Резервы отпусков

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день.У меня комплексная 1С 2.5.15.96 Провела инвентаризацию резерва отпусков.Сделала для проверки отчет»резервы по оплате труда по сотрудникам» ,данные этого отчета сходятся с ОСВ по счету 96, а с отчетом «остатки и обороты резервов по оплате труда» не сходятся.Почему общий отчет по организации может не сходиться с отчетом по сотрудникам? Нашла похоже лишнее начисление резерва за февраль 2023 96.1/91.01), 28.02.2023 увольнялся сотрудник и начисленного резерва на начало февраля хватало , и потом проведено списание резерва (44.01/96.01).Но скорее всего эти документы не влияют на расхождение отчетов,Помогите пожалуйста разобраться где ошибка

Все комментарии (66)

  1. Сейчас резерв по оплате труда по сотрудникам сходится с проводками на счете 96.01.1 21239,60 и 96.01.2 6414,36, не сходится только с остатками и оборотами резерва сводным (в нем резерв 12719,17,стр.взносы 6212,05,несч. сл 25.44).Нужно только исправить сводный отчет .Может это в регистрах нужно исправлять

    1. Приложение

      Поскольку у нас такие трудности и странности с корректировками, то да, давайте это скорректируем Переносом данных по регистру Оценочные обязательства. Там ничего сложного нет, на самом деле, регистр простой. Скриншот прикладываю.

  2. Добрый день.Я открыла регистр, а что в нем делать?

    1. Нужно открыть документ Перенос данных (Администрирование — Переносы данных). В документе вверху нажать «Настройка состава регистров» и отметить флажком регистр Оценочные обязательства.
      И я Dам в прошлый раз не тот скрин прикрепила:

  3. Нажимаю на резерв, а там нет резерва за 2023 год

  4. почему-то не видно резерва за 2023 год

  5. Приложение

    Добрый вечер! В этом поле должен быть вид резерва «Резерв ежегодных отпусков», который мы выбираем в настройках из года в год (без привязки к календарному году). Причем это предопределенный элемент. Вот так это выглядит в ЗУП. У Вас открывается другой справочник. 🙁 Откройте его через «Функции для технического специалиста», там есть элементы?

  6. Добрый день. в справочнике есть

    1. Нужно открыть справочник «Виды резервов и оценочных обязательств» — так он называется на Вашем скриншоте из Переноса данных.

    1. Ну да, этот справочник пустой, поэтому в Переносе данных из него мы ничего не можем выбрать. В переносе данных должен появляться не этот справочник, а «Оценочные обязательства и резервы».
      Дело опять-же осложняется тем, что я не могу проверить в ERP, как это работает. когда Вы выбираете в Переносе данных поле Резерв, то сразу открывается этот пустой справочник или может быть есть какой-то дополнительный выбор? (Иногда можно сначала выбрать справочник, потом конкретное значение.

  8. Добрый день.Так что мне нужно сделать?

  9. Здравствуйте!
    Юлия сейчас ушла в отпуск и будет только 6 мая на работе. Подскажите, у Вас есть возможность ее подождать? Если нет, то мы назначим другого куратора🌺🌺🌺

  10. Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Мы остановились на том, что я просила уточнить момент «когда Вы выбираете в Переносе данных поле Резерв, то сразу открывается этот пустой справочник или может быть есть какой-то дополнительный выбор»?

  11. Добрый день.Да.сразу-пустой

    1. Здравствуйте! Пыталась найти базу ERP, чтобы посмотреть как это работает на практике. Получилось помотреть в демо-базе ERP во фреш.
      К сожалению, в Переносе данных не получается вручную выбрать вид резерва, который нам нужен. Открывает совсем другой справочник, как и у Вас. 🙁 Вероятно это ошибка, что нельзя выбрать нужный тип. О ней можэно написать разработчикам (но я сама не смогу, потому что доступа к ERP нет).
      Честно говоря, я не знаю, что делать прямо сейчас с этой проблемой. 🙁 Наверное стоит вернуться к документу Корректировка и снова попробовать заполнить в нем сводную вкладку.
      Надеюсь, что теперь, с доступом к демо, я смогу Вам с этим помочь.

      Итак: сделайте корректировку только по сводной вкладке и приложите движения документа по регистрам (по кнопке Еще — Отчеты — Движения документа).

  12. Добрый день.Напомните пожалуйста на какие суммы и в каких закладках сделать корректировку.(мы так долго общаемся что уже не помню что сделать).И теперь я уже смогу это сделать только в апреле 2024 чтобы ничего не перезакрывать ранее.

    1. Давайте сейчас посмотрим отчеты Резервы по оплате труда по сотрудникам за декабрь 2023, Остатки и обороты резервов по оплате труда за декабрь 2023, а также ОСВ по счету 96 по состоянию на 31.12.2023. Чтобы отталкиваться от текущих данных. Иначе может получиться путаница.

    1. Здравствуйте!
      Текущая ситуация такова: у Вас верная сумма остатка в ОСВ и по сотрудникам = 21 239 для счета 96.01.
      Т.е. поправить нам нужно только сводный регистр. НО, сводный регистр связан с проводками — поправляем его, меняется остаток по ОСВ.

      Давайте заполним корректировку так же, как вот на этом скриншоте (во вложении), но НЕ БУДЕМ заполнять графу «Способ отражения». При такой корректировке движения в сводный регистр запишутся, а проводки не сформируются.

    2. скрин не приложился, вот он

      1

Комментарии закрыты.