«Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.154.17), УСН (доходы-расходы).
Добрый день,
разбирая бухгалтерию прошлых лет, после полных настроек по счету 10 увидела следующую картину… (скрины на примере счета 10.09).
К учету ничего «принимать» не надо, в бухгалтерском учете и налоговом также не отражать, ВОПРОС — как убрать старые «хвосты», навести порядок на счете 10, при этом не нарушив ничего в программе в данном периоде (редактирование по 2023 год закрыто).
Дополнительно вышлю скрины, сейчас получается отправить только 3.
Приложение
Наталья, отсутствие партии в проводках радиотелефона вполне объяснимо.
Документ расход материалов сделан 9.01.2019 в 00:00:00, а ПРИХОД радиотелефона — после: 19.01.2019 17:35:14!
На момент 9.01.2019 00:00:00 никакого радиотелефона, который сможно было списать в учете не было. Возможность этого появилась бы только после 17:35:14, например, в 17:35:15.
У вас, видимо, в тот момент была настройка проведения документов при отсутствии остатков по данным учета (раздел Администрирование — Проведение документов)
Поэтому поведение программы логично. Если исправите время — все получится с отображением партии в расходе, программа ее «увидит» после изменения времени расхода после времени оприходования.
сейчас с этим вы ничего сделать не можете без открытия периода.
Можете в копии базы установить другое время, провести расход материалов и перезакрыть месяцы, чтобы это проверить. При ФИФО это очень важно, поскольку в проводки пишутся партии, которые вы просто не увидите, если расход выполните ранее поступления товара.
Ирина, здравствуйте! Благодарю, ошибку увидела!
Скажите, пожалуйста , а если не раскрывать периоды и не изменять время в документах и т.д. , это же не реально с 2019 года !!! ))).
Возможно ли в данном периоде может сторнировать эти данные , или нет, ? а просто смирится с этим наследием , понимая причину произошедшего.
А в этом варианте со временем все ок ! Как здесь быть ?
А как быть здесь?
Здесь не совсем понятно, похоже по времени, что одновлеменно делались оприходование и списание: разница между документами — 1 секунда. Но оформить документ за секунду и провести невозможно. Похоже, что просто одновременно были открыты на создание 2 документа сразу, что-то уточнялось, согласовывалось, потом один документ — поступление — просто записали, а документ списание следом провели. В результате непроведенное оприходование в момент списание не показало партию. А когда списание провели, уже провели записанное оприходование.
Тут может быть такой вариант развития событий.
А возможно, что-то загружали или меняли настройки УП, а потом групповой обработкой выборочно проводили документы. Мог быть даже вариант, когда в уже проведенный расход меняли номенклатуру на другую…
Но мне больше верится в первый вариант.
Но вы всегда можете сделать копию базы и проверить это де-факто, время очень важный показатель в 1С при работе документов: не зря всегда перед закрытием месяца мы восстанавливаем ганицу последовательности документов, чтобы выстроить их друг за другом и провести в правильной последовательности.
Приложение
Здравствуйте, Наталья!
Документ расход материалов, по времени создан раньше, чем оприходование, т. е. списываем то, чего по факту ещё нет, потому и возникла такая ситуация, вероятнее всего, время в оприходовании поменяли после того, как списали, в противном случае программа не дала бы провести документ.
Закройте расхождения операцией вручную (пример во вложении) Документ Операция, введенная вручную в 1С
Здравствуйте, Галина. А если документ 2019 года, можно так попробовать? Правильно поняла — операции, введенные вручную, без каких-либо вкладок.
Вкладок по регистрам не нужно, вы же не создаёте по ним движения, вам нужно закрыть красноту и выровнять показатели на 10 счёте в БУ. Документ формируете текущей датой.
Спасибо огромное, но у меня при создании ОПЕРАЦИИ формируется вкладка БУХ и НАЛОГ учет, это правильно?
Прикрепите скрин, пожалуйста.
Отправляю скрины, вот если там, где стрелка, нажать на верх Дт/Кт, то на третьем скрине как раз и видно вкладку БУХ и НАЛОГ УЧЕТ. А в ОСВ все красиво получилось.
Да, всё верно, думала имеете ввиду регистры по УСН, их не нужно.
Галина, я в понедельник продолжу, там еще 10.06 и 10.03)) Очень много сумм, буду списывать, если что, вопрос задам. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, не закрывайте пока вопрос, пожалуйста.
Хорошо, договорились, вопрос пока не закрываю.
Добрый день, Галина! Благодарю вас за помощь и подробные объяснения (особенно со скрином), все исправила!