Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, используем 1С КОРП (1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42)). Лизинг в первый раз начался в 2021 г. — досрочный переход на ФСБУ. Беспокоит, что в ОСВ счет 76.07.1 пошел в красный остаток (должен ли он быть или нет?). В приложении фото принятия ОС и проводки по ежемесячным платежам.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Лизинг счет 76.07.1 пошел в минус в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Прием работника Пошагово: как оформить прием работника в 1с 1С:Предприятие(корп) 8.3 (8.3.17.2573) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.25)
- Закрытие счета 20 по статьям затрат в 1С Бухгалтерии КОРП Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25). Среди ответов на вопросы нашли информацию, что в 1С Бухгалтерии…
- Инвентаризация счета 08.03 в 1С Предусмотрена ли в КОРП версии инвентаризация счета 08.03? Версия: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.142.67)
- Как сформировать сводный бухгалтерский баланс с филиалами в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18). В нашей организации в 1С:Бухгалтерии КОРП заведены филиалы, выделенные…
Статьи по этой теме
- Даты формирования и расформирования в справочнике Структура предприятия (ЗУП 3.1.35.73) Видео: Структура предприятия В вышедшей версии программы появилась возможность указывать даты формирования и расформирования для элемента справочника Структура предприятия Справочник…
- Как в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ отразить покупку макулатуры? Как в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ отразить покупку макулатуры? Операции по покупке макулатуры автоматизированы только в 1С:Бухгалтерии предприятия КОРП , Комплексная…
- Как в 1С отразить покупку металлолома и его передачу в переработку? Как отразить в 1С покупку металлолома у одного контрагента, передачу его в переработку другому лицу и возврат нам продукцией? Операции…
- Возможность выбрать тип «Структура предприятия» для доп реквизитов и сведений документа «Данные для расчета зарплаты» (ЗУП КОРП 3.1.34.77 / 3.1.35.13) Видео: Возможность выбрать тип «Структура предприятия» для доп реквизитов и сведений документа «Данные для расчета зарплаты» (ЗУП КОРП 3.1.34.77 / 3.1.35.13) В новых…
Здравствуйте, Ольга!
Остаток на счёте 76.07.1 не может быть отрицательным, если все проводки сформированы корректно.
Проверить сумму остатка можно по формуле:
76.07.9 х 120/20 = 76.07.1
У вас должно быть: 306 593,59 х 120/20 = 1 839 561,54 (сальдо 76.07.1 счёта)
Если мы к сальдо, которое должно быть прибавляем ваше сальдо 1 839 561,54 + 724 978,86 = 2 564 540,40 — получаем сальдо 76.07.2
О чём это говорит, о том, что у вас начислено больше лизинговых платежей, чем положено, хотя по вашим скринам из поступлений лизинговых услуг всё ровно.
Прикрепите, пожалуйста, карточку 76.07.1
Благодарю за скрин.
В минус у вас пошёл счёт 76.07.1 по причине того, что вы проводили списание с р/сч за услуги лизинга с него, а не с 76.07.2
Счёт расчётов в списании — 76.07.2
Счёт авансов 60.02 (смотрите вложение)
Начисление услуг лизинга вы проводите верно, но потом не закрываете оплатой 76.07.2, потому на нём сальдо.
Материал по теме:
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП) .
Спасибо большое за ответ.