Добрый день! ООО на ОСНО,
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.151) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42) .
Резервы по отпускам ведем, по сути, вручную в БУ КОРП, там начисляем ежеквартально Оценочный резерв БУ и НУ операцией ручной. Из ЗУПа перегружаются документы Отражение зарплаты, они при Отпусках людей делают проводки Дт96,09 Кт70, и в БУ и в НУ, то есть Отпуск за счет резерва в БУ и НУ (сканы прилагаю).
С 2024 г отказываемся от формирования резерва в Налоговом учете, Какие настройки нам надо сделать в ЗУПЕ, чтобы в Отражении зпл не было списаний за счет резерва НУ? Спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Судя по заполнению документа, похоже, что у Вас счет 96 в проводки берется из способа отражения. Я права? Давайте посмотрим скриншот настроек этого способа отражения в Бухгалтерии.
Если в способе отражения указан способ на 96 счет, то у Вас всегда будут ложиться проводки в БУ и НУ на 96 не зависимо от флажков «БУ» и «НУ» в докмуенте «Отражение». Т.е. это уже не в ЗУП проблема, а в неправильном способе отражения.
Какие последствия могут быть при использовании счета 96 в способе отражения посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок «Разбор интересных вопросов подписчиков» видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»
Правильно должно быть так: Использование резерва по отпускам
Здравствуйте!
Судя по заполнению документа, похоже, что у Вас счет 96 в проводки берется из способа отражения. Я права? Давайте посмотрим скриншот настроек этого способа отражения в Бухгалтерии.
Если в способе отражения указан способ на 96 счет, то у Вас всегда будут ложиться проводки в БУ и НУ на 96 не зависимо от флажков «БУ» и «НУ» в докмуенте «Отражение». Т.е. это уже не в ЗУП проблема, а в неправильном способе отражения.
Какие последствия могут быть при использовании счета 96 в способе отражения посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок «Разбор интересных вопросов подписчиков» видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»
Правильно должно быть так: Использование резерва по отпускам
Юля, спасибо. Вы пишете «Давайте посмотрим скриншот настроек этого способа отражения в Бухгалтерии.»- а каков путь, чтобы посмотреть это в Бухгалтерии?
Я нашла В БУ Настройки зпл-Способы отражения. У нас в документе «Отражение зпл» выбран способ «Отражение отпусков». Настройки этого способа на скрине. Я не понимаю, где настройки сделать, чтобы в Налог учете был не 96 счет, а счет затрат (44,26)?.
Вам нужно в настройках начисления отпускных убрать этот способ отражения. Способ отражения тогда будет заполняться по данным сотрудника.
Чтобы в НУ не шло списание резерва в ЗУП, давайте обнулим остаток. Как это сделать показала на семинаре ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. Блок «Как прекратить вести учет резервов в ЗУП 3.1 с 2024 года» видео Как прекратить учете резерва в НУ, если в БУ продолжаем вести учет?
Вам нужно добиться нулевых остатков на начало года в НУ.
И новую настройку резерва на 2024 год нужно создать правильно — без ведения резерва в НУ. Интересно, как у вас сейчас созданы настройки резерва в ЗУП. Покажите скрины, пожалуйста.