Покупка золота с брокерского счета в 1С

Вопрос задал Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! С брокерского счета организация на ОСНО осуществила покупку драгоценного металла. Как необходимо отражать динамику стоимости этого золота в 1С. И второе в выписке банка по брокерскому счету я вижу это как списание- прочие расчеты с контрагентами. не понятно какими операциями в 1с это надо отражать. это считается финансовыми вложениями? нужно каждый месяц начислять по ним доход или расход?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, вы приобретаете ценные бумаги (на золото) в небиржевом паевом инвестиционном фонде (ПИФ) ?

  2. Мы покупаем через брокерский счет Тинькофф

  3. Порядок переоценки драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) не установлен. Поэтому динамику дохода и расхода в виде положительной (отрицательной) переоценки стоимости золота у вас не возникает.

    Уточните, пожалуйста, перечисляете денежные средства на свой брокерский счет в банке и с него совершаете покупку?

    Отражение в 1С
    Д 55.04 К 51 перечислены денежные средства на брокерский счет, Списание с расчетного счета, Вид операции: Перевод на другой счет организации

    С брокерского счета покупаете драгоценные металлы?
    На всю сумму покупается золото или часть денег остается на брокерском счете и может обратно эту сумму вернуть на расчетный счет?

    Количественный учет нужен, т.е купили 100 грамм золота, а через какое-то время только часть его можете продать?
    Пришлите, пожалуйста, выписку по брокерскому счету (файлы видят только сотрудники БЭ8).

  4. Добрый день! Спасибо за ответ. В выписке банка нет данных за количество купленного золота. Списание происходит с брокерского счета. Во вложении скрины

  5. Полагаю, что учет будет такой же, как у сделок РЕПО
    Отражение операций из брокерских отчетов при покупке ценных бумаг в 1С

    только счет нужно использовать не 58, а 55.04, проводки:

    Д 76.09 Т-Банк К 51 — перечислены денежные средства банку
    Д 55.04 счет ОМС К 76.09 Т-Банк — золото зачислено на ОМС
    Д 76.09 Т-Банк К 91.01 — продали золото, признан доход от продажи золота
    Д 91.02 К 55.04 счет ОМС — стоимость золота учтена в расходах
    Д 51 К 76.09 Т-Банк — получили денежные средства от банка

    Пожалуйста, согласуйте проводки описанные выше с аудиторами или напишите свой вариант отражения по проводкам.
    Подготовим для вам мини инструкцию, как их отразить в 1С

    1

Комментарии закрыты.