Инвентаризация резервов по ОТ

1. Здравствуйте! Колонка «зачтено» вычисляется как разница между результатом инвентаризации (колонка «исчислено») и накопленным резервов за год (колонка «накоплено»). У Вас «исчислено» меньше «накоплено», так что и должна появиться отрицательная сумма — это списание излишков.
   Но колонка «исчислено» должна формироваться по полю «Результат» на вкладке Начисления. Честно говоря, впервые вижу, чтобы они не совпадали. Какой у Вас релиз ЗУП?
   Отмечу, что если бы на вкладку «Расчет обязательств и резервов» подтянулась сумма с вкладки Начислено, отрицательная сумма была бы еще больше.

   Я сейчас как раз готовлюсь к эфиру 17 января: Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025 и тестирую инвентаризацию. Я с такой проблемой пока не столкнулась.Такая проблема конкретно по этому сотруднику или и по другим тоже?

2. По сотрудникам разобралась. Там был ещё дополнительный отпуск. В сумме верно.
   Релиз: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.31.67) По сотрудникам
   И всё-такт смущает результат инвентаризации. Обязательства и резервы -отрицательная сумма, возможно из-за того, что в течение года резерв накопился нормативным способом больше, чем его нужно для резерва по фактическим остаткам отпусков. Но непонятно, почему суммы в отчете и документе отличаются. Направляю Вам скрины
3. 1. Да, суммы не должны отличаться. Сколько исчислено при инвентаризации, столько и должно быть в остатках резерва.
      1) Проверьте, совпадают ли остатки в отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Остатки должны совпадать, если не совпадают — это ошибка. Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
      2) Проверьте по отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам» не зависли ли остатки резерва по уволенным сотрудникам. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
      Отпишитесь, есть ли в Вашей базе эти проблемы?

4. 1) Остатки в отчетах совпадают

5. 2) Как определить уволенных сотрудников с хвостами?
   Выявила несколько сотрудников, как на скрине. (см. Отбор) Это тот вариант? И если создавать списание, то его нужно делать до Инвентаризации? Так?

   1. Лагутин очень похоже, что именно такой сотрудник.
      Чтобы они выделялись, можно установить такое представление справочника сотрудники, где будет видно приписку «(ув.)» у уволенных сотрудников. Эта настройка находится в разделе Настройка — Кадровый учет.
      

   2. Тут еще такой момент: уволенные в Декабре — они тоже будут отображаться с припиской «(ув.)», но мы их отличим — у них будут движения «использовано» и «начислено» в декабре и нулевой остаток резерва после инвентаризации.

   3. Еще пришел в голову такой вариант: всех сотрудников, уволенных ДО декабря отправить в архив — установить в карточке флажок «Не показывать в списках. Все операции по сотруднику завершены». А в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам добавить отбор (через расширенные настройки) «Сотрудник.В архиве Равно Да».

6. ???

7. И ещё вопрос. Документ инвентаризация резерва будет загружаться в БГУ из ЗиКГУ? Почему-то после синхронизации он там не появляется в отличие от ЗУП и БП

   1. Честно скажу, что не знаю, есть ли какие-то особенности у БГУ в этой части. Скажите, а начисление резерва нормально приезжает в БГУ, проблема только с инвентаризацией?

8. Да, начисление приезжает автоматически по синхронизации ежемесячно. Проблем нет. Нужно ли искать в конфигурации то. чего возможно нет? Разработчики пока не отвечают

   1. Я думаю, что Инвентаризация должна приезжать тоже, потому что Инвентаризация и Начисление — это один и тот же документ Резервы по оплате труда. Так что если один приезжает, то и второй должен.
      Но это уже больше вопрос по синхронизации. Тут можно проверить, регистрируется ли он для отправки, проверить нет ли сообщений в Журнале регистрации. Это уже отдельная тема для обсуждения. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос. Задайте, пожалуйста, по синхронизации новый вопрос. Спасибо за понимание!

9. Я регистрировала единичный объект для синхронизации и программа ЗиКГУ подтверждала, что документ был выгружен,но почему-то он либо не загружается в БГУ, либо не отражается (скрыт) в каком-то из разделов. Допустим, что это тема другого обсуждения, но я жду ответа на уже заданный выше вопрос» …и если создавать Списание, то его нужно делать до Инвентаризации? Так?»
   И какой документ использовать Списание, или Корректировка? По результатам списания у меня не всё красиво закрылось (см. вложенный файл).

10. Здравствуйте! Прошу прощения, пропустила.
    Я бы использовала Списание, его можно заполнить автоматом, как это сделать рассказывала тут:
    В какой момент вводить документ Списание — не принципиально важно. Я бы рекомендовала делать до инвентаризации, чтобы «хвосты» не мешали проверить инвентаризацию. Сегодня на эфире как раз буду разбирать.

11. Дело в том, что у нас документ Списание даёт картину. которая отражена на последнем скрине. Вопрос: мне это в руки исправлять? Почему документ даёт пересортицу (+ и -) ?

    В Вашем ответе после слов «…рассказывала тут:» , к сожалению, нет ссылки на материал.

    И документ Списание тоже должен выгружаться в БП вместе с синхронизацией, или нет?

    1. Здравствуйте! Прошу прощения! Вот ссылка, которую хотела оставить: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

       мне это в руки исправлять? Почему документ даёт пересортицу (+ и -) ?
       У вас остаток резерва раскидан по источникам финансового обеспечения, возможно документ не умеет собирать остатки в этом разрезе 🙁 Я бы поправила вручную, выделила строчку по приносящей доход деятельности. 🙁

12. Спасибо за разъяснения!

    1. Рада была помочь! 🌷

Комментарии закрыты.