Резервы отпусков

1. Здравствуйте! У Вас вот эта проблема: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен? Разъехались «общий» регистр и регистр с детализацией по сотрудникам. Нужно теперь скорректировать обратно. В идеале бы еще найти причину, чтобы понимать, почему возникло расхождение. Чаще всего — это ручные корректирвоки резерва. Не было ли Переносов данных по резервам или документов с типом Корректировка?

   1

2. Доброе утро.Я нарушила последовательность проведения документов:сначала начисляла резерв, а потом отражение зарплаты в финансовом учете,может это повлияло?В январе был документ»корректировка» сторнировались остатки по сотрудникам ,которые неверно перенеслись при переходе на 1с комплексную

3. Сравнила регистры «Оценочные обязательства» и » Оценочные обязательства по сотрудникам» за январь,они расходятся.Мне сравнивать дальше помесячно или что делать дальше?

4. Нарушение последовательности обычно приводит к «хвостам» резерва, а не к расхождениям между регистрами.
   Давайте посмотрим отчеты Остатки и обороты резервов по оплате труда и Резервы по оплате труда по сотрудникам. Интересует, равны ли остатки на начало или они и раньше разошлись. Если расхождение только в Январе, то его можно переделать. Если это «старое» расхождение, то его лучше просто выровнять текущим периодом.

5. Отправляю вам январь

6. На начало остатки верны. скорее всего проблема в Вашем документе Корректировка за Январь. Вы ставили флажок «корректировка» на вкладке по сотрудникам? Вам его ставить не надо. Статья по корректировке: Корректировка резервов

7. В столбце «корректировка» галочка не стоит

   1. Приложите скриншоты с обеих вкладок документа, чтобы было видно итоги.

8. отправляю скриншот

   1. Хоть флажок Вы не ставили, но общая вкладка у вас совсем не заполнилась. Это значит, что скорректировался только регистр по сотрудникам и возникло расхождение. Нужно добавить строчку и на сводную вкладку. Строчка будет одна на общую сумму корректировки.

9. а чтобы не перезакрывать все месяцы я могу это сделать например в 4 квартале?

   1. Да, тогда создайте новый документ, в котором заполните данные только на сводной вкладке. Затем проверьте по отчетам, что на конец года остатки сходятся.

10. доброе утро.Сейчас попробую,спасибо

11. Сделала корректировку,проводки в ней убрала (как и в первой корректировке), теперь Остатки и обороты резервов по оплате труда и Резервы по оплате труда по сотрудникам на 31.12.2023 сходятся,но в регистрах «Оценочные обязательства» и » Оценочные обязательства по сотрудникам» другие цифры

    1. Добрый день!
       проводки в ней убрала (как и в первой корректировке)
       Я предлагала наоборот, внести только данные по сводной вкладке. Вы так сделали?

       теперь Остатки и обороты резервов по оплате труда и Резервы по оплате труда по сотрудникам на 31.12.2023 сходятся,но в регистрах «Оценочные обязательства» и » Оценочные обязательства по сотрудникам» другие цифры
       Отчеты формируются именно по этим регистрам. Если не сходятся регистры, то не сойдутся и отчеты.

       Во вложении отчет приложен сводный, а регистр — по сотрудникам. Т.е. опять сравниваем теплое с мягким. К тому же Вы приложили регистра только за Декабрь. А обороты за декабрь у вас однозначно будут отличаться, если решили скорректировать разницы Декабрем.

       Так что я не совсем понимаю, в чем сейчас проблема. Хотелось бы увидеть отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам на 31.12.2023», чтобы сверить его со сводным отчетом, который Вы уже приложили.

