Добрый день! ООО на УСН(Д-Р). Релиз 3.0.156.21. Компьютерный игровой зал. Деньги поступают на расчетный счет с задержкой в 1-2 дня. Поступления идут потоком небольшими суммами, отследить каждую сумму нет возможности. На основании отчета о закрытии смены вводим документы — Приход наличными в кассу(розничная торговля) и Операции по платежным картам (безнал). На счете 57,03 всегда Дт сальдо. В КУДиР в графу Доходы попадает сумма =Оборот по Кт 90,01 минус сальдо 57,03. Верно ли это? Надо ли делать Отчет о розничных продажах?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
И как быть с ОСВ 57,03. Поступления идут через наш банк (Тинькофф) и НКО Монета. Суммы «разъезжаются». НАдо операцией вручную схлопывать?
Добрый день!
Если сумма поступила еще не полностью, тогда — да, в КУДиР счет 91.01 минус сальдо по счету 57.03.
В какой-то момент, например, в конце года, если оплата поступит полностью и не будет новых оплат, в КУДиР отразится сумма без минуса счета 57.03.
Уточните, чеки пробиваете при каждой оплате?
У вас АТТ или НТТ?
Дополнительно по теме
Доходы при оплате банковской картой для УСН
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С
Документ Операция по платежной карте
Чеки пробивают при каждой оплате. И как быть с ОСВ 57,03 — там суммы «разъеханные». или так и оставить?
касса АТТ
Спасибо за уточнение.
1. Оформляете документ Отчет о розничных продажах.
На закладке Безналичные оплаты указываете сумму полученную за день по безналу.
2. Оформляете документ Поступление наличных вид операции Розничная выручка на основании документа Отчет о розничных продажах по кнопке Создать на основании – Поступление наличных.
Указываете сумму полученную наличными.
3. При поступлении денег на расчетный счёт оформляете документ Поступление на расчетный счет вид операции Поступления от продаж по платежным картам.
Указываете сумму, которая поступила.
В этот момент закрывается счет 57.03 — частично или полностью, в зависимости от суммы.
Документ Операции по платежным картам не создаете.
4. Закрываете месяц, формируете КУДиР, проверяете доход.
Суммы разъехались по счету 57.03, потому что в Безналичной оплате стоит один банк, а поступление оформляете от другого?
Приложите, пожалуйста, скрин из базы.
Оксана, еще вопрос такой- были возвраты покупателям, прошло списание по банку, но в отчетах ККТ этих сумм не вижу. Как быть? досталась база от другого бухгалтера((
Насколько понимаю, при возврате так же нужно пробить чек на возврат и оформить возврат- списание с расчетного счета+ отразить возврат услуги в ОРП.
Возврат услуг, в ОРП в 1С не реализован. Потому что услуг вернуть нельзя.
Потому, здесь выход — завести услугу, как товар и оформить возврат.
Возврат по документу «Отчет о розничных продажах»
То есть оплата приходит от двух банков, значит в документе Отчет о розничных продажах (далее ОРП) вы должны отражать две строки бензельной оплаты.
Как у вас сейчас в ОРП выглядит закладка Безналичные оплаты?
Отчет о розничных продажах не заполняли, только операции по платежным картам.
Тогда сейчас оплату можно зачесть — схлопнуть документом Операции, введенные вручную.
Далее работать по алгоритму, как указала выше.
Оксана, не понимаю- если мы проводим ОРП на основании банк выписок, тогда что делаем с суммами ККТ ( закрытие смены)??
В Отчетах о розничных продажах счет только касса-50,01 и т.д. У нас безнал, как быть?
Нет, ОРП вы проводите с суммами по факту, которые были оплачены в течение дня.
А Поступление на расчетный счет — по суммам поступившим на счет.
Так у вас выглядит ОРП (см.скрин)?
Выглядит так, но что ставить в первой вкладке (товары)?
Не проводит — пишет Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации.
Почему 50 счет? У нас закрытие смены — наличные и безналичные.
Я создала услугу с видом номенклатуры Товары, чтобы в дальнейшем программа дала сделать Возврат, если потребуется.
В проводках документа отражается только Нал — счет 50, безнал — у вас закроется после того, как проведете Поступление на расчётный счет.
Если выходит ошибка, нужно смотреть, что заполнили в отчете — все вкладки.
Провела один документ ОРП. Проводки такие же, как и в документе Операции по платежным картам. КУДиР такой же. Можно же оставить, как делаем?
Если все счета закрываются и ничего не задваивается, то по идее можно. Но правильнее через ОРП.