Какой порядок действий в 1С 8.3 БП при покупке электронных билетов с помощью корпоративной карты? Нашла информацию здесь, но это не мой вариант.
При покупке билетов в примере делается проводка Дт 76.14 — Кт 60
Но покупка была с помощь. корпоративной карты (сч.55.04) через под.отчетное лицо, он же ген.диркетор
Здравствуйте!
Корпоративная карта привязана к расчетному счету компании?
Если так, то в начале отразите оплату билетов в обычном порядке документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику, счет учета = 55.04, вместо 51, проводка Дт 60 Кт 55.04
Далее уже документ Поступление билетов Дт 76.14 Кт 60
И по схеме как в материале, который вы указали.
Дополнительный материал по теме:
Варианты учета электронных билетов в 1С
.
я так понимаю, если используется сч.55, то корп.карта имеет свой расчетный счет. При оплате корп.картой из банка получаем выписку, которая отражается проводками: Д 71 — К 55.04. Так проводятся все списания, т.к.изначально неизвестно за что и кому платили. Все платежи проходят через под.отчетное лицо
Возможно надо два авансовых отчета, одно на покупку билетов, второй — на отчет командировку. Не пробовала этот метод.
По вашей схеме получается что все списания с корп.карты можно проводить минуя сч.71
????
и авансовых отчетов не надо
Проводка 71/55 — означает, что вы перечислили денежные средства в подотчет.
Вы пишите, что билеты куплены с помощью корпоративной карты.
Если билет покупается с р/с счета карты напрямую, то здесь нет 71 счета.
А вот если вы выдаете в подотчет, перечисляете деньги с корп.карты на карту сотрудника, то это уже 71/55. И далее в авансовом отчете он просто отчитывается за покупку билетов.
Если вы купили билеты с корп.карты напрямую, то используется счет 76.14.
И уже при возвращении из командировки вы отражаете использованные билеты по Авансовому отчету.
Посмотрите, пожалуйста, еще раз материал:
Варианты учета электронных билетов в 1С
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С
Дополнительно по теме:
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
Надо понять: вы покупаете с корп.карты билеты или с корп.карты выдаете денежные средства в подотчет на покупку билетов?
Не понимаю. В подотчете числятся пока мне сотрудник не предоставит документ. Директор ею пользуется каждый день и покупает не только билеты. Я не могу знать за что и когда он платит, пока не принесет документ, а со счета деньги уже ушли. Пока он не отчитался, деньги висят на нем. В день по несколько транзакций по корп.карте.
Буду разбираться, но пока мне непонятно
На счете 76.14 билеты отразила, но там используется сч.60.
Покупаем с корп.карты. И не только билеты. В день по несколько транзакций. Документы директор предоставляет не вовремя, иногда теряет. Разве не на нем (сч.71) должен висеть долг, пока не отчитается?
совершенно житейская ситуация: директор потратил деньги фирмы с корп.карты, на каком счете они должны остаться по выписке банка пока он не отчитается
В вашей ситуации, оставляйте счет 71.01 в списании с расчетного счета.
А затем в авансовом отчете проводите билеты на закладке Прочее, как только он отчитается по командировке, указываете там счет затрат и будет проводка Дт 26 (44 и т.д.) Кт 71.01.
я догадывалась, что сч.71 должен быть всегда, если есть подотчтное лицо
вопрос был в другом
как оприходовать эти билеты, которые директор принес в бухгалтерию и просит списать с него эту сумму, если при оприходовании используется сч.60, а не сч.71
скажу, что никак, когда отчитается, тогда и спишу
закрываем вопрос
изначально предполагала что должно быть ДВА авансовых отчета: один на покупку билетов, второй — на командировку
Нет, если он вам их принес до командировки, то создавайте АО по поступлению билетов:
проводка будет 60 (76)/71
Далее документ Поступление билетов Дт 76.14 Кт 60 (76)
А когда вернется, тогда заполните билет на вкладке Билеты АО, проводка будет 26 (44 и т.д.) / 76.14
То есть как вы и думали, АО будет 2.
Я вначале поняла, что он вам отчитывается уже после командировки.