Добрый день! Мы в ноябре 2023 года купили сервис в 1с провели на 97 счет, сервис как ваш только с ответами на вопросы по законодательству (срок с 17.11.2023 по 18.11.2025г) .Стоимость 54000(без ндс)+13500 (с ндс 20%)=итого 67500, а ндс 2250р.
С 01.08.2025 сервис закрывается и хочет нам вернуть деньги за остаток дней по подписке. Как это все провести в 1с и возврат денег и «возврат услуг»? И нужно ли какие то корректировки по декларации подавать,или как то по другому восстановить ндс? услуги на 97, а ндс был принят к вычету в ноябре 23
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Они сделают возврат денежных средств и предоставят вам корректировочный счет-фактуру, верно?
Если так, то НДС вы восстановите в книге продаж датой корректировочного счета-фактуры.
Подробнее
Корректировка поступления в 1С 8.3
счет-фактуру, верно-не знаю пока ,прислали заявку пока только на возврат денег
А с прибылью что? мы то 97 счет все принимали ,с него же списывается ежемесячно
Да, по идее должны выписать корректировочный счет-фактуру.
Возврат денег Д 51 К 60.01 поступление на расчетный счет, вид операции: Возврат от поставщика
Документ Корректировка поступления сделает проводки по прибыли 2023 годом, но нам этого не надо, т.к. учет был на 97.21, расходы прошлого периода не завышены и списывались равномерно.
Поэтому в проводках документа Корректировка поступления установите галочку ручная корректировка и исправьте проводки.
Удалите проводки по прибыли. Оставьте проводки по НДС. В проводке Д 60.01 К 91.01 измените кредит на счет 97.21.
Проверьте ОСВ по счету 60 и 97.21 с максимальной аналитикой, что все закрылось по данным расчетам.
Доброе утро, по идеи должны выписать корректировочный счет-фактуру, но они уже 2 недели не могут ответить. Сейчас пишут что вернут деньги за 4 мес с 01.08 по 30.11.Вот жду может сегодня ответят
А как сумму в 1с скорректировать на их? На 97 счете, для прибыли?
А вот же мы с вами в проводках меняем, подробнее на скрине.
Штатно корректировка поступления делает проводку Д 60 К 91.01
Надо изменить проводку и сделать Д 60 К 97.21
Так закроется счет 97.21 и скорректируются счет 60.
После отражения корректировки, обязательно проверьте ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой.
Добрый день, дали коррек.с.ф пытаюсь исправить но 1с не дает ,говорит период закрыт, так как сама покупка была в 2023?, что делать?
Да, верно.
Автоматически Корректировка поступления в сторону уменьшения формирует проводки в НУ датой первичного документа (2023 годом), хоть нам это и не нужно в текущей ситуации.
Можно открыть период для редактирования и провести Корректировку поступления, 1С не потребует перепроводить период с 2023 г.
Чтобы в этом убедиться, сначала сделайте все операции в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Доброе утро. Вот я выше писала : А как сумму в 1с скорректировать на их? На 97 счете, для прибыли?
что я имела в виду мы оплатили тариф на 24мес вот так (срок с 17.11.2023 по 18.11.2025г) .Стоимость 54000(без ндс)+13500 (с ндс 20%)=итого 67500, а ндс 2250р.
сейчас они нас отключат с 01.08 остаток 3мес и 18 дней, они нам возвращают за 4мес, и вот что теперь получается в 1с(во вложении)
Во вложении замена ОСВ, в первый раз не исправила суммы в ну, все равно все с минусом и есть остаток
Сейчас переправила и закрыла июль ,остаток есть
Сейчас все закрыла по ноябрь включительно, только на конец ноября закрылся 97,21 (как изначально и было указано по 18.11)
Но с 01.08 уже у нас не будет этих услуг, разве их не нужно закрыть на конец июля , как это сделать, помогите разобраться и подсказать как верно все провести в 1с
Наталья, последняя ОСВ хорошая без минусов.
Должен закрыться по идее. Давайте разбираться почему остаток.
Вы сейчас отразили данные по корректировочным счетам-фактурам?