12. А по инвентаризации и по ОСВ 96 счета суммы разные

    1. Вы перезаполняли Инвентаризацию после последней корректировки? Вижу «накоплено» не то, которое ожидается. Перезаполните его, пожалуйста, приложите скрин. И жду отчет с разбивкой по сотрудникам. Спасибо!
13. 1. Я вижу, что остаки в БП совпадают в остатками в сводном отчете. И это верно. Вопрос сейчас в корректности цифр в ЗУП. Сначала надо разобраться с ЗУП, потом пойдем в Бухгалтерию.

14. я из корректировки 31.12.2023 убрала вручную проводки и теперь не закрывается счет 44,может быть их не нужно убирать?

    1. Я не очень понимаю, о какой именно корректировке идет речь. Каким образом убрали проводки? Какая ошибка выдается при закрытии счета?

15. «Я предлагала наоборот, внести только данные по сводной вкладке. Вы так сделали?»Да, в корректировке 31.01.2023 были данные по сотрудникам,а 31.12.2023 я внесла сводные данные.в обеих корректировках проводки удалены. » Вы перезаполняли Инвентаризацию после последней корректировки? » да,перезаполняла . «Я не очень понимаю, о какой именно корректировке идет речь. Каким образом убрали проводки? Какая ошибка выдается при закрытии счета?»- о корректировке 31.12.2023.При закрытии счета не выдается никакая ошибка,просто 44.01 не закрывается на 8697,30 (осталось красное сальдо по Дт). У меня документ «корректировка» от 31.12.2023 почему то стоит после инвентаризации по очереди,хотя я провела корректировку,потом перезаполнила инвентаризацию. «Я вижу, что остатки в БП совпадают в остатками в сводном отчете. И это верно. Вопрос сейчас в корректности цифр в ЗУП. Сначала надо разобраться с ЗУП, потом пойдем в Бухгалтерию.» у меня комплексная 2.5

    1. Добрый день!
       у меня комплексная 2.5
       я мыслю категориями ЗУП-БП)) В КА должно быть тоже самое.
       Тогда сформулирую так: сначала разберемся с остатками резервов в регистрах, а затем будет уже думать о проводках.

       Вы приложили данные сводного регистра за весь год, а регистра по сотрудникам только за Январь 2023. Там мы не сверим данные. Приложите, пожалуйста, отчет по сотрудникам тоже за веь год. Нам ведь важно сверить остатки по состоянию на конец года.

16. я сегодня утром прислала отчет «остатки и обороты резерва по сотрудникам за год»,нужно регистры прислать «оценочные обязательства по сотрудникам за год?»

17. Доброе утро.Какие отчеты нужно прислать?

18. Давайте уже разберемся до конца

19. Здравствуйте! Спасибо за ожидание! У нас с Вами так много вложений в обсуждении, что я в прошлый раз пропустила тот файл. Нашла. Прошу прощения! 🙏
    После паузы смотрю на файлы свежим взглядом.

    У нас расходятся остатки по сводному регистру и по регистру по сотрудникам.
    Возникает вопрос, где верная сумма. Сумму по сотрудникам мы можем объяснить. Она формируется как остаток отпуска*средний заработок. а по сводному регистру должна быть сумма этих сумм по всем сотрудникам.

    Расхождение на Вашу корректировку, которая была в Январе 2023. Ваша корректировка сделана только по сотрудникам. Нужно внести корректировку и по общим суммам.

    Вы пишите:
    а 31.12.2023 я внесла сводные данные. В обеих корректировках проводки удалены.
    Честно говоря, не пойму, как это возможно: сделать корректировку по Сводной вкладке, но при этом удалить проводки. проводки формируются со сводной вкладки и по сводной вкладке нам нужна корректировка. И в проводках она должна быть.
    Да и по Вашему отчету суммы без корректирвоки.
    Может быть Сводный отчет Вы присылали ДО корректирвоки? Хотелось бы увидеть скрин «сводной» корректировки, которая декабрем 2023. похоже она ничего не поменяла.

