Ошибка в списании ГСМ, если не верно указан Вид номенклатуры в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с вопросом списания ГСМ. Всегда списывалось все корректно, а последние месяцы началась какая то чехарда. Всегда по учетной политике стоял метод списания МПЗ ФИФО. Бензины мы списываем не по путевым листам. На конец месяца обычно висит остаток, который списывается (пользуется) в следующем месяце. Последние пол года при списании ГСМ то минусовое, то плюсовое сальдо. Пробовали уже и корректировку вручную, и менять в учетной политике метод списание на средний (но тогда по всем остальными производственным счетам начались ошибки, поэтому вернули на ФИФО). Ничего не помогает. Прилагаю тут карточки счета 10.03.1 по бензину и диз топливу, ситуации схожие. Красным выделила поступление и списание, которые сходятся в количественном, но не сходятся в денежном выражении. Уже давно стоит метод ФИФО, как видно по карточке счета на начало периода сальдо нет, но потом при списании почему то ставит неправильную сумму.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Попробуйте сделать следующее
    1. Главное – Учетная политика – ссылка История изменений – проверьте, что сейчас везде указан метод ФИФО
    2. В том периоде, когда началось неправильное списание проверьте, нет ли ручных корректировок в документах по учету ГСМ
    3. Выполните перепроведение и перезакрытие периода с того месяца, когда списание начало проходить некорректно. Обязательно предварительно сделайте копию базы.
    4. Сформируйте ОСВ по счету 10.03.1, можно по конкретной номенклатуре, в разрезе всех субконто для дополнительной проверки списания в разрезе партий.
    Если не получится найти причину, дополнительно приложите скрины по поступлению и списанию ГСМ (все вкладки + движения документа), ОСВ по счету 10.03.1 с максимальной аналитикой и отбором по номенклатуре, по которой ошибка.

     1

  2. Добрый день. Я нашла одну некорректность. Вид номенклатуры был указан не «Топливо», а «Материалы (10.3)». Наверное так перенеслось из 7ки 1С. Возможно как то и повлияло. Потому что остальные шаги, что Вы предложили выше, я выполнила, но не помогло. Создала новую номенклатуру с правильным видом. Создала тестовые документы по поступлению и списанию. Вроде все списывается корректно. С 1 июля (что бы не раскрывать прошлые периоды) будем пользоваться этой номенклатурой. А про предыдущей проводке скорректирую списание вручную. Спасибо Вам за ответ))

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что поделились, в чем была причина 🌹🌹🌹

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему при признании ОНА по арендным обязательствам сумма по Дт 09 красным в 1С Здравствуйте, не верно программа делает проводку при закрытии месяца по 09 счету при списании с 01.к. Признание отложенного налогового актива…
  2. Как отказаться от функциональности Путевые листы в 1С Добрый вечер! Приобретаем ГСМ вначале по АО (чекам), затем оформили топливную карту (поставщик выставляет с доп расходами- услугами). Приход по…
  3. Почему в закрытии месяца проводится корректировка списания стоимости запасов при отсутствии остатков на счете 10 в 1С Добрый день! Способ оценки МПЗ: по ФИФО. На конец месяца нет остатков по номенклатурам ни по БУ, ни по количеству…
  4. Формирование стоимости продукции при закрытии месяца в 1С Добрый день! Мы ООО , производство мед. продукции на ОСНО, в учете есть давальческая схема, работаем в 1С бухгалтерия 8.3.…

Статьи по этой теме

  1. Переход с метода учета По средней на метод По ФИФО и наоборот при списании ТМЦ в 1С Способ оценки МПЗ При смене системы налогообложения с УСН на ОСН возможно понадобится изменение общих настроек для БУ и НУ…
  2. Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С Приобретение ГСМ через подотчетное лицо по безналичному расчету подразумевает использование корпоративной карты. Для данного способа характерны все те же особенности,…
  3. Почему не заполняется графа Сумма списания в документе Отчет производства за смену в 1С? В документе Отчет производства за смену на вкладке Материалы не заполняется графа Сумма списания. Для проверки приходится каждый раз заходить…
  4. Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С Списание материалов в учете — процесс, обладающий определенной спецификой и проходящий по установленным правилам. В данной статье мы изучим особенности…