Остаток по выписке банка и ОСВ по счету 51 не сходится в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день! Помогите разобраться с выписками по банку. ООО сделало перевод денежных средств на другой свой счет. При формировании ОСВ по счету 51 этого банка остаток показывает верный. При просмотре банка выводит совсем другие показатели, во-первых, остаток на начало дня не верный и не показывает списание денежных средств. Где можно посмотреть и найти, в чем ошибка?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Чтобы посмотреть остаток на начало и конец дня по выписке, укажите определенную дату.
    Сейчас указали период с 01.03.23 по 31.12.2023 г.

    Материал по теме, может пригодится.
    Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка в 1С
    Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

    png 9

  2. Приложила выписку за день

  3. За 2023 год было только две операции за 09.03.2023 г.

  4. Поставьте галочку и укажите дату 09.03.23, как у меня в скрине.

  6. В базе ошибка не воспроизводится.

    Пришлите, пожалуйста, скрины документов Поступление и Списание от 09.03.23
    Возможно, некорректно загружены операции.

  7. Добрый вечер! На руках есть выгрузка из банка, к вам она не загружается. В январе 2023 году был открыт этот счет, на него перевели денежные средства с основного расчетного счета и банком была снята комиссия. Больше в 2023 году движений по этому счету не было. Может можно операцией в ручную сделать проводки и чтобы на 01.01.2024 г. был остаток как в ОСВ.

  9. При полном повторении операций ошибка в программе не воспроизводится.
    Видимых ошибок в документах тоже нет, если только произошел сбой при выгрузке документов.

    Обратила внимание, что списание с расчетного счета отражено как комиссия банка, но счет учета 67.01 — погашение долгосрочных обязательств.
    Данный счет не проставляется автоматически при виде операции «Комиссия банка».
    Для этого нужно выбрать «Возврат кредита банку».

    Попробуйте еще почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Строка в ОДДС по процентам на остаток денежных средств на расчетном счете в 1С Здравствуйте! Какую нужно указать статью и какую операцию при получении процентов из банка, начисленных на остаток денежных средств на расчетном…
  2. НИР Компания зарегистрирована 30.06.2021г. С 23.09.2021г. открыт НИР до 31.12.2024г. Никакой другой деятельности нет. Выплачен валютный аванс на субподряд. На валютном…
  3. Возврат средств покупателю на банковскую карту Добрый день! Провели возврат покупателю на банковскую карту. Банк вернул средства, а затем сделал списание с р/с организации с типом…
  4. Внесение в уставной капитал Добрый день! При регистрации ООО в Уставе указали размер уставного капитала 10 000 рублей. При внесении денежных средств через банкомат…

Статьи по этой теме

  1. Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С? Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С? Счет…
  2. Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой в 1С? Пример 1 31 октября интернет-магазин получил оплату заказа на товар платежной картой в сумме 84 000 руб. (в т.ч. НДС…
  3. Как в Отчете о движении денежных средств отразить аккредитив, овердрафт, факторинг? В учете есть операции по аккредитиву, овердрафту и факторингу. Как правильно отразить их в ОДДС? Аккредитив — перевод денежных средств…
  4. Как избежать ошибок в платежах: советы налоговой службы Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП ФНС напомнила об актуальных реквизитах, которые нужно указывать в платежных документах при перечислении…