Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)
Почему аванс восстановился в меньшей сумме? не могу найти в чем ошибка
На начало 4 квартала 2023 невосстановленных с/ф на аванс не было. Приняты к вычету три с/ф на аванс на общую сумму 23 млн, долг поставщика по акту сверки на конец квартала 21 025 974,64( на начало мы им должны 1 306 670,34). Программа при формировании книги продаж восстанавливает только 111 225,84 НДС вместо 329 004,23.
Поставщик отразил другие авансы и восстановил их, мы же авансы от 30.10.23 и 22.12.23 не принимали и соответственно не восстанавливали
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Не правильное восстановление аванса возможно, когда нарушена последовательность проведения документов или в документах установлены настройки зачета аванса: Не зачитывать или зачитывать по документу.
Вы можете сейчас сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы выполнить перепроведение документов за 4 кв.23 закрыть период.
Посмотреть как восстановится аванс.
На начало квартала у вас долг перед поставщиком в размере 1 306 670,34, тогда почему оплаты:
19.10 сумма 500 000,
26.10 сумма 500 000,
30.10 сумма 1 000 000
полностью встают на аванс Д 60.02 К 51 ?
Взяли к вычету НДС с трех авансов поставщику, проводка Д 68.02 К 76.ВА
1) 5593 от 26.12.2023 г. сумма 8 000 000 в т.ч НДС 1 333 333,33
2) 5618 от 28.12.2023 г. сумма 12 000 000 в т.ч НДС 2 000 000
3) 5644 от 29.12.2023 г. сумма 3 000 000 в т.ч НДС 500 000
Из карточки счета 60 видно:
— оплата 20.12 на сумму 2 000 000,
часть 1 138 971,42 пошла в оплату поставки от 05.12
часть 861 028,58 встала на аванс Д 60.02 К 51
— оплата 22.12 на сумму 3 000 000 аванс Д 60.02 К 51
— оплата 26.12 на сумму 8 000 000 аванс Д 60.02 К 51 (667 355,02 в поступление 29.12)
— оплата 28.12 на сумму 12 000 000 аванс Д 60.02 К 51
— поступление товара 29.12 на сумму 4 528 383,60 — эта сумма закрывается авансами часть от 20.12 сумма 861 028,58 + оплата 22.12 на сумму 3 000 000 +
и часть со следующего аванса 667 355,02 от оплаты 26.12 на сумму 8 000 000
Поскольку вы взяли приняли аванс к вычету с аванса от 26.12.2023 на сумму 8 000 000, аванс зачелся на сумму 667 355,02 в счет поставки от 29.12 и был восстановлен в книге продаж.
На начало квартала у вас долг перед поставщиком в размере 1 306 670,34, тогда почему оплаты:
19.10 сумма 500 000,
26.10 сумма 500 000,
30.10 сумма 1 000 000
полностью встают на аванс Д 60.02 К 51 ?
Возможно потому что долг у нас по одному договору, а оплаты по другому?
Да, зачет оплат и восстановление аванса всегда производится в рамках одного договора.
По 4 кв. 2023 г. вы прислали карточку по 60 счету все движения по одному договору, программа правильно восстановила аванс.