Покупка электронных билетов с помощью корпоративной карты в 1С

1. Здравствуйте!

   Корпоративная карта привязана к расчетному счету компании?
   Если так, то в начале отразите оплату билетов в обычном порядке документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику, счет учета = 55.04, вместо 51, проводка Дт 60 Кт 55.04

   Далее уже документ Поступление билетов Дт 76.14 Кт 60
   И по схеме как в материале, который вы указали.

   Дополнительный материал по теме:
   Варианты учета электронных билетов в 1С
   .

2. я так понимаю, если используется сч.55, то корп.карта имеет свой расчетный счет. При оплате корп.картой из банка получаем выписку, которая отражается проводками: Д 71 — К 55.04. Так проводятся все списания, т.к.изначально неизвестно за что и кому платили. Все платежи проходят через под.отчетное лицо

   Возможно надо два авансовых отчета, одно на покупку билетов, второй — на отчет командировку. Не пробовала этот метод.
   По вашей схеме получается что все списания с корп.карты можно проводить минуя сч.71
   ????

   и авансовых отчетов не надо

3. Проводка 71/55 — означает, что вы перечислили денежные средства в подотчет.

   Вы пишите, что билеты куплены с помощью корпоративной карты.
   Если билет покупается с р/с счета карты напрямую, то здесь нет 71 счета.

   А вот если вы выдаете в подотчет, перечисляете деньги с корп.карты на карту сотрудника, то это уже 71/55. И далее в авансовом отчете он просто отчитывается за покупку билетов.

   Если вы купили билеты с корп.карты напрямую, то используется счет 76.14.
   И уже при возвращении из командировки вы отражаете использованные билеты по Авансовому отчету.

   Посмотрите, пожалуйста, еще раз материал:
   Варианты учета электронных билетов в 1С
   Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С

   Дополнительно по теме:
   Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С

   Надо понять: вы покупаете с корп.карты билеты или с корп.карты выдаете денежные средства в подотчет на покупку билетов?

4. Не понимаю. В подотчете числятся пока мне сотрудник не предоставит документ. Директор ею пользуется каждый день и покупает не только билеты. Я не могу знать за что и когда он платит, пока не принесет документ, а со счета деньги уже ушли. Пока он не отчитался, деньги висят на нем. В день по несколько транзакций по корп.карте.
   Буду разбираться, но пока мне непонятно
   На счете 76.14 билеты отразила, но там используется сч.60.

   Покупаем с корп.карты. И не только билеты. В день по несколько транзакций. Документы директор предоставляет не вовремя, иногда теряет. Разве не на нем (сч.71) должен висеть долг, пока не отчитается?

   совершенно житейская ситуация: директор потратил деньги фирмы с корп.карты, на каком счете они должны остаться по выписке банка пока он не отчитается

   1

5. В вашей ситуации, оставляйте счет 71.01 в списании с расчетного счета.

   А затем в авансовом отчете проводите билеты на закладке Прочее, как только он отчитается по командировке, указываете там счет затрат и будет проводка Дт 26 (44 и т.д.) Кт 71.01.

6. я догадывалась, что сч.71 должен быть всегда, если есть подотчтное лицо
   вопрос был в другом
   как оприходовать эти билеты, которые директор принес в бухгалтерию и просит списать с него эту сумму, если при оприходовании используется сч.60, а не сч.71
   скажу, что никак, когда отчитается, тогда и спишу
   закрываем вопрос

   изначально предполагала что должно быть ДВА авансовых отчета: один на покупку билетов, второй — на командировку

7. Нет, если он вам их принес до командировки, то создавайте АО по поступлению билетов:
   проводка будет 60 (76)/71

   Далее документ Поступление билетов Дт 76.14 Кт 60 (76)

   А когда вернется, тогда заполните билет на вкладке Билеты АО, проводка будет 26 (44 и т.д.) / 76.14

   То есть как вы и думали, АО будет 2.

   Я вначале поняла, что он вам отчитывается уже после командировки.

Комментарии закрыты.