Есть договора с поставщиками в долларах, но оплаты проходят как в долларах, так и в рублях. В прошлом году по одному такому договору была переуступка долга и проведена корректировка долга, в результате неправильно проведения данного документа( корректировка долга) в 1 С неправильно ведется учет по этой переуступке долга в ин.валюте. Договор закрыт, задолженности нет, а в 1 С в валютном выражении все закрыто, а в рублевом осталась якобы задолженность.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анна!
Ваш вопрос требует моделирования в программе.
Приложите, пожалуйста, дополнительно скрины:
1) какими документами делали проводку Д 60.21 на сумму 219 435 дол. в ней почему то не заполнен документ расчетов (пустое субконто)
2) документ корректировка долга, его проводки и все регистры
3) документы последних трех операций от декабря 2022 где субконто Документ расчетов с контрагентом
1) Это было выполнено несколькими корректировками долга
Спасибо, еще
2) документ корректировка долга № 18 от 04.08.2023, его проводки и все регистры
3) документы последних трех операций от декабря 2022 где субконто Документ расчетов с контрагентом
4) поступления на расчетный счет № 465 от 08.09.22, 521 от 11.11.2022
в 1 С в валютном выражении все закрыто
в разрезе аналитики документов взаиморасчетов валюта не закрыта, уточните по данному контракту курсовые считаются в 2023 году?
Доброе утро. Закрыты взаиморасчеты по валюте.
4) ДОКУМЕНТЫ ПО ЭТОМУ ПУНКТУ
3)Документы по этому пункту
Да, получается, что считаются
На 31.03.2023 ОСВ
Как я поняла из скринов ваш поставщик ANG продал ваш долг, теперь вы должны VIAX.
Сделали корректировку долга № 18 от 04.08.2022, далее
был возврат поступление на р/с от 08.09.2022 на сумму 69 381 долл? Когда и каким документом он был оплачен?
В поступлении на р/с от 11.11.2022 на сумму 201 965 вы ставите Погашение по документу Списание с расчетного счета № 683 от 22.09.2022.
В проводках данная аналитика не заполняется, как исправить будет ясно после скрина оплаты.
Приложите скрины Списания с расчетного счета от 16.09 и 22.09
Можно еще скрины документов которые сформировали сумму 535 476 в Д по аналитики корректировка долга № 18
Оптимально будет поправить все в копии базы в 2022 году, посмотреть фин результат, если нужно сдать уточненную декларацию.
1) сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Далее все делаем в КОПИИ БАЗЫ
2) проводку Д 60.21 на сумму 219 435 дол. где не заполнен документ расчетов (пустое субконто), вижу что так проводили оплату в рубля по валютному контракту.
В этих документах Корректировках долга заполните аналитику на вкладке Счета учета, в данном случае оплачивали по обязательству Корректировка долга № 18? Если да, значит заполняйте его.
Добрый день.Что-то менять в прошлом периоде нет возможности. Желательно сделать уже 2023 годом.
1) Я смоделировала вашу ситуацию в программе, посчитала курсовые разницы по данной сделке, при выявленных ошибках, в БУ и НУ. Это важно, что бы понять не завысили ли вы расходы в 2022. Валютные суммы у вас большие и курсовые разницы соответствующие.
2) Далее я сделала копию базы и провела все операции корректно, как их правильно было отражать в 2022 году.
Проверила расчет курсовых разниц, по моим расчетам вы завысили расходы в 2022 г.
Вам нужно все проверить в своей базе, по вашим регламентным операциям. Без проверки не берите данные моих расчетов.
Расчет курсовых разниц отправила вам на почту. Инструкция, как исправляла в 2022 во вложении.
3) Обязательно проверьте ОСВ по 60 и другим счетам за 2022 год в разрезе аналитики, не разъехалась ли еще где-то аналитика.
Добрый день Екатерина. Не могли бы вы переслать данное письмо на адрес anna_0210@mail.ru. У меня была проблема такая же по другому договору цессии и мы со Светланой исправили все 2023 годом.
Отправила расчет курсовых разниц на указанную почту.
Я уже говорила, что не могу корректировать прошлым периодом, нет возможности. Мне все надо отккорректировать 2023 годом.
По 2023 подготовим вариант правок.
Подскажите, какой датой можете правки внести в 1С — 01.01.23 или 01.06.23 или еще как-то?
