Проводки по резерву отпусков в налоговом учете

Индивидуальную консультацию запросил Елена Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Сегодня была обнаружена ошибка в документе Отражение ЗП в бухучете за сентябрь 2023 года в налоговом учете. В организации начисляется резерв по ежегодным отпускам, в сентябре сотрудники были в отпуске, настройки программы не меняли, по какой-то причине в сентябрьском файле все суммы по отпускам в
налоговом учете попали 96.01.1 / 70 в «Сумма НУ Дт», вместо «Сумма ВР Дт», а проводка 26 / 70 «Сумма НУ Дт» (положительная) и «Сумма ВР Дт» (отрицательная) вообще не сформировались. Хотелось бы понять причину и как лучше откорректировать документ

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Резерв начисляется только в бухгалтерском учете

  2. Такая же ситуация и в декабре 2023, октябрь и ноябрь в порядке

  3. Это была массовая проблема весной.

    Здравствуйте! Сталкивалась в подобной ситуацией, это была массовая проблема весной.

    Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?».

    У Вас странно, что ситуация в только в некоторых месяцах. 🤔
    Давайте посмотрим скрины из документов на ноябрь и декабрь: нет ли какой-то разницы в заполнении.

    Но честно говоря, это больше похоже на глюки БП.

  4. Доброе утро. Скрины каких документов нужно сделать?

    1. Отражение зарплаты в бухучете за ноябрь и декабрь. Сравним заполнение. Важно, чтобы было видно строки по отпускным за счет резерва.

  5. Посмотрела ваш кейс по исправлению ошибки, на данный момент в бухгалтерии была одна настройка резерва на 2024 год, удалила ее и добавила настройку на 2023 год, перепровела документ отражение ЗП в БУ за декабрь, проводки отразились корректно. Есть предположение касательно проблемы с проводками в файле декабря, в декабре в ЗУП уже была сделана настройка резерва на 2024 год, синхронизация декабрьской зп была 3 января, соответственно вместе с декабрьским файлом по ЗП приехала настройка резерва на 2024 год, возможно это и повлияло на некорректное отражение проводок в НУ. Что же касается сентября, могу только предположить что были какие-то обновления, настройки резервы не трогали ни в ЗУП ни в Бухгалтерии.
    Вопрос каким документом правильно будет откорректировать сентябрь, т.к. я не могу перепровести сентябрьское отражение ЗП в БУ, нельзя трогать период. Операции введенные вручную в декабре?

    1. Здравствуйте! Спасибо за такую подробную обратную связь! Согласна с Вашими доводами, скорее всего так и было.
      Да, коррректировки — только Операция вручную.

  6. За декабрь, наверное, уже не нужно прикладывать?

    1. Ну, да, уже не нужно.
      В сентябре заполнено все верно, так что да, видимо это та же проблема.

  7. Спасибо, поправила проводки Операцией вручную

Комментарии закрыты.