В Настройках Налогов и отчетов указано: Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца, но счета-фактуры на аванс все равно регистрируются в 1С

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

В настройках выписки сч-ф на аванс стоит, что нужно выписывать сч-ф только по авансам не закрытым в течение месяца.
В обработку попадает ошибочно каждый раз по одному контрагенту поступление ДС. Ошибочно, т.к аванс на конец месяца закрыт. И так каждый месяц. По этому контрагенту постоянно авансы приходят. И на конец месяца они всегда закрываются. По проводкам нет остатка на счёте 62.02.
С чем может быть связана эта ошибка? К поступлению ДС привязан счёт на оплату.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, по данному контрагенту ОСВ по счету 62.02 с субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Например, за 3 кв 2023. Если в этом кв в обработку лишний аванс попадает.

  2. Добрый день. Добавила скрин ОСВ по счету 62.02 со всеми группировками. И еще скрин обработки по формированию сч-ф на аванс. Программа подтягивает все авансы для формирования сч-ф, хотя внизу указано, что авансы формируются только по незакрытым на конец месяца авансам

  3. Данная ситуация не воспроизводится на последней версии 3.0.146.24

    Обновите программу до последнего релиза
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    В 4 кв пробовали регистрировать счет-фактуры на аванс, такое же поведение программы?

    Уточните, пожалуйста, есть ли вероятность, что была нарушена последовательность? Например сначала зарегистрировали счета-фактуры на аванс, а потом задним числом выписали реализацию?

  4. Такая ситуация весь год была. т.е на нескольких релизах. Сч-ф на аванс не регистрируем по этому контрагенту. Уже запомнили его, поэтому руками удаляем из обработки формирования сч-ф на аванс. Обработку запускаем раз в месяц, уже в самом конце, когда все реализации уже есть в программе. И даже доступ у вех закрыт, кроме бухгалтера по налогам. По остальным контрагентам программа штатно отрабатывает. Только по этому косяк. Отличие его от остальных только в том, что только по нему в программе формируется счет на предоплату в цепочек документооборота.

  5. Приложение

    Елена, давайте проверим настройки в договоре с эти контрагентом, пришлите скрин пожалуйста.

    Порядок регистрации счетов-фактур на аванс должно быть указано Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике

  6. Спасибо Екатерина. В счете не догадалась посмотреть. Проверю, но сейчас только 9 января смогу. 🙂

  7. Елена, договорились!
    Буду ждать)

    1

  8. Добрый день Екатерина. В счёте не нашла поля, где можно выбрать настройки выписки авансовых счетов фактур. Зато в договоре как раз есть настройки выписки счетов фактур. И Вы правы, там было выбрано, что авансовые сч-ф выписываются всегда. Исправили в договоре настройки. И перестали попадать поступления ДС по этому контрагенту в обработку по выписке сч-ф. Спасибо. Помогли.

    У нас бухгалтерия корп

    1

  9. Да, именно в договоре есть настройки Порядок регистрации счетов-фактур.

    Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.