Я работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65). Сформировала документ Инвентаризация резерва отпусков ( декабрь 2023 г). Общие начисления по инвентаризации 12 754 611,72. Далее я сформировал отчет «Остатки о обороты резерва отпусков» и увидела, что там сумма резерва 12 571 952,95. Далее я сформировала справку «Резервы по оплате труда по сотрудникам», там еще одна цифра 12 606 065,99.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что верная цифра 12 754 611,72 ?
2. Почему в отчетах разные цифры ?
3. Как найти в чем причина расхождений ?
4. В отчете «остатки и обороты резервов по оплате труда » разные суммы резерва для НУ и БУ, почему ?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Правильно понимаете! Сумма, которая у нас Исчислено в Инвентаризации и должна быть в остатках на конец, причем в обоих отчетах
2. С ходу причину не скажу, но сейчас будем с Вами разбираться.
3. Я давала проверки при инвентаризации на семинаре ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году Блок 1.2.
4. А в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам они тоже разные? Вы приложили отчет только по данным НУ, давайте проверим и БУ. Приложите этот отчет.
Здравствуйте! справка-расчет для сравнения не подойдет — в ней только данные из документа Резервы по оплате труда.. Давайте все-таки посмотрим отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за Декабрь по данным БУ (т.е. без флажка «Данные налогового учета»).
Добрый день, я смотрю семинар, ссылку на который Вы мне отправили, сдала списание для БУ, сформировала 2 отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам за Декабрь и остатки и обороты резервов по оплате труда по сотрудникам за Декабрь , все для БУ и там цифры оценочного обязательства различаются. Как можно выявить почему возникает это расхождение ?
У Вас и Начислено и Использовано отличается. Давайте посмотрим скриншот Вашего Списания.
Может быть Вы знаете откуда, из какого регистра подтягиваются данные в отчет «остатки и обороты резервов по оплате труда» ?
Здравствуйте! Я не поняла, для чего делали этот документ Спасание? Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам, который Вы приложили, он сформирован до или после этого Списания? Наверное, «хвосты» по уволенным списывали?
Нужно сверить отчеты «почеловечно». Вытащить их оба в excel и вычленить, по каким именно сотрудникам разницы, и их скорректировать.
Вы можете данные отчетов сохранить в Excel и прислать мне на почту zup4@profbuh8.ru, я сверю данные и выдам Вам эти цифры.
Еще, чтобы найти разницы между общим резервом и резервов с разбивкой по сотрудникам, нужно глянуть сами регистры. «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Пришлите их тоже мне на почту zup4@profbuh8.ru
Откройте регистр, никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл.
Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.
Данные отчета «Остатки и обороты резервов по оплате труда» собираются по регистру Оценочные обязательства. Я об этом рассказывала вкратце на семинаре 26 января. Но лучше подробнее посмотреть тут: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?.