Сальдо с минусом по счету 19 при раздельном учете в 1С

1. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Прежде всего как заполнены документы по возврату, разукомплектации, комплектации и повторной продаже по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

2. Возврат 11.10.2023 14:35:55,
   разукомплектация 11.10.2023 15:13:08,
   Комплектация 11.10.2023 15:53:35,
   продажа 17.10.2023

3. Добрый вечер Оксана, Вы ответите нам ? Может быть нужны еще какие нибудь сканы

4. Моделировала ситуацию в тестовой базе, это заняло некоторое время.
   Ошибку удалось воспроизвести. Проблема в выборе Способа учета НДС в документе по разукомплектации.
   По какой причине указываете Распределяется?
   Способ учета НДС «Распределяется» – для операций, облагаемых и необлагаемых НДС. В этом случае входящий НДС должен распределяться, т.к. он предъявлен по приобретениям, которые одновременно будут использоваться в деятельности, облагаемой и необлагаемой НДС, например, аренда офиса.

   В документе Возврат от покупателя по счету 19.03 третье субконто Принимается к вычету, поэтому при разукомплектации также следует выбрать Принимается к вычету.
   В таком случае не должно возникнуть красного сальдо по счету 19.03

5. что то у нас не получилось, высылаю Вам карточку 19.03

   1. Если смотреть по скринам 7 и 8, аналитика по Кт сч. 19.03 указана Распределяется и Учитывается в стоимости. Покажите еще, пожалуйста, как заполнены сам документ по разукомплектации от 11.10 (не только проводки), где выбраны способы учета НДС, отличные от Принимается к вычету

6. По данному поставщику ООО «НПО ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» мы в сентябре 2023 закупили 2 вот этого корпуса
   Уличный информационный корпус ИТ-И-86-17 и из них делали комплекты и продали их в 3 квартале . По 19 все закрылось . УПД от поставщика 82 от 11.09.2023 попала в книгу покупок за 3 квартал . При проведении операции Разукомплектация в Книгу покупок за 4 квартал опять попадает эта же счет фактура 82 хотя ее не должно быть там. мы ведь поставщику ничего не возвращали

   1. При моделировании ситуация не воспроизводится.
      Экспресс-проверка в части НДС ошибок не показывает?
      Давайте еще проверим по такому алгоритму
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
      Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
      .

7. скрины по документу разукомплектация

8. сформировали универсальный отчет и что он нам показывает ?

   1. Отчет показывает остаток по регистру НДС Предъявленный — как раз сумма НДС по СФ 82, которая ошибочно попадает в книгу покупок за 4 кв.

9. сделали экспресс проверку, ошибок не показывает , что нам теперь делать в таком случае ?

   1. Сделайте полную экспресс-проверку ведения книги покупок по НДС
      Сейчас проверка у вас проведена только по одному пункту, напротив которого выставлен флажок. Этого недостаточно.

      Если проверка выдаст ошибку в части НДС предъявленного, может пригодиться материал по исправлению зависшего НДС
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
      .

10. данную сумму (которая была красным на 19.03) мы удалили вручную из формирования, так как нужно было сдавать НДС. До Этого полная экспресс проверка проводилась и там отражаются только старые ошибки 2011-2019 года. Они были и ранее. Я Вам выслала не полную экспресс проверку согласно Вашей статье на сайте, она как видим тоже не показывает данную ошибку.

    1. Еще раз пересмотрела ваши скрины и свой тестовый пример, у меня по-прежнему ситуация с лишним минусом по счету 19 и повторным отражением в 4 квартале СФ по поступлению за 3 квартал, воспроизводится только при определенном выборе способа учета НДС, как обсудили ранее.
       А именно, при выборе при разукомплектации и комплектации Способ учета НДС – Распределяется как у вас на скринах
       Способ учета НДС «Распределяется» – для операций, облагаемых и необлагаемых НДС. В этом случае входящий НДС должен распределяться, т.к. он предъявлен по приобретениям, которые одновременно будут использоваться в деятельности, облагаемой и необлагаемой НДС, например, аренда офиса.
       И в документе Возврат от покупателя по счету 19.03 третье субконто у вас Принимается к вычету,
       Поэтому при разукомплектации и повторной комплектации следует выбирать Принимается к вычету. В этом случае все отражается корректно.

Комментарии закрыты.