Здравствуйте, на ОСНО, при выгрузке с ЗУП в Бухгалтерию 1С КОРП документом «Отражение зп в бухгалтерии» в июне 2023 г возникла ошибка выгрузки, выплата за счет резерва (Дт. оборот счета 96.01.1) встала по НУ (БУ и НУ), а должна была по БУ и ВР, т.к согласно УП резерв в НУ не создаем. По счету 96.01. 2 все верно по БУ и ВР. Побывали убрать операцией в ручную, но из-за ручной корректировки не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР, на счете 99.09. Так же создавали новый документ в ЗУП «Отражение зп в бухгалтерии», обновили программу, но ошибка повторилась, провели июльскую выгрузку ошибки такой уже не возникло. Подскажите, в чем причина и как исправить ошибку июня?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! С 2023 года рекомендуется использовать виды операций: «Ежегодный отпуск» и «Компенсация ежегодного отпуска» с соответствующими галочками (они отвечают за 96 счет):
Если использовать вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » или «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» в НУ может ошибочно появиться 96 счет.