Добрый день!
У нас был заключен договор аренды нежилого помещения, в июне месяце договор расторгли и вернули помещение. Но бухгалтерию об этом не уведомили и документы о расторжении и возврате помещения сдали после закрытия отчетного периода июнь.
ППА отражен на счете 76.07. За июнь начислялась амортизация за целый месяц, не было только начисления арендной платы по акту, сч 01.К не начислился.
Как в таком случаем нам отразить в текущем периоде расторжение договора аренды задним числом.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, договор аренды был расторгнут досрочно?
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Да, договор расторгнут досрочно. акт возврата от 19.06.24
Выполните, пожалуйста, закрытие июля и приложите ОСВ по счету 76.07 и Анализ субконто Основные средства 01, 02 счета.
Сделать закрытие июля мне не разрешают
Спасибо за скрины!
Воспроизвела вашу ситуацию в тестовой базе. Если нет возможности открыть период и внести корректировки в нужном периоде, предлагаю в копии базы ввести документ Прекращение аренды нужной датой — 19.06.2024 г. Зайти в Движения документа и зафиксировать все проводки и суммы.
Далее также в копии базы проводим документ Прекращение аренды датой — 01.07.2024 г. Заходим в Движения документа и ставим флажок Ручная корректировка. Корректируем все записи, как в Движении документа Прекращение аренды от 19.06.2024 г. Запись с амортизацией: Дт 26 Кт 02.03 -удаляем.
Так как в документе Прекращение аренды мы вручную удалили начисление амортизации за месяц выбытия, при закрытии июля в регламентной операции Амортизация и износ основных средств начисление амортизации за помещение все равно произведется.
Чтобы не корректировать регламентную операцию, предлагаю провести документ Сторно документа (Операции — Операции, введенные вручную). Выбрать сторнируемый документ Регламентную операцию по начислению амортизации, удалить все ненужные строки и оставить ошибочную.
В дальнейшем, начисление амортизации по помещению при закрытии месяца производиться не будет.
Как вариант, можно оставить проводку по амортизации в документе прекращение аренды, а сторно этого документа также произвести в августе. В регламентной операции начисления амортизации не будет.
Попробуйте все операции провести в копии. Если все операции пройдут корректно, можно делать исправления в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Может быть полезным:
Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП
Просто в процессе закрытия месяца мы, например, находим ошибку, правим и регламентные операции по амортизации конечно перезапускаем.
В такой ситуации мое сторно надо будет каждый раз переделывать?
Да, регламентную делаем за июль.
Нет, сторно не нужно будет переделывать, потому что в этой операции мы сторнируем одну запись с амортизацией помещения. Все остальные удаляем.
спасибо 🙂
Рада, если смогла помочь. Останутся вопросы — пишите!