Добрый день, вопрос такой- работаем с Золотым яблоком, при отгрузке было выявлено несоответсвие кол-ву, на что ими была сформирована ТОРГ-2, как оказалось потом совсем неверная , на что нами в 3 кв. была сделала корректировка реализации, отчетность сдана, в последствии выяснилось, что ТОРГ-2 неверная и мы выписали корректировочную счет-фактуру на уже сделанную нами корректировку, сейчас они (ЗЯ) требуют, чтобы мы сделали одну корректировку. Как нам сделать это, чтобы не пересдавать отчетность по НДС за 3 квартал?
может это можно через сторно КСФ как-то сделать, чтобы 3 кв. не трогать?
Добрый день, Анна!
Верно, поняла ситуацию, например:
1) Вы выписали реализацию и выставили счет-фактуру (ЗЯ) на 45 штук в 3 кв. 2023 г.
2) при отгрузке было выявлено несоответсвие кол-ву, на что ими была сформирована ТОРГ-2
ЗЯ выписала товарную накладную на возврат 5 шт, вы отразили у себя возврат от покупателя и выписали КСФ, какой датой? Датой 3 кв. 2023 г.?
3) что ТОРГ-2 неверная и мы выписали корректировочную счет-фактуру на уже сделанную нами корректировку
ЗЯ выписали не верную ТОРГ-2 на возврат, вы это заметили и выписали КСФ на КСФ, какой датой, каким кварталом?
Можете приложить, скрины первичных документов и крины как отразили в 1С реализацию и корректировки (можно собрать все в один файл Word)?
Подробно вроде написала
мне не нужно инфо как реализацию делать , сложилась такая специфическая ситуация и я не знаю как лучше сделать, так как давят со всех сторон, и наши отдел продаж и со стороны ЗЯ, требуя корректную КСФ, одну
Если делать одну корректировочную счет-фактуру, то без уточненной декларации по НДС за 3 кв. 2023 года не обойтись.
Сейчас КСФ от 12.09.2023 г. в декларации за 3 кв. 2023 г. отражена:
В книге продаж: сумма увеличения (сумма излишек в КСФ)
В книге покупок: сумма уменьшения (сумма недостачи в КСФ).
1) Сделайте сторно документа КСФ от 12.09.2023 г., в 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
На вкладке НДС Продажи:
— графа Запись дополнительного листа: Да
— графа Корректируемый период: 30.09.2023 (это период 3 кв. 2023)
Так вы сформировали доп лист книги Продаж за 3кв. 2023 г.
2) Сделайте сторно документа Формирование записей книги покупок
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно проводок только КСФ
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно регистра только КСФ
— графа Запись дополнительного листа: Да
— графа Корректируемый период: 30.09.2023 (это период 3 кв. 2023)
На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно регистра только КСФ
Так вы сформировали доп лист книги Покупок за 3кв. 2023 г.
3) На основании первичной СЧФ сделайте корректировку реализации
Вид операции: Исправление в первичных документах
Таким образом вы сделаете сторно в доп листе книги продаж на всю сумму первичной СЧФ и отразите КСФ только на уменьшение (недосдачу).
4) Если согласуете с ЗЯ реализацию излишков в 3 кв. 2023 г., будет отлично база по НДС не поменяется не смотря на уточненную декларацию.
Как сделать в 1С подробнее в инструкции в разделе Регистрация неучтенного документа на реализацию услуг (проводки не правьте, т.к у вас один период 2023 год, ручная корректировка только в части регистра НДС Продажи)
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
.
спасибо, буду думать.
пока не закрывайте вопрос, возможно позже понадобиться помощь по нему
Анна, хорошо!
Останутся вопросы пишите.