Сумма НДФЛ в уведомлении не совпадает с Разделом 1 6-НДФЛ, как расшифровать и сверить в 1С

1. Добрый день! В Бухгалтерии в «Задачах организации» (раздел Главное) сумма НДФЛ расшифровывается при нажатии на неё.

2. По 4 сроку перечисления сумма НДФЛ была меньше суммы возврата НДФЛ, поэтому уведомление было нулевым (подлежит перечислению 16 289, возврат НДФЛ 91 025)
   По 5 сроку сумма в уведомлении формируется 312 874; в 6-НДФЛ подлежит перечислению 381 890, возврат НДФЛ 13 754
   То есть сумма в уведомлении, если я все правильно понимаю, должна быть:
   4 срок: 16 289 — 91 025 = — 74 736 (уведомление не подаем)
   5 срок: 381 890 — 13754 — 74 736 (из прошлого периода) = 293 400 (т.о. уведомление должно быть на эту сумму, но почему-то формируется на бОльшую сумму)
   В чем может быть причина? Суммы в первых трех периодах корректные.

3. Уточните, пожалуйста, разобрались с суммой в уведомлении?

4. Пока нет, не понимаю, в ОСВ по Дт сумма верная 381 890, по Кт 56 791, конечное сальдо 325 099.

6. При формировании НДФЛ к возврату были ситуации, когда по некоторым сотрудникам НДФЛ уже был возвращен в составе зарплаты, а по учету НДФЛ был как будто мы должны ему его вернуть, при формировании документа Возврат НДЛ сумма там автоматически отображалась, но при попытке выплатить (в копии базы) у сотрудника появлялся долг перед организацией, поэтому вместе с возвратом делали документ корректировка выплаты. Таким образом, у сотрудника при формировании ведомости в банк сумма к выплате была «0», может быть это как то связано, так как
   по документу возврата НДФЛ сумма прошла, а через расчетный счет нет?

   Суммы НДФЛ по уведомлениям:
   1 срок: 557 351
   2 срок: 33 465
   3 срок: 203 738
   4 срок: 0
   5 срок: 312 874

7. Проверила расчеты, да странная сумма получается по пятому сроку.
   Дело в том, что программа не умеет корректно учитывать перенос вычета.
   Но всё равно, даже если перенос не учитывать, сумма получается странная.
   Пришлите, пожалуйста, из ЗУП скриншот отчета «Удержанный НДФЛ», проверим суммы в программе.
   И ещё скриншот документа «Сведения об удержанном НДФЛ» из Бухгалтерии за последний период, сверим данные.

8. К сожалению, не могу сделать такие скриншоты, здесь зарплата ведется в 1С БП, может какие-либо другие формы отчетов сформировать?
   Я сверила с ведомостями на выплату з/п сумма удержанного НДФЛ корректная. Сумма по документам «Возврат НДФЛ», что отражено в 6-НДФЛ, тоже корректная, единственное, не вся сумма «возврата» выплачивалась через ведомость в банк, как уже писала выше, в некоторых случаях сумма к выплате по возвратам была «0», но опять же сумма не идёт, даже если учесть те возвраты, которые фактически не были выплачены. Можно где-то посмотреть какие именно документы возврата налога программа вычетает из удержанного НДФЛ при формировании суммы в уведомлении?

9. Если зарплата ведется в Бухгалтерии можно в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате сформировать отчет «Удержанный НДФЛ».
   В нем как раз бут налог, который попадает в уведомления по сроку.

10. Файл pdf — за отчет весь период, скриншоты за 4 срок и 5 срок.

12. Получается только на этапе формирования уведомления идет ошибка.
    Посмотрите в разделе Главное — Задачи организации по 5 сроку, если один раз нажать на сумме, какие показатели программа покажет?

14. Уведомление 6 от 24.03.2025 было ошибочным, без учета выплаты 21.03.2025. Поэтому 25.03.2025 сформировали новое уведомление, насколько я понимаю, оно затирает предыдущее, верно? Или нужно было его поставить на удаление?

    1. Всё верно, если уведомление с одинаковым сроком и налогом, оно затирает предыдущее.
       Уточните, какая сумма была в уведомлении 6 от 24.03.2025 и 7 от 25.03.2025, может на них разница?

15. А если мы нажимаем на сумме НДФЛ, то попадаем в ОСВ.

    В уведомлении 6 от 24.03.2025 сумма НДФЛ была 308 389 (разница 4485, это как раз НДФЛ с выплаты 21.03.2025).

    Также проблема в формировании уведомления от 03.04.2025 за период 23.03.2025-31.03.2025, уведомление должно быть на сумму 33 578 (см. файл pdf Удержанный НДФЛ, выплата з/п от 25.03.2025), а формируется как будто нет суммы к перечислению. Хотя, даже если учесть, что по предыдущему уведомлению была переплата, то все равно в уведомлении 03.04 должна быть сумма к перечислению.
    Неужели теперь весь год придется править сумму в уведомлении вручную?

16. Анна, посмотрела базу — проблема в документах «Возврат НДФЛ».
    Здесь есть два варианта: либо программа в принципе учитывает некорректно сумму НДФЛ на дату возврата (такая ошибка была ранее зарегистрирована), либо программа некорректно учитывает возврат, т.к. у нас отрицательная сумма переходит на новый период.

    Написала о проблеме разработчикам, думаю они зарегистрируют ошибку.
    Как они ответят я Вам напишу.

17. Разработчики пишут, что это ошибка в программе относится к данной :

    Ошибка 60013764
    Код ошибки: 60013764
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.03.2024
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» может неверно учитываться произведенный возврат НДФЛ.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000154381

    Конкретных сроков по её исправлению, к сожалению, нет.

18. Добрый день, Елена, спасибо большое, поняла.
19. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.