Могу 01.01.2023 провести, и сели на почту, то на anna_0210@mail.ru или сюда
1) Сформируйте ОСВ по счету 60 на 01.01.2023 с максимальной аналитикой (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом).
2) Сделайте документ Операции – Операции, введенные в ручную от 01.01.2023
Проводки Д 60.21 К 60.21 с соответствующей аналитикой, которая не схлопнулась.
Пример отражения во вложении.
3) Отмените проведение Января, февраля и марта 2023, т.к там начислены курсовые разницы — это не верно. Сделайте закрытие снова.
4) Сформируйте ОСВ по счету 60 на 01.01.2023 с максимальной аналитикой (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом) убедитесь что вся аналитика схлопнулась.
Обращаю ваше внимание, что данные за 2022 год сформированы некорректно, курсовые разницы посчитаны не верно.
Возможно, что корректировка Операцией, введенной вручную от 01.01.2023 г. не даст верной картины.
Рекомендую проконсультироваться с аудиторами по данному вопросу.
Насколько ошибки существенны для вас.
Добрый день. Провела все операции по вашему алгоритму, но у меня не все закрылось, как я поняла. Не пойму, что я не так сделала
И вопрос по возврату, по этой цессии было два возврата от поставщика..Провела закрытие месяца, курсовые разницы все равно расчитываются
Вы все по всей аналитики сделали зачет?
В инструкции как провести зачет, я показала на примере двух операций (1 — не заполнена аналитика и 2- оплата с возвратом отплаты от поставщика на сумму 202 015).
Вам нужно провести зачет по все остальным операциям которые разъехались, по всему сальдо этого договора, в том числе и по возврату на 69 381 (я сделала зачет по всем аналитикам файл во вложении, сверьтесь с файлом. Сообщите о результате пожалуйста).
Дополнительно: В будущем, если обязательство возникло не документом Поступление товаров и услуг а Корректировкой долга, то возвраты денег от поставщиков для того что аналитика не разъезжалась и не было ошибочных курсовых разниц нужно сделать как в инструкции выше, п. 6, скрин прилагаю.
Курсовая разница будет считаться пока есть сальдо есть сальдо по К 60.21.
Добрый день. Спасибо большое. Все сделала и у меня почему-то остались не закрытые суммы.
Анна,
сверьтесь еще раз, пожалуйста, с моим последним файлом. Может где-то аналитику не ту указали?
Вы можете так же зачесть эти суммы Операцией введённой в ручную.
в файле все операции, которые я провела, все перепроверила, но у меня остались суммы все равно по ОСВ
ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАШИМ ОПЫТНЫМ ГЛАЗОМ , ЧТО И ГДЕ Я ПРОПУСТИЛА И НЕ ТАК СДЕЛАЛА.
Все увидела!
Добавьте проводки выделенные красным на последнем скрине в файле.
Все получилось. Спасибо .Получается с этих курсовых разниц , а там приличная сумма получается надо будеь налог на прибыль заплатить?4 774 ТЫС. РУБ.
Мы с вами разобрали вариант корректировки в 2023 операций за 2022 — это первый этап.
Второй этап — это чтобы точно сказать, нужна ли уточненка по прибыли за 2022 и какие там суммы должны быть.
Для этого оптимально в копии базы отразить все операции, как они должны быть именно в 2022.
Создать за 2022 уточненку автоматически и через механизм сравнение деклараций свериться.
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации в 1С
Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
Если по вашим расчетам за 2022 налог получится к уменьшению, то можно все учесть и в 2023. А если к доплате, то нужна уточненка по прибыли.
Спасибо большое, большая благодарность вам и всем сотрудникам Бухэксперт8, вы большие профессионалы своего дела. Буду всем рекомендовать БухЭксперт8.
При отражении валютных операций в будущем, чтобы избежать затрат на такие исправления, контролируйте, пожалуйста, сальдо в разрезе аналитики Договор, Документы расчетов с контрагентом перед закрытие периода.
Смотрите ОСВ по счетам 60 и 62 с максимальной аналитикой, Показать настройки:
— галочка По субсчетам
— вкладка Группировка: галочка на Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
— вкладка Показатели: БУ, НУ, Валютная сумма, Развернутое сальдо
Если понимаете, что расчёты завершены, но по этому договору есть сальдо на конец по Д и по К в разрезе разных аналитик (или пустышки) — это ошибка, она может привести к искажению финансового результата.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Спасибо Вам большое!