Добрый день! У нас есть поставщик, с которым есть два договора доллары и рубли. У нас была задолженность по долларовому договору и мы по договоренности с поставщиком, оплатили ее рублями, сумма 669 руб. При проведении выписки, списание этой суммы с расчетного счета встало на рублевый договор (на счет 60.02). Итого задолженность по договору в долларах не закрылась(на счете 60,31). И появилась переплата по рублевому договору. Обнаружили это уже после закрытия периода, мы сделали корректировку 01.07.23 и перенесли сумму оплаты на договор в долларах , по которому была задолженность. Но, т.к. обнаружили ошибку поздно, у нас уже начислились курсовые разницы на сумму задолженности по дог. в долларах. теперь по счету 60.31 висит сальдо по кредиту из-за курсовых разниц, хотя фактически задолженности перед поставщиком нет.
Как правильно в 1С закрыть эту сумму?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировку долга оформите документом Операции, ввееднные вручную.
Так как по расчету есть разница в рублевой оценке, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.
Пример тут
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
После того, как все отразите — проверить через Анализ субконто Контрагенты (отбор по этому поставщику) и субконто также три: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом. Все должно закрыться в ноль.
Спасибо за подробную инструкцию, все получилось.