Не подставляется контрагент и договор при возврате сертификата в ОРП (проводки)

Вопрос задал Артур Р.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. база 1С УХ.
У нас имеется в документе ОРП во вкладке возвраты номенклатура (товар) — Сертификат 10 000 в количестве 1 шт.
При проведении документов в проводках видим, что счета 62Р — 57.03 или 62Р -62.02 не заполняется ни контрагент, ни договор.
Причем при переходе во вкладку возвраты отсутствует вовсе столбец с договором.
Откуда это тянется и как поправить? Приходится каждый документ ОРП в котором есть возврат подтягивать информацию вручную в проводках из-за чего получаются ручные корректировки.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    На примере 1С:Бухгалтерия.

    Неверно заполняете графы
    Счет доходов — надо 91.01 или 90.01
    Счет расходов 91.02 или 90.02.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
    Возврат денежных средств за подарочный сертификат в 1С

    Останутся вопросы, пишите.

  2. Юлия, Продажа сертификата-это получение аванса.
    Почему 62 проводка получается в данном случае не верная?
    Как аванс связан с 90.01 и 90.02? Да при таких проводках заполняется информация в проводках. Но ведь проводки в данном случае не корректные.

  3. Уточните, работаете в 1С БУХ или УТ (из вопроса не понятно из-за опечатки).

    В 1С Проф Возвратить подарочный сертификат, как «Вид оплаты», нельзя.
    При продаже Сертификата, мы выбираем Подарочный сертификат (Виды оплат) — формируется предоплата на сч.62 Авансы.
    Дополнительно документом «Расход материалов» списывается проданный сертификат (Дт 44.01 Кт.10).
    В данном случае при возврате сертификата, в «Отчете о розничных продажах» — «Возвраты» мы выбираем Подарочный сертификат из номенклатуры «Материалы» сч. 10.
    Такой алгоритм предусмотрен в 1С БП Проф.

  4. Мы работаем в конфигурации Управление Холдингом (извиняюсь, это не опечатка, а непредусмотрительность)).
    И сертификаты, продаются через ОРП, в том числе и как «Вид оплаты».
    При возврате сертификата, вид оплаты попадает на вкладку «Возврат безналичной оплаты» и на вкладку «Возвраты» (как товар).
    По «материалам/товарам» вопросов нет.
    Напишите пожалуйста, как должны формироваться проводки при возврате сертификата как вида оплаты. И каким образом это делать правильно, если конфигурация это не предусматривает.
    Спасибо.

Добавить комментарий