Добрый день!
Заказчик попросил выставить счет-фактуру на аванс на всю перечисленную сумму (30.10.24 поступление денег).
Однако на эту дату у него была задолженность за оказанные услуги, и программа автоматически зачла НДС с авансов полученных на сумму задолженности.
При формировании документа «Отражение НДС к вычету» 01.01.25 (этой датой выявили ошибку, не шло сальдо по счету 62.02 и 76 АВ) в графе «Документ расчетов» программа позволяет выбрать только счет-фактуру, выданную на аванс, а платежный документ нет.
Поэтому на счете 76АВ остаток в разрезе документа формируется красным (во вложении ОСВ).
Каким документом можем зачесть НДС с полученных авансов?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните пожалуйста в итоге счет-фактуру на аванс выставили на полную сумму от 30.10?
Какой остаток сейчас по контрагенту на счете 60?
Приложите ОСВ счета 62 и 76АВ за 4 кв. с расшифровкой по субсчетам и максимальной аналитикой по договорам, документам расчетов?
Ошибка в несоответствии остатков по счетам?
Если ошибка по НДС в неверном формировании счета-фактуры, то исправления вносим в период возникновения.
Исправляем через доп. листы и формируем уточненную декларацию НДС за 4 кв. 2024 г.
Добрый день!
Заказчик перечислил на расчетный счет 30.10.24 сумму 54 млн. р. и попросил датой 30.10.24 на всю сумму выставить счет-фактуру на аванс.
На эту дату у него была задолженность в размере 2 млн.р.
Поэтому мы должны были сначала зачесть погашение долга в размере 2 млн.р. и на остаток выставить счет-фактуру на аванс, но выставили на все 54 млн.р., как аванс.
У нас на счете 62.02 сальдо 51 млн.руб в том числе НДС на счете 76 АВ 9 млн. руб, а должно быть 8,6 млн.руб. Поэтому документом «Отражение НДС к вычету» сделали запись в доп.лист книги покупок.(документ расчетов программа позволила выбрать только счет-фактур выданный) и получается несхлопываются субконта на счете 76 АВ (файлы во вложении).
Вопрос: сделать бухсправкой переброску или можем как-то в документе «Отражение НДС к вычету выбрать поступление на расчетный счет
Анализируя ОСВ, можно сделать вывод, что остаток на счете 62 верный.
Расчет ведется в соответствии с определенными договорами, и автоматически произошло погашение долга по двум договорам из поступившей оплаты.
Внести исправление через доп.лист книги покупок будет неверно.
Нужно корректировать счет-фактуры на аванс выданные и выписывать новые.
Корректировать и вносить исправления в доп. листы книги продаж.
Но так как договорились с покупателем, что это аванс и долг погашаться не будет, то вернее откорректировать счет 62.01 и перебросить погашенную задолженность опять на аванс 62.02.