Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.32). В сентябре 2024 г. приняли товар в рамках договора НА (42 код), но поставщик сделал неправильно документы и в декабре решил уменьшить сумму УПД на 62 т.р. Проведя УКД, 60.01 и 60.02 идут с актом сверки и закрывается. Но остается остаток на 76.НА (12 т.р. НДС с поставке). При формировании книг эта сумма осталась незакрытой на счете и не попадает в декларацию по НДС. (скрин в приложении).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
Без ручной корректировки в Движении документа Корректировка поступления, сумма из сальдо счета 76.НА не уйдет.
Алгоритм отражения корректировки, смотрите, пожалуйста во вложении.
Осталась сумма на 19.03 (задвоилась). И на 60.01 тоже. А акт сверки разъехался теперь.
Коды в книге продаж 18 и 01 в книге покупок, верно ли?
Из движения документа Корректировка поступления удалите 2 первые проводки Дт 19.03 — Кт 68.02.
В формировании книги покупок, на вкладке Налоговый агент добавьте запись по корректировочной УКД.
Коды в книге продаж и покупок 44.
Исправила, но не получается записать в книгу УКД, пришлось создать с/ф, полученную по УКД. Но 19.03 разбился на две строки.
А по остатку на 60 сч. не должно ничего оставаться, а сейчас НДС зависает с ними по сверке.
Посмотрите, пожалуйста, еще раз, что я делаю не так. Спасибо!
У меня при моделировании выглядит чуть иначе.
Чтобы закончить пример на ваших данных уточните, пожалуйста, поставка метала по которой происходит корректировка оплачена полностью?
В алгоритм внесла корректировки, смотрите, пожалуйста, отражение в базе на ваших показателях во вложении.
СПАСИБО, ПОЛУЧИЛОСЬ
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили☺
Ждём с новыми вопросами.