Уменьшение по КСФ было на 11 529,20 и 2 401,92 верно? Эту же сумму они вам вернут?
КСФ от какого числа?
Доброе утро, вот выше писала ,что вернут за 4мес это 54000/24*4=9000 без ндс 13500/24*4=2250 с ндс ,и вот писала что суммы не идет так как подписка до 18.11 а возвращают по 30.11, и сразу спросила как это провести
Сейчас пишут что вернут деньги за 4 мес с 01.08 по 30.11.Вот жду может сегодня ответят
А как сумму в 1с скорректировать на их? На 97 счете, для прибыли?
Вы сейчас отразили данные по корректировочным счетам-фактурам?-да
КСФ от какого числа?-16.07.2025
Наталья, корректировку поступления провели. Дальше сальдо по счету 97.21 спишите документом Операция, введенная в ручную, Д 91.02 К 97.21 или Д 97.21 К 91.01
Добрый день, не поняла Д 91.02 К 97.21 или Д 97.21 К 91.01. как это или? Как верно сделать? выше вы негде не писали так сделать операцией в ручную и какой датой? Если это возможно прошу сделать скринами с 1с , что бы я разобралась и сверила свои данные в 1с и ваши.
Добрый день, во вложении осв на 31.06 потом корректировка от 16.07. и остаток на 97.21 после корректировке
Вам надо с расчетами разобраться, а алгоритм в программе простой:
Было сальдо Д 97.21 — сумма 1000
1) Корректировка поступления Д 60 К 97.21 — сумма 1 100
2) Поступление на расчетный счет Д 51 К 60 — сумма 1 100
3) Учли в доходах, т.к вернули больше чем за оставшийся срок, документ Операция, введенная в ручную датой корректировки, проводка Д 97.21 К 91.01 — сумма 100
У вас после корректировки (если вам скорректировали больше чем осталось) должно быть кредитовое сальдо 97.21 и его списывает в доходы.
Проверьте рег. операция Расходы будущих периодов в июле не проведена? Распроведите ее.
Если не разберетесь, пришлите, пожалуйста, как отразили корректировку поступления, чтобы было видно сумму до и после изменения. А так же сами настройки РБП. И сумму скажите какую они вернут вам на счет.
Добрый день, я же все прислала все проводки и корректировку 22.07 в 13-36 выше сообщение с вложением , у меня ДТ сальдо получается
И сумму скажите какую они вернут вам на счет- и это писала много раз выше вот же что вернут за 4мес это 54000/24*4=9000 без ндс 13500/24*4=2250 с ндс
т.к вернули больше чем за оставшийся срок—в итоге вернули меньше по деньгам(так как сказали что вернут за 4мес а отключат 01.08 это по времени 3,5мес,в итоге отключили ровно за 4мес, 16.07 датой коррект.с.ф) ,что осталось, поэтому я писала суммы несколько раз, и во вложение с 1с прикрепила где все это видно сколько было на начало июня и сколько осталось после корректировки .Прошу помочь все осв я вложила ,просто сегодня уже 23.07 мы с 09.07 не можем закрыть этот вопрос. Если нужно я его пере задам в новом вопросе,что бы мне помог другой специалист. так как я 22.07 в 13-36 все вложила с 1с ,а вы мне в 22-09 пишите .совсем не то, как будто не смотрели мое сообщение
Наталья, во вложении файл, посмотрите, пожалуйста.
На ваших цифрах смоделировала.
Ну да сальдо на 97 сходилось у нас с вами, значит я сделала все верно, и закрыла на 44, у меня все закрылось, потом вы пишите (Дальше сальдо по счету 97.21 спишите документом Операция, введенная в ручную, Д 91.02 К 97.21 или Д 97.21 К 91.01) и я ничего не поняла(переспросила у вас) начала править на 91(у меня то минусы полезли, то сальдо увеличилось..) , потом думаю зачем он нужен почему 91 сч….
Теперь все понятно, у меня все верно было , сейчас все на 44сч проведу , все то что было без 91 сч
Спасибо
Смутило меня, то что они вам больше собирались корректировать.
Хорошо, что достигли понимания!🌷🌷🌷