Зачет уплаченных пеней лизингодателю в счет лизинговых платежей в 1С

Вопрос задал Светлана Ш. (Волгоград)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586)редакция 3.0 (3.0.167.36)
Организация на ОСН является микропредприятием и относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Вид деятельности производство и транспортные услуг.
У организации есть 4 договора лизинга.
02.10.2024 были оплачены пени за просрочку платежа по договору №146835 в сумме 4504,57.
08.11.2024 были оплачены пени за просрочку платежа по договору №146835 в сумме 8213,33.
Далее лизинговая компания засчитывает эти платежи в счет уплаты по другим лизинговым платежам, причем не единожды. Все переброски представляю в таблице в приложенном файле.
Все эти платежки они отражают в счет-фактурах. Сканы представляю. Также представляю акты сверки. Как все это отразить в 1С бухгалтерия (ПРОФ).

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    То есть, все пени были в итоге зачтены как авансы по другим договорам?
    Счет-фактуры на аванс выдавали?

    В счет-фактуре на услуги эти пени учтены сразу за какой-то большой период?

    Оплату по лизингу проводите в разрезе каждого договора лизинга?

    Оплату пени выполнили через документ Списания с расчётного счета с каким видом?

  2. 1. Пени у лизинговой компании были учтены в счет оплаты как лизинговый платеж. Т.е. на тот момент был долг по какому либо договору и они перекидывали сумму пени на другой договор когда им это требовалось. Этот платеж был получается не авансовым.
    2. Вообще как то странно. Например пеня по п/п 977 от 08.11.2024 в сумме 8213,33 перекидывали много раз. 08.11.2024 — посадили на дог 14832
    18.11.2024 — перебрасывают на дог 16835
    20.11.2024 — перебрасывают на дог 41289
    далее этот платежный документ указывают в с/ф № 1019348 от 30.11.24 в строке » к платежно-расчетному док-ту»
    И самое интересное далее
    09.12.24 — перебрасывают (совмещая с п/п880 02.10.24 сумма 4504,57 Итого 12717,9) на дог 14832
    23.12.24 — перебрасывают 12717,9 на дог 42853
    Не понимаю, если данный платеж сел в ноябрьскую с/ф как оплата, как они могут далее перебрасывать?
    по п/п 880 от 02.10.2024 тоже оплата села в октябрьскую с/ф 874007 от 31.10.24.
    Подозреваю, что на определенную дату закрывался лизинговый платеж (с небольшой просрочкой) и образовывалась опять переплата и они сумму этой переплаты просто перекидывали туда, где образовывался долг. Вообще не знаю как с ними сверяться. В личном кабинете заказать акт сверки нельзя если есть задолженность, просто кнопка не активна в этом случае. Запросить кн покупок и кн продаж пробовала, тоже отвечают, что запросить можно после 25.01.25. Работаю с многими лизинговыми компаниями такое впервые. Не у кого такого нет.
    3. Оплату проводим в разрезе договоров.
    4. Да, через документ списание с р.сч с видом оплата поставщику, но сч проставляю 76.02

  3. Спасибо за уточнение.

    Видимо, да, действуют как вы описали.

    Может быть нам сейчас просто выполнить в базе финальный вариант по акту сверки, то есть уплаченные пени сразу «повесить» на договор, по которому сейчас эта сумма в акте сверки.
    Тогда только поправим документ оплаты через Сторно, укажем верный договор. И счет-фактура полученная от них тоже будет по этому договору.

    Считаю, что повторять в базе все их перемещения не стоит.

  4. Подскажите это как «поправим документ оплаты через Сторно»

Комментарии закрыты.