20. Добрый день.Отправляю скрин 31.122023,проводки убрала вручную

    1. Наверное, движение по регистру тоже убралось вместе с проводками. 🙁 Нам нужно, чтобы и в проводках и в сводном регистре эта корректирвока отразилась.
       можем вернуть проводки? Или все, 2023 год закрыт, и уже нельзя в него возвращаться?

21. не закрыт еще 2023.проводки вернуть только в корректировке 31.12.2023?

22. Провела корректировку,отразила проводки,теперь вроде нормально.А с регистрами теперь как проверить? я не закрываю 2023 год,так как висит этот вопрос.И с БУ еще как проверить окончательно?

23. Здравствуйте! Теперь как раз регистры сходятся и можно закрывать год!

24. А с Б/У как сверить?

    1. БУ — Вы имеете ввиду проводки? по 86 счету должен получиться такой же остаток, как в регистрах. 21 239,6 на счете 91.01, 6 414,36 — на счете 91.02. У вас сейчас такие остатки?

25. Нет, на счете 96.01.1 29760,03 ,на счете 96.01.2 6591,23

    1. Значит снова НЕ изменились суммы проводок. Покажите, пожалуйста, скриншот проводок в корректировке, которая по сводному регистру.

26. отправляю проводки

    1. Но мы же с Вами уменьшали сводный резерв, а проводки получились на увеличение резерва. К тому же меня смущает, что остаток на счете 96 не изменился. Он ведь и до этих проводок был 29760,03. Должен быть вырасти с теми проводками, которые я вижу. 😵
       Можно скрин самой корректировки? Там же должны быть отрицательные суммы.

28. у меня в корректировке не отрицательные суммы

    1. Очень интересно! Давайте еще раз отменим корректировку и посмотрим остатки по сводному регистру. Извините, я что-то сама себе не верю. Надо убедиться.

29. отменила,но месяцы не перезакрывала

    1. Очень странно получается. Я не пойму порядок Ваши действий, могу судить только по скринам.

       13 марта Вы прикладывали отчет Остатки и обороты, в котором остаток был как и на счете 96.01 = 29760,03. Я рекомендовала корректировку, ожидаю, что корректировка будет со знаком минус, чтобы получить нашу искомую сумму 21239,60.

       Но далее Вы сделали корректировку на суммы с плюсом. А теперь, после отмены этой корректировки у Вас сумма по сводному регистру стала меньше 21239,60. Может у Вас была еще какая-то вторая корректировка?

       Нам нужно везде получить сумму = 21239,6. На данный момент, нужно на сводному регистру добавить 8 520,43 (со знаком плюс), а по проводкам убрать 8 520,43. Т.е. сделать проводку Дт 96 Кт 91.01 на эту сумму.

30. корректировка была в январе 2023 на суммы по сотрудникам,больше не было корректировок.Я отменила корректировку 31.12.2023,может заново начислить резерв 31.12.2023 и провести заново инвентаризацию? «Нам нужно везде получить сумму = 21239,6. На данный момент, нужно на сводному регистру добавить 8 520,43 (со знаком плюс), а по проводкам убрать 8 520,43. Т.е. сделать проводку Дт 96 Кт 91.01 на эту сумму.» может мне сделать корректировку 31.12.2023 как вы говорите с «-«?

    1. Инвентаризация не решит проблему расхождения между регистрами. Нам нужна именно корректировка только сводного регистра и проводок.
       Сводный регистр и сумма остатков по счету 96.01 у Вас ранее совпадали. Я не пойму в какой момент они вдруг разошлись.
       Если отталкиваться от текущих данных, то следует сделать корректировку Сводного регистра на 8 520,43. А проводки изменить наоборот в сторону уменьшения. Нужно везде получить сумму = 21239 руб.

       может мне сделать корректировку 31.12.2023 как вы говорите с «-«
       этот способ не сработает, потому что по текущим данным получается, что сводный регистр надо увеличить, а проводки — уменьшить.

Комментарии закрыты.