Внести корректировку в изменение условий аренды прошлого периода, краснота по Кт счета 76.07.1 в 1С

1. Добрый день!

   При изменение стоимости аренды документ Изменение условий аренды создавали?

   Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
   

2. в том и дело, что нет(

   Я могу это сделать задним числом мартом 23 года? Это не повлияет на показатели отчетности? Баланс еще не сдавали за 23 год.

3. Исправить все мартом нельзя. Отчетность изменится, особенно в части Налога на Прибыль.
   Если вы проводили в учете акты выполненных работ, уже с увеличенной суммой, Отчет НДС не изменится.

   Предлагаю сделать две копии базы.

   В первой копии базы.
   1) Сделать изменение условий аренды как положено с марта 2023г. Перепровести периоды.
   2) Сравнить проводки по всем счетам с основной базой и зафиксировать разницу (затраты, амортизация, процентный расход и т.д).

   Вторая копия базы.
   1) Сделать 31.12.2023 г. изменение условий аренды как должно быть.
   2) Операции — Операции, Введенные вручную внести все проводки на разницу (зафиксированные при сравнении основной и первой копии базы).
   3) Перепровести Январь, посмотреть как работают изменения.

   Если результат, выполненный во второй копии, отработает все изменения правильно.
   Можно делать изменения в своей базе.

   1

4. Добрый день, спасибо, завтра попробую. Не закрывайте пож-та пока вопрос.

5. Будут вопросы, обращайтесь.

   1

6. Добрый день! Прочитала статью, а так же статью по расчету дисконтирования. По расчету не совсем понимаю где ошибка, так как в вкладке обязательство расчет в ячейке проверка Сумма процентных расходов есть сумма разницы, а ее не должно быть при верном расчете.
   Вводные данные: с 01/03/23 изменилась сумма аренды и составила 28 600 руб (без НДС). Платим до 5 числа каждого месяца.
   1)В операции изменений условий аренды ввожу сумму 28 600*12=343 300. Так как с марта 24 года снова будет увеличение аренды.
   2) Иду в Справку-расчет начисления процентных расходов и сразу вопрос первую дату я ставлю 05/03/23 (это верно?) и кол-во дней 5 насколько я поняла из примера расчета, ввожу остаток взятый из ОСВ по 76.07. и 12 платежей по 28 600. И сразу вижу что в январе 24 в столбце 2(стоимость обязательства уже появляется минус). Так же не понимаю откуда получается сумма сумма обязательства 325 320,61 руб.
   3) открываю вкладку обязательство расчет и вижу, что по справке и расчету разные суммы об-ва.

9. 1) В операции изменений условий аренды ввожу сумму 28 600*12=343 300. Так как с марта 24 года снова будет увеличение аренды.
   Нужно формировать график до окончания срока аренды по договору (доп. соглашение), будет расхождение если уменьшите срок. ( Договор до 01.03.24г?)

   2) Изменение аренды 01.03.2023г — этой датой формируем документ Изменения условий аренды.
   Если в графике первая дата 05.03.2023г, все верно ставим эту дату.

   1

10. Доброе утро. Срока аренды нет, 31/12/21 делали поступление в аренду на 2 года до 31/12/23, честно говоря уже не помню почему так, но это обсуждали с аудитором. Есть доп. соглашение от 01/03/24 на изменение стоимости аренды, все равно неправильно изменение в марте 23 сделать до марта 24?

11. В документе «Изменений условия аренды » не нужно вводить остаток взятый из ОСВ по 76.07.
    Данная сумма определяется для сравнения увеличения процентных платежей с новым графиком.

    Формируете новый график по увеличению суммы и увеличение срока аренды с 01.03.2023г. до 28.02.2024г. (28 600*12=343 300. без НДС).

    С 01.03.2024г сделаете новое изменение условий аренды.

    1

12. Я и не беру остаток из ОСВ, в документе изменение условий аренды и была сумма 343 200 без НДС.
    Спасибо за комментарии, но на вопрос к сожалению ответа не нашла, буду разбираться самостоятельно.

13. Просто написали что в графике отразили остаток 76.07
    «Ввожу остаток взятый из ОСВ по 76.07. и 12 платежей по 28 600.»

    Для формирования примера в нашей базе:
    Пришлите исходные данные по договору аренды.
    Так же ОСВ 76 счет на 01.03.2023г.
    Все условия изменения договора аренды.

14. Речь шла о справке-расчете.
    2) Иду в Справку-расчет начисления процентных расходов ввожу остаток взятый из ОСВ по 76.07. и 12 платежей по 28 600. И сразу вижу что в январе 24 в столбце 2(стоимость обязательства уже появляется минус). Так же не понимаю откуда получается сумма сумма обязательства 325 320,61 руб.
    3) открываю вкладку обязательство расчет и вижу, что по справке и расчету разные суммы об-ва.

15. «Справка- расчет» это печатная форма документа который формируется на основании Документа Изменений условия аренды.
    Пришлите пожалуйста расшифровку ДтКт документа «Изменение условий аренды».
    Справку-расчет сформированную на основании данного документа.

    1

16. У нас в программе нет возможности автоматического расчета процентных расходов и графика платежей. Все это мы считаем вручную в файле exel (справка расчет имеется ввиду).
    Каждый месяц вручную заносим сумму % в программу.

17. Приложение

    Исправьте с справке, первоначальную сумму на 343200 и дату на 28.02.2023г.
    Срок окончания аренды на 29.02.204г.

    1

18. Добрый день!

19. Приложение

    Для контроля сформировала справку в программе 1С.
    Проценты рассчитываются как во вкладке «Обязательство расчет».

    1

20. Спасибо!
    Подскажите еще пож-та я правильно понимаю, что сумма процентных расходов в 24 году (последние 3 строки) должны считаться исходя из того, что в 24 году 366 дней, а не 365, как в 23? Тогда суммы немного поменяются.
    И еще вопрос последняя дата у нас должна быть 05/02/24, а не 29/02/24?

21. Да, в 2024г считаются 366 дней.
    Программа для расчета процентов берет последнюю дату платежа 05.02.24г

22. Наталья, спасибо за помощь!
    И последний вопрос в операции «Изменений условий аренды» сумму остатка вводим равную 343 200 руб. Верно?

23. Да, все верно. Вводим новую сумму обязательств без НДС (343 200).

    1

Комментарии закрыты.