Добрый день!
Работаем в программе ЗУП 3.1, редакция 3.1 (3.1.28.65). Обнаружили ошибку по сотруднику за январь 2023 года. Сотруднику был выплачен аванс и вскоре он уволился. Также в этот период он был на больничном. Аванс рассчитался из полного отработанного времени за первую половину месяца. Когда узнали о больничном, провели документ отсутствие (болезни). После увольнения и расчета больничного разница между начисленной суммой за первую половину месяца и суммой дохода не попала в расчет страховых взносов. Подскажите, пожалуйста, как правильно сейчас все исправить в программе. Отчетность по НДФЛ и страховым взносам также уже сдана.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сотрудник работал и уволился в январе.
Отчетность за это период мы могли сдать только Перс. сведения. У сотрудника период больничного листа тоже в январе 2024 года, значит на учет прошлого периода данный документ не будет влиять. Годовые отчеты пересдавать не потребуется.
В расчетном листке у сотрудника доход в размере 15 351,38. В отчете Анализ взносов в фонды отражена такая же сумма. Предлагаю проверить отчет Перс. сведения за январь. Если там будет отражен другой доход, прогу приложить отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику.
Из описания вопроса выходит, что аванс больше зарплаты. Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то в нем отражен доход за 2024 год в размере 19763,15.
Предлагаю проверить сотрудника с помощью универсального отчета, проявит ли он себя: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если да, то будем использовать рекомендации по решению из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите.Приложите скриншоты — вместе все разберем:)
Доброе утро!
Сотрудник уволился в январе 2023 года (не описка). И во все отчеты по страховым взносам за 2023 год сумма дохода была по нему учтена в размере 15 351,38, а в 6-НДФЛ сумма дохода за 2023 год по нему учтена в размере 19 763,15 руб.
Спасибо за уточнение!
В таком случае можно использовать документ Операция учета ндфл, в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса — есть описание данного способа. После ввода данного документа можно пробовать создавать корректировку 6 ндфл.
Если что-то не будет получаться, напишите 🙂
Не совсем понимаю, что у меня получилось. После ввода документа «перенос данных» получился НДФЛ излишне удержанный. Сотрудник уволился и ему выплачено по факту больше, чем полагалось. Сумма переплаты в расчетном листке не отражается. Может я что-то не так делаю все-таки? Я так понимаю, что 6-НДФЛ нужно откорректировать за все периоды?
Приложение
Здравствуйте!
Перенос данных выполнен верно для учета доход — погрешности нет в отчете. Но ндфл нам показывает данную погрешность, поэтому будем исправлять.
Если обратить внимание на изначальный результат отчета Сверка НУ и БУ, то у нас погрешность была в размере 139 р по ндфл. Поэтому рекомендую исправить в документе Перенос данных на эту сумму.
Далее,после мы проверим результат -нам важно, чтобы НУ и БУ сошлись. Даже если математически ндфл рассчитан не верно. Пока мы добились того, что погрешность ушла
Если у нас математически Исчисленный ндфл будет не верный, то мы делаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за февраль. В этом документе произойдет перерасчет, который отразится одновременно и НУ и БУ, Таким образом, ндфл будет исчислен верно.
Доброе утро)
Поправила по вашим рекомендациям.
Но я все равно не очень понимаю, сумма переплаты сотруднику, что с ней? И как все это потом поправить в бухгалтерской программе?
Погрешность ушла, это замечательно!
Так как у нас произошел перерасчет ндфл, то мы сотруднику должны деньги. Удержанный ндфл у нас как больше исчисленного.
Предлагаю проверить сумму возврата.
Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Укажем период с дата приема сотрудника на работу по март 2024 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
Нам важно увидеть струки: Начислено, НДФЛ, Выплачено, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
и Зачтено излишне удержанного НДФЛ
Мила, Прикладываю отчет анализ зп
Спасибо!
В феврале у нас появилась не верная запись Ндфл к зачету в размере 139р. Эту корректировку рекомендую удалить из документа. Чтобы найти где именно произошла регистрация, можно в отчете Анализ зарплаты по сотруднику два раза щелкнуть по сумме 573 и выбрать регистратор. То есть нам важно равенство Ндфл к зачету и Зачтено излишне удержанный.
Попробуйте сформировать после этого ведомость на выплату — у нас должна быть сумма на руки в размере 434. Взаиморасчеты с сотрудником должны закрыться.
У нас теперь остается вопрос по удержанному ндфл. Он больше исчисленного. Возврат делать как бы уже не получается, так как у нас произошел зачет.
Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания за 2024. По кнопке Настройки сдаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Будем рассматривать вариант корректировки уведомления за прошлый период.
Прикладываю отчеты.
В расчетном листке еще есть сальдо — ведомость формируется?
Если нет, может быть дело в том, что сотрудник отправлен в архив: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
Ведомость не формируется. Но мне не совсем все равно еще понятно: мы сейчас корректируем НДФЛ, но сотрудник был уволен в январе прошлого года и излишне ему было выплачено 4 411,77 рублей (как оказалось). Что с этой суммой? Не нужно ли в таком случае доначислить страховые взносы и не корректировать НДФЛ?
Поясните, пожалуйста, откуда взялась сумма в размере 4411.77
Если проверять начисление- ндфл — выплата за весь период работы, то организации должна только 434р.
Мила, да, спасибо. Вы правы) ) это я уже запуталась.. Выплата была произведена ему как раз из расчета дохода 15 351,38 руб.
Тогда какие дальнейшие действия?
Отлично, здесь мы разобрались)
Сейчас пробуем выплатить сумму в размере 434р, чтобы закрыть взаиморасчеты.
Далее прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания за 2024 (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки сдаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Будем рассматривать вариант корректировки уведомления за прошлый период. Чтобы выровнять удержанный и исчисленный ндфл у сотрудника
Мила, прикладываю документы
Приложение
Спасибо!
Я бы исправила ведомость на выплату аванса января. Вручную в документе Ведомость на выплату исправила сумму ндфл, уменьшим ее на 573. Ожидаем, после этого в отчете Подробный анализ ндфл исчисленный ндфл будет равен удержанному.
После потребуется корректировка Уведомления на стороне Бухгалтерия и отчета 6 ндфл за 1 квартал 2023 года. Прикладываю ссылки:
— Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
— Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
Если что-то не будет получаться — напишите, приложите скриншоты:)
Мила, добрый день!
Все получилось))) Огромное Вам спасибо за помощь!!!! Спасибо за подробные ответы и спасибо за Вам терпение!!!!
Команда Бухэксперт-8 — самые ЛУЧШИЕ)))))))
Пожалуйста!
Спасибо большое за теплые слова. Они очень мотивирует нас на работу 🌸
Хорошего дня и весеннего настроения 🙂