Не закрывается счет 20.02 в 1С

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! ООО на ОСНО работаем в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41) Мы выступаем как Исполнитель по давальческой переработке. На наш склад от Заказчика поступили детали для дальнейшей обработки. Поскольку для нас данная операция вновь, то старалась делать все по Вашим рекомендация, но при закрытии месяца почему то не закрывается сч.20.02, может ошибка в настройке Учетной политики?. Кроме операций по давальческой обработке в качестве Исполнителя, мы еще выступаем и как Заказчики по давальческой обработке, и есть основное производство, в рамках которого мы изготавливаем продукцию. Прикрепила скрин УП, подскажите, пожалуйста, где у меня ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Проверьте документ Реализация услуг по переработке в разделе Производство — Переработка — кнопка Создать — Реализация услуг по переработке
    там указан Счет учета: 20.02 ?

    Сверьтесь, пожалуйста, с инструкцией
    Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика
    .

     1

    1. Екатерина, добрый день! При создании документа стоял счёт 002,вручную исправила на 20.02. А учётная политика по сч. 25 правильно оформлена? Распределение затрат указала отличный от сч. 20.01 может он как то влияет? По сч25 база распределения указана по оплате труда, в этом случае вся сторонняя переработка (сч. 20.1 номнкл.группа Давальческая переработка)списывается в сумме прямых затрат, т. е. материал+ услуги сторонние, а распределение идёт только на основной номенкл. Группе, но к сожалению на сч. 20.02 при закрытии месяца остаётся К-т сальдо. И, как я уже писала, при оформлении документов сверялась с рекомендациями БЭ.

  2. Правильность настройки УП зависит от специфики производства

    Подробно описали в статья
    Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С

    Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве без плановых цен без использования субконто Продукция в 1С

    Соберите все скрины в один файл поэтапно как в инструкции
    Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика
    Посмотрим в чем может быть дело.

  3. Екатерина,здравствуйте!
    На стадии Выпуска продукции используется счет 40, а не 20.01.

  4. Добрый день, Ольга.
    1) Какие НГ используете? Есть ли разделение по каждому производству по НГ?
    2) Почему делаете ручные операции?
    3) Для чего используете счет 40?
    4) Отправьте скрин справки-расчет Себестоимость выпущенной продукции

    1. у нас три3 НГ : станки, аренда и услуги. в счет 20.01 входит НГ СТАНКИ — это основное производство , без разделения по подразделениям и без продукции( т.к. номенклатура очень большая), в сч. 20.01 теперь входит и НГ Давальческая переработка(сторонняя) — это детали, которые мы передали для обработки на сторону. Также с 2024 г. начали еще учитывать Давальческую переработку в качестве Исполнителя, до этого учитывали просто как услуги, без формирования себестоимости, т.е. услуги сразу списывались в сч. 90.01.
      Ручные операции стараемся не делать, но если Вы имели ввиду Операции введенные вручную при переработке, то действовала по алгоритму БЭ.
      Счет 40 используем, чтобы было видно отклонение, для того, чтобы вручную посчитать себестоимость готовой продукции и внести ее в выпуск в качестве плановой стоимости. На этапе отгрузки плановая стоимость равна 1 руб.
      Расчет Себестоимость только за январь, в ней только НГ по сч. 20.01 , т.е. станки и Давальческая переработка(сторонняя)

  5. Ольга, сделайте отдельные НГ для давальческого производства и своего производства.
    Уберите все ручные корректировки в документах. Если у вас счет 40, то пусть он и будет в ваших документах. Мне не нравится ваши ручные корректировки в документах (флажок ручная корректировка в проводках). Если сделали это намеренно скрыть заказчика. То лучше в копии базы обзовите его по другому и все. Мне так будет удобнее работать.
    Все действия с НГ тоже проделайте в копии базы.
    Должно закрываться, у вас очень простой набор настроек, почти всегда должно закрываться. Поэтому отделяем НГ.
    Не закрывается счет 20.02 где в НУ? В БУ закрывается?
    Отправьте ОСВ по счету 20.02

    1. Екатерина,добрый день!
      Вроде бы все получилось, в УП исправила базу распределения сч.25. в ОСВ 20 прикрепила со статьями затрат, .
      НГ -Давальческая переработка — это нам изготавливают, а Услуги — мы изготавливаем. Проверьте, пожалуйста, все верно у меня отражено?

  7. Екатерина, базу Выручка выбрала чтобы распределение шло только на Станки и Услуги, а Давальческая переработка чтобы закрывалась только в прямых затратах(материал и услуги сторонние) причём счёт учёта в ДП указан 10.01,а не 43,т.к. эти детали делаются на склад для дальнейшего изготовления Станков по разным договорам. И, по НГ станки введён документ НЗП., расчет НЗП производился вне программы.

    1. хорошо, если разделите на разные подразделения, то могут быть проблемы с распределением общих затрат на счете 25. Если будет одно подразделение — ок.
      Получается вопрос закрыт?

  8. Да, спасибо большое!

Комментарии закрыты.