Не происходит зачет аванса при поступлении денежных документов в 1С

Вопрос задал Любовь О.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день.
Подскажите как сделать зачет аванса между списанием с Р/сч и поступлением денежных документов.
76.05 — 51 — оплата за билеты
50.03 — 76.05 — поступление денежных документов (в этом документе должна быть еще проводка 76.05 — 79.05 зачет аванса, почему-то не формирует и ОСВ не сходится).
Может нужно делать отдельный документ Зачета аванса?
Скрины прилагаю.

Все комментарии (9)

  2. Приложение

    Добрый день!

    Уточните, вы сначала оформляете Поступление, а только потом оплачиваете?
    Именно как на скринах?

    Если так, тогда у вас нет аванса, у вас постоплата. Проводки по зачету аванса не будет.
    И расчеты все закрыты.

  3. Сальдо же должно закрываться, даже если постоплата, значит как то подтянуть можно.
    Или так и должно быть?

  4. Приложение

    Сальдо должно закрыться.
    Я смоделировала пример по вашим скринам, сальдо в примере отсутствует.

    Попробуйте перепровести докуметы за месяц, еще раз сформируйте ОСВ.

  5. Т.е. так будет корректно, потому что на момент проведения документа, деньги закончились и образовалось сальдо до момента оплаты.

    Думаю так не должно быть. Если взять 60, там после перепроведения сальдо уходит, а 76.05 может нужно зачет делать отдельным документом?

  6. Приложение

    20.11-23.11 у вас поступление билетов, оплаты по ним еще нет, соотвественно у вас кредиторская задолженность перед поставщиком (сальдо по Кт).
    18.12-вы перечисляете поставщику оплату — гасите долг + авнсируете будущие билеты, теперь поставщик вам должен ( сальдо по Дт).

    С вами согласна, если есть предоплата, то при Поступление денежных документов в документе должна сформироваться проводка:
    -Д 76.05 К 76.05 — зачет аванса.

    В моем примере, постоплата была 22.01.24, поэтому только в документе Поступления денежных средств от 23.01.24 произошел зачет аванса.
    Сальдо не «схлопнулось» по остальным билетам.

    Как вариант можно схлопнуть сальдо документом Операции, введенные вручную:
    -Д 76.05 К 76.05- зачет аванса. Главное верно заполнить аналитику. Скрин прилагаю.

    В моем примере не заполнилось документом Списания, но вы в аналите Операции укажите.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

  7. Добрый день. Нашла вариант через «корректировку долга», обороты схлопнулись, дальше оплата и после оплаты уже пошел зачет аванса.

  8. Спасибо, что поделились результатом ☕

Комментарии закрыты.