Отрицательный остаток на счете 01.К из-за неверной суммы в документе Поступление в аренду в 1С

1. Подскажите, пожалуйста, я не очень поняла скрины. Разница БУ-НУ не изменилась, на что тогда обратить внимание?

2. При поступлении в аренду должна быть разница между БУ и НУ.

   В первом моем скрине разница есть только объекту, который оформление верно (Аренда цокольного помещения №2).

   По второму объекту (Помещение на цокольном этаже) разницы между БУ/НУ нет.

   Разницу создаем документом Операция. Разница равна сумме процентов.

   Во втором скрине видено, что разнице уже по двум объектам.

3. Начала делать в копии базы. Сделала заново поступление, как д.б. Сальдо идет. А вот дальше, при изменении стоимости в 24 и 25гг. Не очень понятно что и на сколько менять. только проводку 01К -76.05.1 по НУ?

4. Посмотрите 3й скрин выше в комментарии:
   — Д 08.04.2 К 76.07.1 — сумма в Дт НУ
   — Д 01.К К 08.04.2 — сумма в Дт и Кт НУ.

5. Это при изменении первичного поступления. А дальше мы не трогаем никакие счета, кроме 01К, правильно?

   Мы говорим о разном)) Я пробую в копии базы создать модель правильного отражения с самого начала и до 2025 года. А вы показали , как исправлять на сегодняшний момент))

   Мне просто для отражения всех разниц нужно понять, как это будет выглядеть в правильном заполнении)

6. Да, только для корректировки Поступления аренды в НУ.

   Вам в любом случае нужно сделать верный пример в копии базы. Чтобы сравнивать корректный пример с тем, что сейчас есть в базе.

   Через Операцию правим сумму в НУ.

   Далее в документе Изменение условий аренды я не могу сказать насколько корректные проводки и суммы по всем строкам проводок. Это только вы можете увидеть, если сравните с копией базы.

   Далее на определенную дату, вы можете сформировать ОСВ по счетам 76.07.1, 76.07.2, 76.07.5, 76.07.9, 01.К и сверить данные.
   Если есть расхождения, будем смотреть уже в разрезе каждого счета.

7. Я сделала расчет по этому договору. Сальдо по сч.01К в НУ совпадает с оборотом по суммам платежей с30.06.25 по 33г, т.е. верно. 76 закрылся в НУ ,как и был, т.к. я не перепроводила закрытие периодов. Хотя суммы списания за мес и так не должны были меняться. Получается, чо кроме 01К и общего оборота по сч.08 ничего не должно измениться, да?

8. Да, только счет 01.К и 08.04.2.

9. Поняла, спасибо. Проверяю дальше))

   1

10. Добрый день. Поправила все в базе. Надеюсь, теперь будет все правильно. Спасибо большое.

    1

11. Рада была помочь!

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

12. Спасибо)

    1

Комментарии закрыты.