Взаимоувязка показателей отчетности.

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не бьется равенство : разница строк 1370 Бух. баланса и стр. 2400 Отчета о прибылях за 2018г. на 4 млн. Проводок на 84сч. за 2018г, кроме с реформации баланса не было. Но при этом на начало 2018 года есть сальдо по Дт. сч 84.02. как раз на сумму 4,3 млн. Получается так и должно быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. отправляю сканы

  2. почему то не все прикрепились

  5. Добрый день. Нет, там разница в 3 единицы. В ББ =3 984, а по стр. 2400 =3981 , т.е меньше на 3. В этом и вопрос.

  6. Попробуйте сделать реформацию баланса еще раз, посмотрите какие проводки формируются по формированию: нераспределенной прибыли, непокрытого убытка.

  7. Добрый день. Реформацию баланса уже раз 10 делала. Там же все стандартно. Программа же все сама автоматически закрывает. Пропущенные операции (расчет налогов) делаем вручную. Прилагаю скрины «закрытие года» и проводки с операции — «реформация баланса». Посмотрите пож-та, может Вы взглядом эксперта, что углядите?

  9. продолжение

  10. Проводки с реф.баланса. Продолжение.

  11. Добрый день,
    На скринах нет проводки по счету 84
    Сделайте Экспресс-проверку.Если будут ошибки исправьте и сделайте закрытие года и перезаполните формы отчетности.
    Проверять расчет и заполнение форм БО.
    Строка 2400 (ОФР) = стр. 2200 +стр. 2310 +стр. 2320+стр. 2330 + 2340 + стр. 2350
    Стр. 2200 (ОФР) = стр. 2100 + стр. 2210+стр. 2220
    Стр. 1370 (ББ) = Сальдо по сч 84 Сумма совпадает с обороткой?
    Строки 1370 (ББ) и 2400 (ОФР) могут расходится на несколько едениц за счет округления.

  12. Добрый день. Прихожу все-таки к выводу, что не идет за счет округлений. При ручном просчете 2 единицы точно из-за этого не бьются. Смущает только, что их не 1-2, а целых 3. Придется все-таки корректировать вручную эти 3 единицы. Спасибо за ваши ответы.

  13. Добрый день.
    Да иногда за счет округления разница больше, чем 1 единицу. Скорректируйте вручную, у проверяющих вопросов не возникнет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Обязательный аудит у заказчика-застройщика Выручка от реализации без НДС (строка 2110 отчета о финансовых результатах) менее 400 млн руб. (сумма активов на 31 декабря…
  2. Учет ОС в НКО по ФСБУ 6/2020 в 1С Мой вопрос по учету в НКО на упрощенной системе налогообложения. В НКО есть автомобиль, который принят к учету в 2018г…
  3. Учет основных средств Добрый день! Взяла ООО на УСН 15% на обслуживание и обнаружила, что у предприятия есть основные средства (металлический ангар для…
  4. Изменение баланса Уважаемые Эксперты. В 2019г. проведена корректировка товара, реализованного покупателям в 2018году. В связи с этим, при формировании Баланса за 2019г.…

Статьи по этой теме

  1. Сдавать бухотчетность и проводить аудит будем по новым правилам Госдума рассмотрела важные поправки, касающиеся бухгалтерской отчетности ( Законопроекты N 497452-7 и N  273179-7 ): Бухгалтерская отчетность за 2019 год…
  2. По какой ставке облагается налогом на имущество «движимость», принятая до 2013 года? По какой ставке 2,2% или 1,1% облагается налогом на имущество "движимость" принятая на учет до 2013г.? В данном случае применяется…
  3. Как пересчитать балансовую стоимость ОС и что в нее включить по ФСБУ 6? Покажите практический пример пересчета балансовой стоимости для объектов типа: — здание 1960 г. постройки, ввод в эксплуатацию 1980 г., Первоначальная…
  4. Документ Возврат товаров от покупателя в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе:  «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…