму в НУ.

    Далее в документе Изменение условий аренды я не могу сказать насколько корректные проводки и суммы по всем строкам проводок. Это только вы можете увидеть, если сравните с копией базы.

    Далее на определенную дату, вы можете сформировать ОСВ по счетам 76.07.1, 76.07.2, 76.07.5, 76.07.9, 01.К и сверить данные.
    Если есть расхождения, будем смотреть уже в разрезе каждого счета.

  7. Я сделала расчет по этому договору. Сальдо по сч.01К в НУ совпадает с оборотом по суммам платежей с30.06.25 по 33г, т.е. верно. 76 закрылся в НУ ,как и был, т.к. я не перепроводила закрытие периодов. Хотя суммы списания за мес и так не должны были меняться. Получается, чо кроме 01К и общего оборота по сч.08 ничего не должно измениться, да?

  8. Да, только счет 01.К и 08.04.2.

  9. Поняла, спасибо. Проверяю дальше))

     1

  10. Добрый день. Поправила все в базе. Надеюсь, теперь будет все правильно. Спасибо большое.

     1

  11. Рада была помочь!

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.